Epiroc AB (publ)

Simbol: EPIAF

PNK

19.2

USD

Prețul de piață astăzi

  • 29.4013

    Raportul P/E

  • 0.0000

    Raportul PEG

  • 22.42B

    MRK Cap

  • 0.00%

    Randament DIV

Epiroc AB (publ) (EPIAF) Prețul acțiunilor și analiză

Acțiuni în circulație

0M

Marja brută de profit

0.38%

Marja de profit operațional

0.21%

Marja de profit net

0.15%

Rentabilitatea activelor

0.12%

Rentabilitatea capitalului propriu

0.25%

Rentabilitatea capitalului angajat

0.21%

Descrierea generală și statisticile societății

Sector: Industrials
Industrie: Farm & Heavy Construction Machinery
CEO:Ms. Helena Hedblom M.Sc.
Angajați cu normă întreagă:17920
Oraș:Nacka
Adresa:Sickla Industrivag 19
IPO:2018-08-14
CIK:

Perspective generale

Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.375% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.206%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.151%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.

Randamentul investițiilor

Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.117%, este o dovadă a priceperii Epiroc AB (publ) în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Epiroc AB (publ) a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.246%. În plus, competența Epiroc AB (publ) în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.208%.

Prețurile acțiunilor

Prețul acțiunilor Epiroc AB (publ) a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $19.7, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $17.9. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Epiroc AB (publ).

Ratele de lichiditate

Analizând ratele de lichiditate ale EPIAF, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei. Rata curentă de 283.75% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive. Raportul rapid (167.81%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (78.14%) indică rezervele de numerar.

cards.indicatorcards.value
Rata curentă283.75%
Rata rapidă167.81%
Raportul de numerar78.14%

Ratele de rentabilitate

Indicatorii de rentabilitate ai EPIAF oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 19.66% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale. Rata efectivă de impozitare se situează la 23.00%, dezvăluind eficiența sa fiscală. Venitul net per EBT, 76.79%, și EBT per EBIT, 95.40%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale. În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 20.60%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.

cards.indicatorcards.value
Marja de profit înainte de impozitare19.66%
Rata efectivă de impozitare23.00%
Profitul net pe EBT76.79%
EBT per EBIT95.40%
EBIT per venit20.60%

Eficiența operațională

Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.84, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri. Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii. Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 419.62% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.

cards.indicatorcards.value
Zilele de vânzări restante168
Zilele de stocuri restante198
Ciclul operațional285.37
Zile de datorii restante60
Ciclul de conversie a numerarului226
Cifra de afaceri a creanțelor4.20
Cifra de afaceri a datoriilor6.10
Cifra de afaceri a stocurilor1.84
Cifra de afaceri a activelor fixe7.66
Rotația activelor0.78

Ratele fluxurilor de numerar

Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 7.47, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 5.63, descriu generarea de numerar pe acțiune. Valoarea numerarului pe acțiune, 12.72, prezintă situația lichidităților. Rata de plată 0.45 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende. În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.15, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.

cards.indicatorcards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune7.47
Fluxul de numerar liber pe acțiune5.63
Numerar pe acțiune12.72
Rata de plată0.45
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor0.15
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional0.75
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar0.45
Rata de acoperire pe termen scurt3.95
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital4.05
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital1.43
Rata de plată a dividendelor0.02

Ratele datoriei și ale efectului de levier

Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 25.64%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele. Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.49, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii. Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 30.47%, și datorie totală la capitalizare, 33.11%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital. O acoperire a dobânzii de 14.16 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.

cards.indicatorcards.value
Rata de îndatorare25.64%
Rata de îndatorare a capitalului propriu0.49
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea30.47%
Datoria totală la capitalizare33.11%
Acoperirea dobânzilor14.16
Fluxul de numerar în raport cu datoriile0.45
Multiplicatorul capitalului propriu al societății1.93

Date pe acțiune

Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 50.02, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune. Venitul Net pe acțiune, 7.82, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni. Valoarea contabilă pe acțiune, 30.52, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 17.71, exclude activele necorporale.

cards.indicatorcards.value
Venituri pe acțiune50.02
Venit net pe acțiune7.82
Valoarea contabilă pe acțiune30.52
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune17.71
Capitaluri proprii pe acțiune30.52
Dobânda datoriei pe acțiune10.78
Capex pe acțiune-2.31

