Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.962% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.902%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.200%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.004%, este o dovadă a priceperii Federal National Mortgage Association în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Federal National Mortgage Association a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.237%. În plus, competența Federal National Mortgage Association în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.019%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Federal National Mortgage Association a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $5.85, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $5.85. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Federal National Mortgage Association.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale FNMAL, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 112.62% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (407.55%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (299.02%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
112.62%
Rata rapidă
407.55%
Raportul de numerar
299.02%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai FNMAL oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 25.12% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 20.58%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 79.42%, și EBT per EBIT, 27.86%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 90.17%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
25.12%
Rata efectivă de impozitare
20.58%
Profitul net pe EBT
79.42%
EBT per EBIT
27.86%
EBIT per venit
90.17%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.13, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 4 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 3 și rata de rotație a creanțelor 780.24% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
408
Zilele de stocuri restante
147
Ciclul operațional
193.80
Zile de datorii restante
1181
Ciclul de conversie a numerarului
-988
Cifra de afaceri a creanțelor
7.80
Cifra de afaceri a datoriilor
0.31
Cifra de afaceri a stocurilor
2.48
Cifra de afaceri a activelor fixe
50.00
Rotația activelor
0.02
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 2.74, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 26.32, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 5.76, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.18, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
2.74
Fluxul de numerar liber pe acțiune
26.32
Numerar pe acțiune
5.76
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.18
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
9.60
Rata de acoperire pe termen scurt
1.13
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
0.12
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
0.12
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 97.52%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 51.42, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 98.09%, și datorie totală la capitalizare, 98.09%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 0.71 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
97.52%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
51.42
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
98.09%
Datoria totală la capitalizare
98.09%
Acoperirea dobânzilor
0.71
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
52.73
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 24.02, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 2.97, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 13.24, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 13.24, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
24.02
Venit net pe acțiune
2.97
Valoarea contabilă pe acțiune
13.24
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
13.24
Capitaluri proprii pe acțiune
13.24
Dobânda datoriei pe acțiune
738.65
Capex pe acțiune
36.32
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 358.77%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 402.73%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 39.33%, și creșterea venitului operațional, 39.33%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 34.71%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 105.45%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
358.77%
Creșterea profitului brut
402.73%
Creșterea EBIT
39.33%
Creșterea veniturilor din exploatare
39.33%
Creșterea venitului net
34.71%
Creșterea EPS
105.45%
Creștere EPS diluat
105.48%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-70.43%
Creșterea fluxului de numerar liber
449.52%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-40.91%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-25.06%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
493.84%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-87.19%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-26.48%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
117.77%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-97.36%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-86.09%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
47.46%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
3.83%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
58.76%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
207.54%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-100.00%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
-100.00%
Creșterea creanțelor
13.99%
Creșterea stocurilor
114.21%
Creșterea activelor
0.49%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
28.88%
Creșterea datoriei
0.02%
Creșterea cheltuielilor SGA
11.09%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 4,180,530,840,000, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.74, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, -2.28%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, 1644.05%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
4,180,530,840,000
Calitatea veniturilor
0.74
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.02
Active necorporale la activele totale
-2.28%
Capex la fluxul de numerar operațional
1644.05%
Capex la venituri
151.17%
Capex la amortizare
-8405.09%
Numărul Graham
29.73
Rentabilitatea activelor corporale
0.39%
Graham Net Net
-710.80
Capital de lucru
51,185,000,000
Valoarea activelor corporale
176,164,000,000
Valoarea netă a activelor curente
-4,169,219,000,000
Capital investit
54
Creanțe medii
10,508,000,000
Media datoriilor
10,424,000,000
Stocuri medii
-4,212,500,000
Zile de vânzări restante
29
Zilele de plată a datoriilor restante
1163
Zilele de inventar în mână
149
ROIC
2.42%
ROE
0.22%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.46, și raportul preț/valoare contabilă, 0.46, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.02, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 0.01, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 2.33, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.46
Raportul preț/valoare contabilă
0.46
Raportul preț/vânzări
0.02
Raportul prețului fluxurilor de numerar
2.33
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-0.10
Multiplu al valorii întreprinderii
-51.53
Preț Valoarea justă
0.46
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
2.33
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
0.01
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
0.34
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
29.66
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
31.86
EV la fluxul de numerar operațional
322.57
Randament al câștigurilor
65.64%
Randamentul fluxului de numerar liber
852.33%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
