Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.211% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.123%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.097%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.168%, este o dovadă a priceperii CorVel Corporation în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către CorVel Corporation a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.347%. În plus, competența CorVel Corporation în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.371%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor CorVel Corporation a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $243.49, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $239.98. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a CorVel Corporation.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale CRVL, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 156.27% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (105.98%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (56.79%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
156.27%
Rata rapidă
105.98%
Raportul de numerar
56.79%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai CRVL oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 12.29% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 21.17%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 78.83%, și EBT per EBIT, 100.00%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 12.29%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
12.29%
Rata efectivă de impozitare
21.17%
Profitul net pe EBT
78.83%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT per venit
12.29%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.56, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 834.82% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
106
Ciclul operațional
43.72
Zile de datorii restante
9
Ciclul de conversie a numerarului
35
Cifra de afaceri a creanțelor
8.35
Cifra de afaceri a datoriilor
40.87
Cifra de afaceri a activelor fixe
7.01
Rotația activelor
1.74
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 5.66, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 4.12, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 6.25, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.13, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
5.66
Fluxul de numerar liber pe acțiune
4.12
Numerar pe acțiune
6.25
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.13
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.73
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
2.99
Rata de acoperire pe termen scurt
10.39
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
3.67
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
3.67
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 7.28%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.14, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 8.99%, și datorie totală la capitalizare, 12.18%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 5.04 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
7.28%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.14
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
8.99%
Datoria totală la capitalizare
12.18%
Acoperirea dobânzilor
5.04
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
2.99
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.91
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 11.19%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 4.04%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -1.92%, și creșterea venitului operațional, -1.92%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -0.07%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 2.41%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
11.19%
Creșterea profitului brut
4.04%
Creșterea EBIT
-1.92%
Creșterea veniturilor din exploatare
-1.92%
Creșterea venitului net
-0.07%
Creșterea EPS
2.41%
Creștere EPS diluat
3.01%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-2.39%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-2.95%
Creșterea fluxului de numerar operațional
22.41%
Creșterea fluxului de numerar liber
49.64%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
114.98%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
39.81%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
28.32%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
92.80%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
43.84%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
7.67%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
218.89%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
101.98%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
48.15%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
133.10%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
28.31%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
12.71%
Creșterea creanțelor
-1.88%
Creșterea activelor
-5.14%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-2.48%
Creșterea datoriei
-44.69%
Creșterea cheltuielilor SGA
9.03%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 18.97, și raportul preț/valoare contabilă, 18.97, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 5.72, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 62.87, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 45.79, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
18.97
Raportul preț/valoare contabilă
18.97
Raportul preț/vânzări
5.72
Raportul prețului fluxurilor de numerar
45.79
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
13.33
Multiplu al valorii întreprinderii
41.65
Preț Valoarea justă
18.97
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
45.79
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
62.87
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
