Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.212% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.110%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.077%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.107%, este o dovadă a priceperii DTS Corporation în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către DTS Corporation a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.143%. În plus, competența DTS Corporation în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.199%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor DTS Corporation a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $21.65, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $21.65. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a DTS Corporation.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale DTSOF, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 323.05% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (311.31%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (195.94%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
323.05%
Rata rapidă
311.31%
Raportul de numerar
195.94%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai DTSOF oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 11.31% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 31.13%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 67.99%, și EBT per EBIT, 102.65%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 11.02%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
11.31%
Rata efectivă de impozitare
31.13%
Profitul net pe EBT
67.99%
EBT per EBIT
102.65%
EBIT per venit
11.02%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 3.23, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 3 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 2 și rata de rotație a creanțelor 535.48% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
311
Zilele de stocuri restante
3
Ciclul operațional
71.62
Zile de datorii restante
26
Ciclul de conversie a numerarului
46
Cifra de afaceri a creanțelor
5.35
Cifra de afaceri a datoriilor
14.03
Cifra de afaceri a stocurilor
105.51
Cifra de afaceri a activelor fixe
27.02
Rotația activelor
1.39
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 6.05, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
6.05
Rata de plată a dividendelor
0.03
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 681.26 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
681.26
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.34
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 17.67, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 1.36, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 9.75, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 8.93, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
17.67
Venit net pe acțiune
1.36
Valoarea contabilă pe acțiune
9.75
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
8.93
Capitaluri proprii pe acțiune
9.75
Capex pe acțiune
-0.11
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 782,162,886, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.17, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 7.62%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -6.77%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
782,162,886
Calitatea veniturilor
1.17
Active necorporale la activele totale
7.62%
Capex la fluxul de numerar operațional
-6.77%
Capex la venituri
-0.61%
Capex la amortizare
-64.92%
Numărul Graham
17.25
Rentabilitatea activelor corporale
11.20%
Graham Net Net
5.45
Capital de lucru
292,095,470
Valoarea activelor corporale
386,311,290
Valoarea netă a activelor curente
285,019,373
Creanțe medii
152,774,520
Media datoriilor
47,903,138
Stocuri medii
6,503,229.5
Zile de vânzări restante
70
Zilele de plată a datoriilor restante
27
Zilele de inventar în mână
4
ROIC
13.73%
ROE
0.14%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.54, și raportul preț/valoare contabilă, 2.54, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.35, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
2.54
Raportul preț/valoare contabilă
2.54
Raportul preț/vânzări
1.35
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-3.31
Multiplu al valorii întreprinderii
14.02
Preț Valoarea justă
2.54
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
2.46
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.02
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
8.57
EV la fluxul de numerar operațional
11.37
Randament al câștigurilor
5.65%
Randamentul fluxului de numerar liber
6.17%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
