Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -2.587%, este o dovadă a priceperii Energy and Water Development Corp. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Energy and Water Development Corp. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 6.376%. În plus, competența Energy and Water Development Corp. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 4.759%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Energy and Water Development Corp. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $0.0589, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $0.0523. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Energy and Water Development Corp..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale EAWD, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 45.87% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (15.36%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (3.87%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
45.87%
Rata rapidă
15.36%
Raportul de numerar
3.87%
Ratele de rentabilitate
Rata efectivă de impozitare se situează la -7.35%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 107.35%, și EBT per EBIT, 129.97%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
cards.indicator
cards.value
Rata efectivă de impozitare
-7.35%
Profitul net pe EBT
107.35%
EBT per EBIT
129.97%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 0.46, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
15
Zilele de stocuri restante
1670
Zile de datorii restante
997
Cifra de afaceri a datoriilor
0.37
Cifra de afaceri a stocurilor
0.22
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, -0.01, și fluxul de numerar liber pe acțiune, -0.01, descriu generarea de numerar pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
-0.01
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-0.01
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.02
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
-4.77
Rata de acoperire pe termen scurt
-7.25
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
-58.52
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
-58.52
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 34.42%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de -0.68, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, -30.28%, și datorie totală la capitalizare, -210.68%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 37.47 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
34.42%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
-0.68
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
-30.28%
Datoria totală la capitalizare
-210.68%
Acoperirea dobânzilor
37.47
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
-4.77
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
-1.97
Date pe acțiune
Venitul Net pe acțiune, -0.02, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
cards.indicator
cards.value
Venit net pe acțiune
-0.02
Ratele de creștere
Creșterea EBIT, -38.25%, și creșterea venitului operațional, -38.25%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -101.02%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -58.42%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea profitului brut
-423.53%
Creșterea EBIT
-38.25%
Creșterea veniturilor din exploatare
-38.25%
Creșterea venitului net
-101.02%
Creșterea EPS
-58.42%
Creștere EPS diluat
-58.42%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
27.00%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
27.00%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-44.40%
Creșterea fluxului de numerar liber
-31.01%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-192.93%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-4674.61%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-29.40%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-74.99%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
82.20%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-9344.35%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
92.10%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
77.80%
Creșterea creanțelor
7.81%
Creșterea stocurilor
-1.24%
Creșterea activelor
21.33%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-18.17%
Creșterea datoriei
146.37%
Creșterea cheltuielilor SGA
36.01%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 20,027,639.87, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.68, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
20,027,639.87
Calitatea veniturilor
0.68
Capex la fluxul de numerar operațional
1.71%
Capex la amortizare
-41.81%
Numărul Graham
0.03
Rentabilitatea activelor corporale
-240.97%
Graham Net Net
-0.01
Capital de lucru
-1,071,780
Valoarea activelor corporale
-723,184
Valoarea netă a activelor curente
-1,239,881
Capital investit
-1
Creanțe medii
219,197
Media datoriilor
297,280
Stocuri medii
454,816
Zilele de plată a datoriilor restante
1031
Zilele de inventar în mână
1727
ROIC
1134.88%
ROE
4.75%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, -16.80, și raportul preț/valoare contabilă, -16.80, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -5.84, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, -5.20, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
-16.80
Raportul preț/valoare contabilă
-16.80
Raportul prețului fluxurilor de numerar
-5.20
Multiplu al valorii întreprinderii
-5.79
Preț Valoarea justă
-16.80
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
-5.20
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-5.84
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
-27.12
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
-7.87
EV la fluxul de numerar operațional
-8.57
Randament al câștigurilor
-17.50%
Randamentul fluxului de numerar liber
-12.12%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
