Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.616% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.272%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.198%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.219%, este o dovadă a priceperii Epsilon Net S.A. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Epsilon Net S.A. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.492%. În plus, competența Epsilon Net S.A. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.481%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Epsilon Net S.A. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $10.24, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $9.97. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Epsilon Net S.A..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale EPSIL.AT, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 141.97% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (129.07%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (53.63%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
141.97%
Rata rapidă
129.07%
Raportul de numerar
53.63%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai EPSIL.AT oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 28.76% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 26.63%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 68.82%, și EBT per EBIT, 105.92%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 27.15%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
28.76%
Rata efectivă de impozitare
26.63%
Profitul net pe EBT
68.82%
EBT per EBIT
105.92%
EBIT per venit
27.15%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.42, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 391.18% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
129
Zilele de stocuri restante
14
Ciclul operațional
107.64
Zile de datorii restante
73
Ciclul de conversie a numerarului
35
Cifra de afaceri a creanțelor
3.91
Cifra de afaceri a datoriilor
5.03
Cifra de afaceri a stocurilor
25.46
Cifra de afaceri a activelor fixe
14.14
Rotația activelor
1.11
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.83, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.63, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.47, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.14 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.32, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.83
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.63
Numerar pe acțiune
0.47
Rata de plată
0.14
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.32
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.75
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
3.03
Rata de acoperire pe termen scurt
9.02
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
4.02
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
2.96
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 11.81%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.26, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 14.58%, și datorie totală la capitalizare, 20.43%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 26.98 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
11.81%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.26
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
14.58%
Datoria totală la capitalizare
20.43%
Acoperirea dobânzilor
26.98
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
3.03
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.17
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1.72, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 0.34, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 1.07, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 0.34, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1.72
Venit net pe acțiune
0.34
Valoarea contabilă pe acțiune
1.07
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
0.34
Capitaluri proprii pe acțiune
1.07
Dobânda datoriei pe acțiune
0.29
Capex pe acțiune
-0.14
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 24.13%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 15.32%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 13.22%, și creșterea venitului operațional, 13.22%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 10.51%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 9.68%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
24.13%
Creșterea profitului brut
15.32%
Creșterea EBIT
13.22%
Creșterea veniturilor din exploatare
13.22%
Creșterea venitului net
10.51%
Creșterea EPS
9.68%
Creștere EPS diluat
9.68%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.46%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
2.00%
Creșterea dividendelor pe acțiune
112.75%
Creșterea fluxului de numerar operațional
109.03%
Creșterea fluxului de numerar liber
99.49%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
885.03%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
356.63%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
287.36%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
851.38%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
1779.84%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
349.16%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
14639.77%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
1761.68%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
449.90%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
320.89%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
311.35%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
150.15%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
1076.19%
Creșterea creanțelor
19.90%
Creșterea stocurilor
459.23%
Creșterea activelor
18.58%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
27.20%
Creșterea datoriei
-8.46%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
4.85%
Creșterea cheltuielilor SGA
33.78%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 511,301,203, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.64, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.04, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 17.34%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 33.36%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -24.73%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
511,301,203
Calitatea veniturilor
1.64
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.04
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
17.34%
Active necorporale la activele totale
33.36%
Capex la fluxul de numerar operațional
-24.73%
Capex la venituri
-8.03%
Capex la amortizare
-204.15%
Numărul Graham
2.87
Rentabilitatea activelor corporale
21.93%
Graham Net Net
-0.23
Capital de lucru
19,886,228
Valoarea activelor corporale
18,680,590
Valoarea netă a activelor curente
1,787,829
Creanțe medii
32,783,442
Media datoriilor
7,514,992.5
Stocuri medii
1,244,361.5
Zile de vânzări restante
140
Zilele de plată a datoriilor restante
105
Zilele de inventar în mână
21
ROIC
24.54%
ROE
0.32%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 11.24, și raportul preț/valoare contabilă, 11.24, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 4.67, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 19.25, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 14.46, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
11.24
Raportul preț/valoare contabilă
11.24
Raportul preț/vânzări
4.67
Raportul prețului fluxurilor de numerar
14.46
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.10
Multiplu al valorii întreprinderii
15.70
Preț Valoarea justă
11.24
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
14.46
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
19.25
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
8.92
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
5.48
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
18.17
EV la fluxul de numerar operațional
16.89
Randament al câștigurilor
3.56%
Randamentul fluxului de numerar liber
4.40%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
