DXP Enterprises, Inc.

Simbol: DXPE

NASDAQ

51.05

USD

Prețul de piață astăzi

  • 12.0013

    Raportul P/E

  • 0.0996

    Raportul PEG

  • 813.14M

    MRK Cap

  • 0.00%

    Randament DIV

DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Prețul acțiunilor și analiză

Acțiuni în circulație

0M

Marja brută de profit

0.30%

Marja de profit operațional

0.08%

Marja de profit net

0.04%

Rentabilitatea activelor

0.06%

Rentabilitatea capitalului propriu

0.18%

Rentabilitatea capitalului angajat

0.15%

Descrierea generală și statisticile societății

Sector: Industrials
Industrie: Industrial - Distribution
CEO:Mr. David R. Little
Angajați cu normă întreagă:2837
Oraș:Houston
Adresa:5301 Hollister Street
IPO:1998-05-07
CIK:0001020710

Perspective generale

Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.301% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.083%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.041%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.

Randamentul investițiilor

Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.058%, este o dovadă a priceperii DXP Enterprises, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către DXP Enterprises, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.185%. În plus, competența DXP Enterprises, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.146%.

Prețurile acțiunilor

Prețul acțiunilor DXP Enterprises, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $50.54, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $48.91. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a DXP Enterprises, Inc..

Ratele de lichiditate

Analizând ratele de lichiditate ale DXPE, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei. Rata curentă de 289.32% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive. Raportul rapid (234.96%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (77.27%) indică rezervele de numerar.

cards.indicatorcards.value
Rata curentă289.32%
Rata rapidă234.96%
Raportul de numerar77.27%

Ratele de rentabilitate

Indicatorii de rentabilitate ai DXPE oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 5.18% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale. Rata efectivă de impozitare se situează la 20.84%, dezvăluind eficiența sa fiscală. Venitul net per EBT, 79.16%, și EBT per EBIT, 62.40%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale. În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 8.30%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.

cards.indicatorcards.value
Marja de profit înainte de impozitare5.18%
Rata efectivă de impozitare20.84%
Profitul net pe EBT79.16%
EBT per EBIT62.40%
EBIT per venit8.30%

Eficiența operațională

Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.89, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri. Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii. Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 474.86% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.

cards.indicatorcards.value
Zilele de vânzări restante235
Zilele de stocuri restante32
Ciclul operațional109.16
Zile de datorii restante30
Ciclul de conversie a numerarului79
Cifra de afaceri a creanțelor4.75
Cifra de afaceri a datoriilor12.16
Cifra de afaceri a stocurilor11.30
Cifra de afaceri a activelor fixe15.21
Rotația activelor1.43

Ratele fluxurilor de numerar

Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 6.57, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 5.81, descriu generarea de numerar pe acțiune. Valoarea numerarului pe acțiune, 10.71, prezintă situația lichidităților. În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.06, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.

cards.indicatorcards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune6.57
Fluxul de numerar liber pe acțiune5.81
Numerar pe acțiune10.71
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor0.06
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional0.88
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar0.19
Rata de acoperire pe termen scurt4.38
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital8.66
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital8.60

Ratele datoriei și ale efectului de levier

Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 46.28%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele. Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 1.43, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii. Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 57.75%, și datorie totală la capitalizare, 58.86%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital. O acoperire a dobânzii de 2.62 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.

cards.indicatorcards.value
Rata de îndatorare46.28%
Rata de îndatorare a capitalului propriu1.43
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea57.75%
Datoria totală la capitalizare58.86%
Acoperirea dobânzilor2.62
Fluxul de numerar în raport cu datoriile0.19
Multiplicatorul capitalului propriu al societății3.09

Date pe acțiune

Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 99.50, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune. Venitul Net pe acțiune, 4.08, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni. Valoarea contabilă pe acțiune, 22.58, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, -1.60, exclude activele necorporale.

cards.indicatorcards.value
Venituri pe acțiune99.50
Venit net pe acțiune4.08
Valoarea contabilă pe acțiune22.58
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune-1.60
Capitaluri proprii pe acțiune22.58
Dobânda datoriei pe acțiune35.45
Capex pe acțiune-0.73

