Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.971% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.110%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.118%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.003%, este o dovadă a priceperii Deutsche Bank Aktiengesellschaft în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Deutsche Bank Aktiengesellschaft a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.062%. În plus, competența Deutsche Bank Aktiengesellschaft în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.003%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Deutsche Bank Aktiengesellschaft a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $16.4, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $16.05. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Deutsche Bank Aktiengesellschaft.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale DB, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 558.26% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (349.27%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (278.51%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
558.26%
Rata rapidă
349.27%
Raportul de numerar
278.51%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai DB oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 15.69% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 39.34%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 75.12%, și EBT per EBIT, 142.48%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 11.01%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
15.69%
Rata efectivă de impozitare
39.34%
Profitul net pe EBT
75.12%
EBT per EBIT
142.48%
EBIT per venit
11.01%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 5.58, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 3 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 3 și rata de rotație a creanțelor 2289.57% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
349
Zilele de stocuri restante
49871
Ciclul operațional
49887.26
Ciclul de conversie a numerarului
49887
Cifra de afaceri a creanțelor
22.90
Cifra de afaceri a stocurilor
0.01
Cifra de afaceri a activelor fixe
5.97
Rotația activelor
0.03
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 96.57, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
96.57
Rata de plată a dividendelor
0.02
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 9.58%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 1.95, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 64.01%, și datorie totală la capitalizare, 66.05%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 0.13 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
9.58%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
1.95
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
64.01%
Datoria totală la capitalizare
66.05%
Acoperirea dobânzilor
0.13
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
20.32
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 13.26, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 2.07, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 36.13, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 33.43, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
13.26
Venit net pe acțiune
2.07
Valoarea contabilă pe acțiune
36.13
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
33.43
Capitaluri proprii pe acțiune
36.13
Dobânda datoriei pe acțiune
83.16
Capex pe acțiune
-0.20
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 2.70%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 2.70%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -61.62%, și creșterea venitului operațional, -61.62%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -21.14%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -14.46%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
2.70%
Creșterea profitului brut
2.70%
Creșterea EBIT
-61.62%
Creșterea veniturilor din exploatare
-61.62%
Creșterea venitului net
-21.14%
Creșterea EPS
-14.46%
Creștere EPS diluat
-14.35%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-1.00%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-1.02%
Creșterea dividendelor pe acțiune
51.76%
Creșterea fluxului de numerar operațional
365.31%
Creșterea fluxului de numerar liber
311.59%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-50.79%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
11.10%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
17.04%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-55.72%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
110.56%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-81.37%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
264.17%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
1530.30%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
781.88%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-22.67%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
13.06%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
25.68%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-54.69%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
173.68%
Creșterea creanțelor
2.37%
Creșterea stocurilor
-8.09%
Creșterea activelor
-1.46%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
6.78%
Creșterea datoriei
-1.48%
Creșterea cheltuielilor SGA
25.11%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, -15,035,848,291.5, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.87, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.56%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -7.53%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
-15,035,848,291.5
Calitatea veniturilor
0.87
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.37
Active necorporale la activele totale
0.56%
Capex la fluxul de numerar operațional
-7.53%
Capex la venituri
-1.54%
Capex la amortizare
-21.73%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
1.75%
Numărul Graham
41.03
Rentabilitatea activelor corporale
0.33%
Graham Net Net
-603.70
Capital de lucru
82,472,000,000
Valoarea activelor corporale
69,004,000,000
Valoarea netă a activelor curente
-1,062,519,000,000
Capital investit
2
Creanțe medii
77,329,500,000
Media datoriilor
85,930,500,000
Stocuri medii
-533,773,500,000
Zile de vânzări restante
1043
ROIC
2.41%
ROE
0.06%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.49, și raportul preț/valoare contabilă, 0.49, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.84, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.49
Raportul preț/valoare contabilă
0.49
Raportul preț/vânzări
0.84
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.07
Multiplu al valorii întreprinderii
243.34
Preț Valoarea justă
0.49
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
0.34
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
-0.55
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
14.04
EV la fluxul de numerar operațional
-2.68
Randament al câștigurilor
16.89%
Randamentul fluxului de numerar liber
20.49%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
