Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.385% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de -0.058%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de -0.135%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -0.034%, este o dovadă a priceperii Europa Oil & Gas (Holdings) plc în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Europa Oil & Gas (Holdings) plc a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de -0.059%. În plus, competența Europa Oil & Gas (Holdings) plc în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de -0.018%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Europa Oil & Gas (Holdings) plc a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $0.916, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $0.86. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Europa Oil & Gas (Holdings) plc.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale EOG.L, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 159.37% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (159.04%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (126.40%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
159.37%
Rata rapidă
159.04%
Raportul de numerar
126.40%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai EOG.L oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de -14.18% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 5.15%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 94.85%, și EBT per EBIT, 242.58%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de -5.85%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
-14.18%
Rata efectivă de impozitare
5.15%
Profitul net pe EBT
94.85%
EBT per EBIT
242.58%
EBIT per venit
-5.85%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.59, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 442.67% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
159
Zilele de stocuri restante
1
Ciclul operațional
83.81
Zile de datorii restante
44
Ciclul de conversie a numerarului
40
Cifra de afaceri a creanțelor
4.43
Cifra de afaceri a datoriilor
8.29
Cifra de afaceri a stocurilor
269.40
Cifra de afaceri a activelor fixe
1.84
Rotația activelor
0.26
Ratele fluxurilor de numerar
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.19, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.19
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
-1.02
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
90.89
Rata de acoperire pe termen scurt
90.89
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
0.50
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
0.50
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 0.05%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
O acoperire a dobânzii de -0.40 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
0.05%
Datoria totală la capitalizare
0.09%
Acoperirea dobânzilor
-0.40
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
90.89
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.80
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 0.01, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
0.01
Valoarea contabilă pe acțiune
0.01
Capitaluri proprii pe acțiune
0.01
Capex pe acțiune
-0.01
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 1.05%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 53.17%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -24.86%, și creșterea venitului operațional, -24.86%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -162.83%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -147.37%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
1.05%
Creșterea profitului brut
53.17%
Creșterea EBIT
-24.86%
Creșterea veniturilor din exploatare
-24.86%
Creșterea venitului net
-162.83%
Creșterea EPS
-147.37%
Creștere EPS diluat
-150.00%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
36.97%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
29.98%
Creșterea fluxului de numerar operațional
12.87%
Creșterea fluxului de numerar liber
-447.79%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-78.72%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
27.99%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
148.04%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-74.76%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
282.43%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
252.77%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-21.49%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
89.82%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
95.93%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-20.70%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-32.15%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
95.42%
Creșterea creanțelor
-57.31%
Creșterea stocurilor
-47.22%
Creșterea activelor
-8.05%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-31.87%
Creșterea datoriei
-61.40%
Creșterea cheltuielilor SGA
128.01%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 8,280,263.21, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, -3.26, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 45.69%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -201.83%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
8,280,263.21
Calitatea veniturilor
-3.26
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.28
Active necorporale la activele totale
45.69%
Capex la fluxul de numerar operațional
-201.83%
Capex la venituri
-84.34%
Capex la amortizare
-495.23%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.72%
Numărul Graham
0.01
Rentabilitatea activelor corporale
-10.03%
Capital de lucru
5,296,000
Valoarea activelor corporale
3,333,000
Valoarea netă a activelor curente
916,000
Creanțe medii
1,185,000
Media datoriilor
844,000
Stocuri medii
27,500
Zile de vânzări restante
39
Zilele de plată a datoriilor restante
51
Zilele de inventar în mână
2
ROIC
11.18%
ROE
-0.08%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.86, și raportul preț/valoare contabilă, 0.86, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.97, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -10.35, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 9.97, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.86
Raportul preț/valoare contabilă
0.86
Raportul preț/vânzări
1.97
Raportul prețului fluxurilor de numerar
9.97
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
9.39
Multiplu al valorii întreprinderii
19.18
Preț Valoarea justă
0.86
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
9.97
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-10.35
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.28
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.24
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
3.52
EV la fluxul de numerar operațional
2.98
Randament al câștigurilor
-6.35%
Randamentul fluxului de numerar liber
-21.09%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
