Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.396% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.285%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de -0.292%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -0.354%, este o dovadă a priceperii Education Management Corporation în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Education Management Corporation a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 38.185%. În plus, competența Education Management Corporation în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.521%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Education Management Corporation a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $0.0001, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $0.0001. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Education Management Corporation.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale EDMCQ, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 137.88% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (84.78%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (42.59%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
137.88%
Rata rapidă
84.78%
Raportul de numerar
42.59%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai EDMCQ oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de -27.16% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la -7.56%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 107.56%, și EBT per EBIT, -95.38%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 28.48%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
-27.16%
Rata efectivă de impozitare
-7.56%
Profitul net pe EBT
107.56%
EBT per EBIT
-95.38%
EBIT per venit
28.48%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.38, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
85
Zilele de stocuri restante
80
Ciclul operațional
123.16
Zile de datorii restante
10
Ciclul de conversie a numerarului
113
Cifra de afaceri a creanțelor
8.48
Cifra de afaceri a datoriilor
35.63
Cifra de afaceri a stocurilor
4.56
Cifra de afaceri a activelor fixe
5.29
Rotația activelor
1.21
Ratele fluxurilor de numerar
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.03, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.03
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
-0.04
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.05
Rata de acoperire pe termen scurt
0.30
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
0.96
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
0.96
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 80.09%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de -5.28, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 128.87%, și datorie totală la capitalizare, 123.38%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
80.09%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
-5.28
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
128.87%
Datoria totală la capitalizare
123.38%
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.05
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
-6.59
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, -9.04%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -14.50%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 613.46%, și creșterea venitului operațional, 613.46%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -147.75%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 100.00%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
-9.04%
Creșterea profitului brut
-14.50%
Creșterea EBIT
613.46%
Creșterea veniturilor din exploatare
613.46%
Creșterea venitului net
-147.75%
Creșterea EPS
100.00%
Creștere EPS diluat
100.00%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-100.00%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-100.00%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-63.07%
Creșterea fluxului de numerar liber
-102.88%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-100.00%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-100.00%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-100.00%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-100.00%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-100.00%
Creșterea creanțelor
12.19%
Creșterea stocurilor
5033.08%
Creșterea activelor
-18.93%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-100.00%
Creșterea datoriei
10.52%
Creșterea cheltuielilor SGA
-3.13%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 1,232,784,000, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, -0.11, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 27.34%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -104.41%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
1,232,784,000
Calitatea veniturilor
-0.11
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.29
Active necorporale la activele totale
27.34%
Capex la fluxul de numerar operațional
-104.41%
Capex la venituri
-3.25%
Capex la amortizare
-48.37%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.72%
Rentabilitatea activelor corporale
-48.68%
Capital de lucru
240,641,000
Valoarea activelor corporale
-798,102,000
Valoarea netă a activelor curente
-1,285,943,000
Capital investit
-5
Creanțe medii
253,521,500
Media datoriilor
35,556,000
Stocuri medii
153,669,500
Zile de vânzări restante
43
Zilele de plată a datoriilor restante
10
Zilele de inventar în mână
80
ROIC
57.13%
ROE
2.33%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
