Endeavour Group Limited

Simbol: EDV.AX

ASX

5.35

AUD

Prețul de piață astăzi

  • 18.1150

    Raportul P/E

  • 1.5096

    Raportul PEG

  • 9.58B

    MRK Cap

  • 0.04%

    Randament DIV

Endeavour Group Limited (EDV-AX) Prețul acțiunilor și analiză

Acțiuni în circulație

0M

Marja brută de profit

0.34%

Marja de profit operațional

0.08%

Marja de profit net

0.04%

Rentabilitatea activelor

0.04%

Rentabilitatea capitalului propriu

0.14%

Rentabilitatea capitalului angajat

0.10%

Descrierea generală și statisticile societății

Sector: Consumer Defensive
Industrie: Beverages - Wineries & Distilleries
CEO:Mr. Steve Donohue
Angajați cu normă întreagă:30000
Oraș:Surry Hills
Adresa:26 Waterloo Street
IPO:2021-06-24
CIK:

Perspective generale

Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.342% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.082%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.043%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.

Randamentul investițiilor

Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.043%, este o dovadă a priceperii Endeavour Group Limited în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Endeavour Group Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.136%. În plus, competența Endeavour Group Limited în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.105%.

Prețurile acțiunilor

Prețul acțiunilor Endeavour Group Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $5.21, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $5.09. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Endeavour Group Limited.

Ratele de lichiditate

Analizând ratele de lichiditate ale EDV.AX, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei. Rata curentă de 86.71% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive. Raportul rapid (23.37%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (14.37%) indică rezervele de numerar.

cards.indicatorcards.value
Rata curentă86.71%
Rata rapidă23.37%
Raportul de numerar14.37%

Ratele de rentabilitate

Indicatorii de rentabilitate ai EDV.AX oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 6.27% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale. Rata efectivă de impozitare se situează la 31.75%, dezvăluind eficiența sa fiscală. Venitul net per EBT, 68.25%, și EBT per EBIT, 76.21%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale. În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 8.23%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.

cards.indicatorcards.value
Marja de profit înainte de impozitare6.27%
Rata efectivă de impozitare31.75%
Profitul net pe EBT68.25%
EBT per EBIT76.21%
EBIT per venit8.23%

Eficiența operațională

Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 0.87, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.

cards.indicatorcards.value
Zilele de vânzări restante23
Zilele de stocuri restante78
Ciclul operațional85.42
Zile de datorii restante82
Ciclul de conversie a numerarului3
Cifra de afaceri a creanțelor50.00
Cifra de afaceri a datoriilor4.44
Cifra de afaceri a stocurilor4.67
Cifra de afaceri a activelor fixe2.21
Rotația activelor0.99

Ratele fluxurilor de numerar

Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.58, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.32, descriu generarea de numerar pe acțiune. Valoarea numerarului pe acțiune, 0.22, prezintă situația lichidităților. Rata de plată 0.76 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende. În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.09, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.

cards.indicatorcards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune0.58
Fluxul de numerar liber pe acțiune0.32
Numerar pe acțiune0.22
Rata de plată0.76
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor0.09
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional0.56
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar0.43
Rata de acoperire pe termen scurt1.86
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital2.25
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital1.22
Rata de plată a dividendelor0.03

Ratele datoriei și ale efectului de levier

Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 19.79%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele. Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.62, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii. Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 32.07%, și datorie totală la capitalizare, 38.10%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital. O acoperire a dobânzii de 3.49 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.

cards.indicatorcards.value
Rata de îndatorare19.79%
Rata de îndatorare a capitalului propriu0.62
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea32.07%
Datoria totală la capitalizare38.10%
Acoperirea dobânzilor3.49
Fluxul de numerar în raport cu datoriile0.43
Multiplicatorul capitalului propriu al societății3.11

Date pe acțiune

Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 6.64, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune. Venitul Net pe acțiune, 0.30, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni. Valoarea contabilă pe acțiune, 2.07, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, -1.29, exclude activele necorporale.

