DTE Energy Company

Simbol: DTE

NYSE

116.33

USD

Prețul de piață astăzi

  • 17.1836

    Raportul P/E

  • 0.8809

    Raportul PEG

  • 23.99B

    MRK Cap

  • 0.03%

    Randament DIV

DTE Energy Company (DTE) Prețul acțiunilor și analiză

Acțiuni în circulație

0M

Marja brută de profit

0.34%

Marja de profit operațional

0.18%

Marja de profit net

0.11%

Rentabilitatea activelor

0.03%

Rentabilitatea capitalului propriu

0.13%

Rentabilitatea capitalului angajat

0.06%

Descrierea generală și statisticile societății

Sector: Utilities
Industrie: Regulated Electric
CEO:Mr. Gerardo Norcia
Angajați cu normă întreagă:10102
Oraș:Detroit
Adresa:One Energy Plaza
IPO:1970-01-02
CIK:0000936340

Perspective generale

Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.340% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.176%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.110%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.

Randamentul investițiilor

Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.031%, este o dovadă a priceperii DTE Energy Company în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către DTE Energy Company a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.130%. În plus, competența DTE Energy Company în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.058%.

Prețurile acțiunilor

Prețul acțiunilor DTE Energy Company a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $112, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $109.92. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a DTE Energy Company.

Ratele de lichiditate

Analizând ratele de lichiditate ale DTE, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei. Rata curentă de 60.16% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive. Raportul rapid (30.82%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (0.44%) indică rezervele de numerar.

cards.indicatorcards.value
Rata curentă60.16%
Rata rapidă30.82%
Raportul de numerar0.44%

Ratele de rentabilitate

Indicatorii de rentabilitate ai DTE oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 12.29% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale. Rata efectivă de impozitare se situează la 10.79%, dezvăluind eficiența sa fiscală. Venitul net per EBT, 89.21%, și EBT per EBIT, 69.82%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale. În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 17.60%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.

cards.indicatorcards.value
Marja de profit înainte de impozitare12.29%
Rata efectivă de impozitare10.79%
Profitul net pe EBT89.21%
EBT per EBIT69.82%
EBIT per venit17.60%

Eficiența operațională

Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 0.60, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.

cards.indicatorcards.value
Zilele de vânzări restante31
Zilele de stocuri restante46
Ciclul operațional96.88
Zile de datorii restante59
Ciclul de conversie a numerarului38
Cifra de afaceri a creanțelor7.13
Cifra de afaceri a datoriilor6.19
Cifra de afaceri a stocurilor7.99
Cifra de afaceri a activelor fixe0.45
Rotația activelor0.28

Ratele fluxurilor de numerar

Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 15.60, și fluxul de numerar liber pe acțiune, -3.46, descriu generarea de numerar pe acțiune. Valoarea numerarului pe acțiune, 0.13, prezintă situația lichidităților. Rata de plată 0.54 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende. În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.25, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.

cards.indicatorcards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune15.60
Fluxul de numerar liber pe acțiune-3.46
Numerar pe acțiune0.13
Rata de plată0.54
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor0.25
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional-0.22
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar0.15
Rata de acoperire pe termen scurt0.94
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital0.82
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital0.69
Rata de plată a dividendelor0.03

Ratele datoriei și ale efectului de levier

Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 46.86%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele. Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 1.90, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii. Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 61.33%, și datorie totală la capitalizare, 65.49%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital. O acoperire a dobânzii de 2.84 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.

cards.indicatorcards.value
Rata de îndatorare46.86%
Rata de îndatorare a capitalului propriu1.90
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea61.33%
Datoria totală la capitalizare65.49%
Acoperirea dobânzilor2.84
Fluxul de numerar în raport cu datoriile0.15
Multiplicatorul capitalului propriu al societății4.05

Date pe acțiune

Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 61.87, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune. Venitul Net pe acțiune, 6.78, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni. Valoarea contabilă pe acțiune, 53.64, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 43.23, exclude activele necorporale.

cards.indicatorcards.value
Venituri pe acțiune61.87
Venit net pe acțiune6.78
Valoarea contabilă pe acțiune53.64
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune43.23
Capitaluri proprii pe acțiune53.64
Dobânda datoriei pe acțiune105.64
Capex pe acțiune-19.10