Ratele de creștere

Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 21.43%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 14.50%, dezvăluie tendințele de profitabilitate. Creșterea EBIT, 18.49%, și creșterea venitului operațional, 18.49%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale. Creșterea venitului net, 12.31%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 12.36%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.

cards.indicatorcards.value
Creșterea veniturilor21.43%
Creșterea profitului brut14.50%
Creșterea EBIT18.49%
Creșterea veniturilor din exploatare18.49%
Creșterea venitului net12.31%
Creșterea EPS12.36%
Creștere EPS diluat12.37%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni0.01%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere-0.02%
Creșterea dividendelor pe acțiune13.36%
Creșterea fluxului de numerar operațional38.84%
Creșterea fluxului de numerar liber8.60%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune111.49%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune57.50%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune66.78%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune32.34%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune78.34%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune-7.56%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune164.49%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune73.56%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune74.39%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune149.35%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune95.75%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune55.16%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune1278.52%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune41.64%
Creșterea creanțelor12.18%
Creșterea stocurilor10.63%
Creșterea activelor9.72%
Creșterea valorii contabile pe acțiune11.50%
Creșterea datoriei30.11%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare-5.70%
Creșterea cheltuielilor SGA8.67%

Alți parametri

Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 248,505,858,867.088, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu. Calitatea veniturilor, 0.82, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate. Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.07, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 2.25%, evidențiază investițiile în inovare. Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 23.37%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -36.05%, măsoară capacitatea de reinvestire.

cards.indicatorcards.value
Valoarea întreprinderii248,505,858,867.088
Calitatea veniturilor0.82
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile0.07
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile2.25%
Active necorporale la activele totale23.37%
Capex la fluxul de numerar operațional-36.05%
Capex la venituri-4.61%
Capex la amortizare-106.71%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri0.10%
Numărul Graham73.27
Rentabilitatea activelor corporale18.16%
Graham Net Net-2.69
Capital de lucru24,117,000,000
Valoarea activelor corporale21,367,000,000
Valoarea netă a activelor curente10,546,000,000
Creanțe medii13,926,500,000
Media datoriilor6,138,500,000
Stocuri medii17,846,000,000
Zile de vânzări restante89
Zilele de plată a datoriilor restante56
Zilele de inventar în mână177
ROIC20.85%
ROE0.26%

Ratele de evaluare

Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 6.66, și raportul preț/valoare contabilă, 6.66, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei. Raportul preț/vânzări, 4.30, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările. Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 38.37, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 29.81, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.

cards.indicatorcards.value
Raportul preț-valoare contabilă6.66
Raportul preț/valoare contabilă6.66
Raportul preț/vânzări4.30
Raportul prețului fluxurilor de numerar29.81
Multiplu al valorii întreprinderii16.76
Preț Valoarea justă6.66
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional29.81
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere38.37
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă6.54
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările4.12
Valoarea întreprinderii peste EBITDA15.71
EV la fluxul de numerar operațional32.20
Randament al câștigurilor3.91%
Randamentul fluxului de numerar liber2.05%
security
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
Eugene Alexeev
Fondator NumFin și pasionat de investiții

Întrebări frecvente

Câte acțiuni ale companiei sunt în circulație în 2024?

Există (număr de acțiuni) în circulație ale Epiroc AB (publ) (EPIAF) la PNK în 2024.

Care este raportul P/E al întreprinderii în 2024?

Raportul P/E actual al întreprinderii este 29.401 în 2024.

Care este simbolul ticker al acțiunilor Epiroc AB (publ)?

Simbolul ticker al acțiunii Epiroc AB (publ) este EPIAF.

Care este data de IPO a companiei?

Data IPO a Epiroc AB (publ) este 2018-08-14.

Care este prețul actual al acțiunilor companiei?

Prețul actual al acțiunilor este 19.200 USD.

Care este capitalizarea bursieră în prezent?

Capitalizarea bursieră a acțiunilor este astăzi 22422884429.000.

Ce este raportul PEG în 2024?

Raportul 0.000 actual este 0.000 în 2024.

Care este numărul de angajați în 2024?

În 2024 compania are 17920.