Ratele de creștere

Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 13.36%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 19.73%, dezvăluie tendințele de profitabilitate. Creșterea EBIT, 115.36%, și creșterea venitului operațional, 115.36%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale. Creșterea venitului net, 42.90%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 57.75%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.

cards.indicatorcards.value
Creșterea veniturilor13.36%
Creșterea profitului brut19.73%
Creșterea EBIT115.36%
Creșterea veniturilor din exploatare115.36%
Creșterea venitului net42.90%
Creșterea EPS57.75%
Creștere EPS diluat57.49%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni-9.45%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere-9.04%
Creșterea dividendelor pe acțiune10.44%
Creșterea fluxului de numerar operațional1702.21%
Creșterea fluxului de numerar liber9507.26%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune15.72%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune43.61%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune75.67%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune10.61%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune208.38%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune3.78%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune-2.23%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune100.94%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune349.00%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune10.04%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune29.15%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune15.45%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune-14.41%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune4.05%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune5.20%
Creșterea creanțelor1.88%
Creșterea stocurilor2.38%
Creșterea activelor13.51%
Creșterea valorii contabile pe acțiune15.12%
Creșterea datoriei24.59%
Creșterea cheltuielilor SGA12.85%

Alți parametri

Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 983,183,000, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu. Calitatea veniturilor, 1.54, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate. Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 34.64%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -11.54%, măsoară capacitatea de reinvestire.

cards.indicatorcards.value
Valoarea întreprinderii983,183,000
Calitatea veniturilor1.54
Active necorporale la activele totale34.64%
Capex la fluxul de numerar operațional-11.54%
Capex la venituri-0.73%
Capex la amortizare-46.01%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri0.18%
Numărul Graham45.52
Rentabilitatea activelor corporale8.94%
Graham Net Net-18.16
Capital de lucru424,389,000
Valoarea activelor corporale-27,007,000
Valoarea netă a activelor curente-148,003,000
Capital investit1
Creanțe medii350,227,500
Media datoriilor98,626,500
Stocuri medii102,598,500
Zile de vânzări restante77
Zilele de plată a datoriilor restante30
Zilele de inventar în mână32
ROIC11.91%
ROE0.18%

Ratele de evaluare

Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.17, și raportul preț/valoare contabilă, 2.17, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei. Raportul preț/vânzări, 0.48, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările. Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 8.65, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 7.77, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.

cards.indicatorcards.value
Raportul preț-valoare contabilă2.17
Raportul preț/valoare contabilă2.17
Raportul preț/vânzări0.48
Raportul prețului fluxurilor de numerar7.77
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere0.10
Multiplu al valorii întreprinderii2.77
Preț Valoarea justă2.17
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional7.77
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere8.65
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă1.49
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările0.59
Valoarea întreprinderii peste EBITDA5.92
EV la fluxul de numerar operațional9.26
Randament al câștigurilor12.10%
Randamentul fluxului de numerar liber16.53%
security
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
Eugene Alexeev
Fondator NumFin și pasionat de investiții

Întrebări frecvente

Câte acțiuni ale companiei sunt în circulație în 2024?

Există (număr de acțiuni) în circulație ale DXP Enterprises, Inc. (DXPE) la NASDAQ în 2024.

Care este raportul P/E al întreprinderii în 2024?

Raportul P/E actual al întreprinderii este 12.001 în 2024.

Care este simbolul ticker al acțiunilor DXP Enterprises, Inc.?

Simbolul ticker al acțiunii DXP Enterprises, Inc. este DXPE.

Care este data de IPO a companiei?

Data IPO a DXP Enterprises, Inc. este 1998-05-07.

Care este prețul actual al acțiunilor companiei?

Prețul actual al acțiunilor este 51.050 USD.

Care este capitalizarea bursieră în prezent?

Capitalizarea bursieră a acțiunilor este astăzi 813139715.000.

Ce este raportul PEG în 2024?

Raportul 0.100 actual este 0.100 în 2024.

Care este numărul de angajați în 2024?

În 2024 compania are 2837.