cards.indicatorcards.value
Venituri pe acțiune6.64
Venit net pe acțiune0.30
Valoarea contabilă pe acțiune2.07
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune-1.29
Capitaluri proprii pe acțiune2.07
Dobânda datoriei pe acțiune1.63
Capex pe acțiune-0.23

Ratele de creștere

Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 2.47%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 10.74%, dezvăluie tendințele de profitabilitate. Creșterea EBIT, 10.75%, și creșterea venitului operațional, 10.75%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale. Creșterea venitului net, 6.87%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 7.14%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.

cards.indicatorcards.value
Creșterea veniturilor2.47%
Creșterea profitului brut10.74%
Creșterea EBIT10.75%
Creșterea veniturilor din exploatare10.75%
Creșterea venitului net6.87%
Creșterea EPS7.14%
Creștere EPS diluat7.14%
Creșterea dividendelor pe acțiune12.89%
Creșterea fluxului de numerar operațional-19.31%
Creșterea fluxului de numerar liber-45.96%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune21.33%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune21.33%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune186.98%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune-5.41%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune-5.41%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune37.32%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune14.50%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune14.50%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune926.55%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune9.51%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune150.95%
Creșterea creanțelor27.59%
Creșterea stocurilor15.73%
Creșterea activelor7.61%
Creșterea valorii contabile pe acțiune4.30%
Creșterea datoriei14.48%
Creșterea cheltuielilor SGA10.74%

Alți parametri

Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 17,099,210,000, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu. Calitatea veniturilor, 1.45, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate. Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 51.64%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -53.06%, măsoară capacitatea de reinvestire.

cards.indicatorcards.value
Valoarea întreprinderii17,099,210,000
Calitatea veniturilor1.45
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile0.26
Active necorporale la activele totale51.64%
Capex la fluxul de numerar operațional-53.06%
Capex la venituri-3.43%
Capex la amortizare-71.20%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri0.18%
Numărul Graham3.71
Rentabilitatea activelor corporale9.37%
Graham Net Net-3.81
Capital de lucru-162,000,000
Valoarea activelor corporale-2,318,000,000
Valoarea netă a activelor curente-5,987,000,000
Capital investit1
Creanțe medii99,000,000
Media datoriilor899,500,000
Stocuri medii1,405,500,000
Zile de vânzări restante3
Zilele de plată a datoriilor restante40
Zilele de inventar în mână70
ROIC10.50%
ROE0.14%

Ratele de evaluare

Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.40, și raportul preț/valoare contabilă, 2.40, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei. Raportul preț/vânzări, 0.78, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările. Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 16.17, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 8.99, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.

cards.indicatorcards.value
Raportul preț-valoare contabilă2.40
Raportul preț/valoare contabilă2.40
Raportul preț/vânzări0.78
Raportul prețului fluxurilor de numerar8.99
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere1.51
Multiplu al valorii întreprinderii2.45
Preț Valoarea justă2.40
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional8.99
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere16.17
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă3.05
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările1.44
Valoarea întreprinderii peste EBITDA11.02
EV la fluxul de numerar operațional22.24
Randament al câștigurilor4.68%
Randamentul fluxului de numerar liber3.19%
security
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
Eugene Alexeev
Fondator NumFin și pasionat de investiții

Întrebări frecvente

Câte acțiuni ale companiei sunt în circulație în 2024?

Există (număr de acțiuni) în circulație ale Endeavour Group Limited (EDV.AX) la ASX în 2024.

Care este raportul P/E al întreprinderii în 2024?

Raportul P/E actual al întreprinderii este 18.115 în 2024.

Care este simbolul ticker al acțiunilor Endeavour Group Limited?

Simbolul ticker al acțiunii Endeavour Group Limited este EDV.AX.

Care este data de IPO a companiei?

Data IPO a Endeavour Group Limited este 2021-06-24.

Care este prețul actual al acțiunilor companiei?

Prețul actual al acțiunilor este 5.350 AUD.

Care este capitalizarea bursieră în prezent?

Capitalizarea bursieră a acțiunilor este astăzi 9580141087.000.

Ce este raportul PEG în 2024?

Raportul 1.510 actual este 1.510 în 2024.

Care este numărul de angajați în 2024?

În 2024 compania are 30000.