Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.530% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.311%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.227%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.123%, este o dovadă a priceperii FactSet Research Systems Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către FactSet Research Systems Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.288%. În plus, competența FactSet Research Systems Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.190%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor FactSet Research Systems Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $424.96, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $415.26. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a FactSet Research Systems Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale FDS, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 179.01% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (157.13%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (83.02%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
179.01%
Rata rapidă
157.13%
Raportul de numerar
83.02%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai FDS oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 28.52% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 20.34%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 79.67%, și EBT per EBIT, 91.55%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 31.15%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
28.52%
Rata efectivă de impozitare
20.34%
Profitul net pe EBT
79.67%
EBT per EBIT
91.55%
EBIT per venit
31.15%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.79, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 791.31% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
157
Ciclul operațional
46.13
Zile de datorii restante
46
Cifra de afaceri a creanțelor
7.91
Cifra de afaceri a datoriilor
7.93
Cifra de afaceri a stocurilor
1012140000.00
Cifra de afaceri a activelor fixe
10.02
Rotația activelor
0.54
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 17.67, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 15.99, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 11.82, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.30 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.31, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
17.67
Fluxul de numerar liber pe acțiune
15.99
Numerar pe acțiune
11.82
Rata de plată
0.30
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.31
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.91
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.44
Rata de acoperire pe termen scurt
23.24
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
10.56
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
3.22
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 38.05%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.84, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 45.26%, și datorie totală la capitalizare, 45.73%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 10.11 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
38.05%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.84
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
45.26%
Datoria totală la capitalizare
45.73%
Acoperirea dobânzilor
10.11
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.44
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.21
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 54.60, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 12.26, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 42.43, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, -32.65, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
54.60
Venit net pe acțiune
12.26
Valoarea contabilă pe acțiune
42.43
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
-32.65
Capitaluri proprii pe acțiune
42.43
Dobânda datoriei pe acțiune
49.91
Capex pe acțiune
-1.59
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 13.10%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 14.34%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 32.54%, și creșterea venitului operațional, 32.54%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 17.95%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 16.98%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
13.10%
Creșterea profitului brut
14.34%
Creșterea EBIT
32.54%
Creșterea veniturilor din exploatare
32.54%
Creșterea venitului net
17.95%
Creșterea EPS
16.98%
Creștere EPS diluat
17.46%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.87%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.42%
Creșterea dividendelor pe acțiune
9.11%
Creșterea fluxului de numerar operațional
19.93%
Creșterea fluxului de numerar liber
20.05%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
175.68%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
56.65%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
38.64%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
171.41%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
69.75%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
26.76%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
167.35%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
77.76%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
24.69%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
239.30%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
212.50%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
79.21%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
180.74%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
57.21%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
24.65%
Creșterea creanțelor
16.44%
Creșterea stocurilor
-108.10%
Creșterea activelor
-1.64%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
20.67%
Creșterea datoriei
-17.13%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
4.82%
Creșterea cheltuielilor SGA
5.33%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 18,082,720,540, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.38, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 72.63%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -9.42%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
18,082,720,540
Calitatea veniturilor
1.38
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
12.82%
Active necorporale la activele totale
72.63%
Capex la fluxul de numerar operațional
-9.42%
Capex la venituri
-2.91%
Capex la amortizare
-44.13%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
2.97%
Numărul Graham
108.18
Rentabilitatea activelor corporale
43.32%
Graham Net Net
-44.34
Capital de lucru
283,066,000
Valoarea activelor corporale
-1,247,065,000
Valoarea netă a activelor curente
-1,577,407,000
Capital investit
1
Creanțe medii
220,883,500
Media datoriilor
114,605,500
Stocuri medii
17,708,000
Zile de vânzări restante
42
Zilele de plată a datoriilor restante
45
Zilele de inventar în mână
-1
ROIC
14.57%
ROE
0.29%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 9.22, și raportul preț/valoare contabilă, 9.22, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 7.72, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 27.27, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 24.68, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
9.22
Raportul preț/valoare contabilă
9.22
Raportul preț/vânzări
7.72
Raportul prețului fluxurilor de numerar
24.68
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-44.82
Multiplu al valorii întreprinderii
17.91
Preț Valoarea justă
9.22
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
24.68
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
27.27
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
10.29
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
8.67
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
22.19
EV la fluxul de numerar operațional
28.01
Randament al câștigurilor
2.81%
Randamentul fluxului de numerar liber
3.51%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
