Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.459% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.390%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.334%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.179%, este o dovadă a priceperii Copart, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Copart, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.219%. În plus, competența Copart, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.224%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Copart, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $55.42, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $54.18. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Copart, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale CPRT, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 686.39% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (671.35%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (238.95%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
686.39%
Rata rapidă
671.35%
Raportul de numerar
238.95%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai CPRT oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 41.83% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 20.13%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 79.87%, și EBT per EBIT, 107.15%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 39.04%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
41.83%
Rata efectivă de impozitare
20.13%
Profitul net pe EBT
79.87%
EBT per EBIT
107.15%
EBIT per venit
39.04%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 6.86, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 7 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 2 și rata de rotație a creanțelor 470.24% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
671
Zilele de stocuri restante
7
Ciclul operațional
84.74
Zile de datorii restante
79
Ciclul de conversie a numerarului
6
Cifra de afaceri a creanțelor
4.70
Cifra de afaceri a datoriilor
4.63
Cifra de afaceri a stocurilor
51.27
Cifra de afaceri a activelor fixe
1.29
Rotația activelor
0.53
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 1.46, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.89, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 2.78, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.35, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
1.46
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.89
Numerar pe acțiune
2.78
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.35
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.61
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
64.65
Rata de acoperire pe termen scurt
66.03
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
2.57
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
2.57
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 0.29%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 0.01%, și datorie totală la capitalizare, 0.32%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 33.70 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
0.29%
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
0.01%
Datoria totală la capitalizare
0.32%
Acoperirea dobânzilor
33.70
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
64.65
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.12
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 4.06, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 1.30, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 6.28, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 5.80, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
4.06
Venit net pe acțiune
1.30
Valoarea contabilă pe acțiune
6.28
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
5.80
Capitaluri proprii pe acțiune
6.28
Dobânda datoriei pe acțiune
0.20
Capex pe acțiune
-0.54
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 10.53%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 8.14%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 8.11%, și creșterea venitului operațional, 8.11%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 13.54%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 13.04%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
10.53%
Creșterea profitului brut
8.14%
Creșterea EBIT
8.11%
Creșterea veniturilor din exploatare
8.11%
Creșterea venitului net
13.54%
Creșterea EPS
13.04%
Creștere EPS diluat
13.27%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.41%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.21%
Creșterea fluxului de numerar operațional
15.94%
Creșterea fluxului de numerar liber
0.99%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
287.53%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
108.36%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
71.62%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
617.23%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
147.90%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
45.39%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
620.50%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
188.00%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
72.99%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
723.00%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
268.20%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
135.27%
Creșterea creanțelor
12.75%
Creșterea stocurilor
-32.01%
Creșterea activelor
26.92%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
28.91%
Creșterea datoriei
0.82%
Creșterea cheltuielilor SGA
10.37%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 41,311,028,800, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.10, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 6.78%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -37.87%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
41,311,028,800
Calitatea veniturilor
1.10
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.06
Active necorporale la activele totale
6.78%
Capex la fluxul de numerar operațional
-37.87%
Capex la venituri
-13.35%
Capex la amortizare
-323.54%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
1.03%
Numărul Graham
13.54
Rentabilitatea activelor corporale
19.71%
Graham Net Net
2.27
Capital de lucru
2,769,835,000
Valoarea activelor corporale
5,530,449,000
Valoarea netă a activelor curente
2,512,165,000
Creanțe medii
668,533,500
Media datoriilor
419,922,000
Stocuri medii
49,382,000
Zile de vânzări restante
67
Zilele de plată a datoriilor restante
75
Zilele de inventar în mână
7
ROIC
19.38%
ROE
0.21%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 7.82, și raportul preț/valoare contabilă, 7.82, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 13.09, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 62.05, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 37.87, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
7.82
Raportul preț/valoare contabilă
7.82
Raportul preț/vânzări
13.09
Raportul prețului fluxurilor de numerar
37.87
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
3.00
Multiplu al valorii întreprinderii
30.92
Preț Valoarea justă
7.82
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
37.87
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
62.05
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
7.04
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
10.68
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
25.09
EV la fluxul de numerar operațional
30.28
Randament al câștigurilor
2.94%
Randamentul fluxului de numerar liber
2.01%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