Ratele de creștere

Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, -33.72%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 17.97%, dezvăluie tendințele de profitabilitate. Creșterea EBIT, 28.32%, și creșterea venitului operațional, 28.32%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale. Creșterea venitului net, 28.99%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 21.80%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.

cards.indicatorcards.value
Creșterea veniturilor-33.72%
Creșterea profitului brut17.97%
Creșterea EBIT28.32%
Creșterea veniturilor din exploatare28.32%
Creșterea venitului net28.99%
Creșterea EPS21.80%
Creștere EPS diluat22.24%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni5.64%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere5.10%
Creșterea dividendelor pe acțiune3.92%
Creșterea fluxului de numerar operațional62.87%
Creșterea fluxului de numerar liber49.04%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune12.07%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune-21.21%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune-1.94%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune26.99%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune5.57%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune-18.40%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune79.54%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune9.59%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune-4.32%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune18.51%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune-5.16%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune-16.68%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune43.56%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune6.57%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune-7.30%
Creșterea creanțelor-18.10%
Creșterea stocurilor11.89%
Creșterea activelor4.85%
Creșterea valorii contabile pe acțiune0.61%
Creșterea datoriei8.99%
Creșterea cheltuielilor SGA800.00%

Alți parametri

Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 43,657,560,000, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu. Calitatea veniturilor, 2.30, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate. Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 4.80%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -122.17%, măsoară capacitatea de reinvestire.

cards.indicatorcards.value
Valoarea întreprinderii43,657,560,000
Calitatea veniturilor2.30
Active necorporale la activele totale4.80%
Capex la fluxul de numerar operațional-122.17%
Capex la venituri-30.87%
Capex la amortizare-244.96%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri0.38%
Numărul Graham90.47
Rentabilitatea activelor corporale3.28%
Graham Net Net-154.40
Capital de lucru-2,344,000,000
Valoarea activelor corporale8,906,000,000
Valoarea netă a activelor curente-30,161,000,000
Capital investit2
Creanțe medii1,984,500,000
Media datoriilor1,482,500,000
Stocuri medii998,000,000
Zile de vânzări restante51
Zilele de plată a datoriilor restante59
Zilele de inventar în mână46
ROIC6.25%
ROE0.13%

Ratele de evaluare

Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.17, și raportul preț/valoare contabilă, 2.17, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei. Raportul preț/vânzări, 1.88, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările. Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -33.61, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 7.46, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.

cards.indicatorcards.value
Raportul preț-valoare contabilă2.17
Raportul preț/valoare contabilă2.17
Raportul preț/vânzări1.88
Raportul prețului fluxurilor de numerar7.46
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere0.88
Multiplu al valorii întreprinderii0.76
Preț Valoarea justă2.17
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional7.46
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere-33.61
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă2.06
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările3.43
Valoarea întreprinderii peste EBITDA11.02
EV la fluxul de numerar operațional13.56
Randament al câștigurilor6.15%
Randamentul fluxului de numerar liber-3.14%
security
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
Eugene Alexeev
Fondator NumFin și pasionat de investiții

Întrebări frecvente

Câte acțiuni ale companiei sunt în circulație în 2024?

Există (număr de acțiuni) în circulație ale DTE Energy Company (DTE) la NYSE în 2024.

Care este raportul P/E al întreprinderii în 2024?

Raportul P/E actual al întreprinderii este 17.184 în 2024.

Care este simbolul ticker al acțiunilor DTE Energy Company?

Simbolul ticker al acțiunii DTE Energy Company este DTE.

Care este data de IPO a companiei?

Data IPO a DTE Energy Company este 1970-01-02.

Care este prețul actual al acțiunilor companiei?

Prețul actual al acțiunilor este 116.330 USD.

Care este capitalizarea bursieră în prezent?

Capitalizarea bursieră a acțiunilor este astăzi 23994110401.000.

Ce este raportul PEG în 2024?

Raportul 0.881 actual este 0.881 în 2024.

Care este numărul de angajați în 2024?

În 2024 compania are 10102.