Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.459% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.420%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.290%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.107%, este o dovadă a priceperii Matador Resources Company în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Matador Resources Company a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.228%. În plus, competența Matador Resources Company în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.172%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Matador Resources Company a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $62.59, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $60.38. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Matador Resources Company.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale MTDR, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 88.58% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (70.81%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (8.73%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
88.58%
Rata rapidă
70.81%
Raportul de numerar
8.73%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai MTDR oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 37.67% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 17.19%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 76.85%, și EBT per EBIT, 89.78%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 41.96%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
37.67%
Rata efectivă de impozitare
17.19%
Profitul net pe EBT
76.85%
EBT per EBIT
89.78%
EBIT per venit
41.96%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 0.89, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
71
Zilele de stocuri restante
9
Ciclul operațional
72.60
Zile de datorii restante
27
Ciclul de conversie a numerarului
45
Cifra de afaceri a creanțelor
5.73
Cifra de afaceri a datoriilor
13.44
Cifra de afaceri a stocurilor
41.02
Cifra de afaceri a activelor fixe
0.41
Rotația activelor
0.37
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 16.68, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 1.39, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.62, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.09 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.66, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
16.68
Fluxul de numerar liber pe acțiune
1.39
Numerar pe acțiune
0.62
Rata de plată
0.09
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.66
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.08
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
1.03
Rata de acoperire pe termen scurt
-52.93
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
1.09
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
1.04
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 23.51%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.44, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 30.85%, și datorie totală la capitalizare, 30.44%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 8.77 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
23.51%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.44
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
30.85%
Datoria totală la capitalizare
30.44%
Acoperirea dobânzilor
8.77
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
1.03
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.86
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 23.65, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 7.10, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 32.83, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 34.65, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
23.65
Venit net pe acțiune
7.10
Valoarea contabilă pe acțiune
32.83
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
34.65
Capitaluri proprii pe acțiune
32.83
Dobânda datoriei pe acțiune
20.02
Capex pe acțiune
-13.01
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, -7.86%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -29.15%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -30.64%, și creșterea venitului operațional, -30.64%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -30.32%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -31.42%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
-7.86%
Creșterea profitului brut
-29.15%
Creșterea EBIT
-30.64%
Creșterea veniturilor din exploatare
-30.64%
Creșterea venitului net
-30.32%
Creșterea EPS
-31.42%
Creștere EPS diluat
-30.27%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-0.13%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-0.13%
Creșterea dividendelor pe acțiune
119.24%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-5.61%
Creșterea fluxului de numerar liber
-64.46%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
429.08%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
196.79%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
216.17%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
409.85%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
190.86%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
278.35%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
819.15%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
192.38%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
247.86%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
236.76%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
119.43%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
194.07%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
4841.01%
Creșterea creanțelor
4.22%
Creșterea stocurilor
175.34%
Creșterea activelor
39.11%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
25.88%
Creșterea datoriei
90.19%
Creșterea cheltuielilor SGA
-5.04%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 8,923,572,540, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 2.21, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, -7.49%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -82.97%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
8,923,572,540
Calitatea veniturilor
2.21
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.04
Active necorporale la activele totale
-7.49%
Capex la fluxul de numerar operațional
-82.97%
Capex la venituri
-55.00%
Capex la amortizare
-215.06%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.48%
Numărul Graham
72.42
Rentabilitatea activelor corporale
10.14%
Graham Net Net
-26.48
Capital de lucru
30,597,000
Valoarea activelor corporale
4,709,127,000
Valoarea netă a activelor curente
-2,921,382,000
Capital investit
1
Creanțe medii
463,386,000
Media datoriilor
63,516,500
Stocuri medii
28,496,000
Zile de vânzări restante
61
Zilele de plată a datoriilor restante
17
Zilele de inventar în mână
10
ROIC
16.46%
ROE
0.22%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.76, și raportul preț/valoare contabilă, 1.76, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 2.68, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 48.63, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 3.90, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.76
Raportul preț/valoare contabilă
1.76
Raportul preț/vânzări
2.68
Raportul prețului fluxurilor de numerar
3.90
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.10
Multiplu al valorii întreprinderii
2.99
Preț Valoarea justă
1.76
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
3.90
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
48.63
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.73
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
3.17
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
4.60
EV la fluxul de numerar operațional
4.78
Randament al câștigurilor
12.49%
Randamentul fluxului de numerar liber
4.69%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
