Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -2.297%, este o dovadă a priceperii First Wave BioPharma, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către First Wave BioPharma, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de -6.037%. În plus, competența First Wave BioPharma, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de -4.206%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor First Wave BioPharma, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $2.86, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $2.65. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a First Wave BioPharma, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale FWBI, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 158.18% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (118.46%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (118.46%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
158.18%
Rata rapidă
118.46%
Raportul de numerar
118.46%
Ratele de rentabilitate
Rata efectivă de impozitare se situează la -0.13%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 100.11%, și EBT per EBIT, 100.15%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
cards.indicator
cards.value
Rata efectivă de impozitare
-0.13%
Profitul net pe EBT
100.11%
EBT per EBIT
100.15%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.58, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
118
Zile de datorii restante
2638
Cifra de afaceri a datoriilor
0.14
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, -7.93, și fluxul de numerar liber pe acțiune, -8.25, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 2.38, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
-7.93
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-8.25
Numerar pe acțiune
2.38
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.04
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
-14.97
Rata de acoperire pe termen scurt
-18.21
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
-24.76
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
-24.76
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 12.01%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.23, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 3.92%, și datorie totală la capitalizare, 18.67%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de -702.08 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
12.01%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.23
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
3.92%
Datoria totală la capitalizare
18.67%
Acoperirea dobânzilor
-702.08
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
-14.97
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.91
Date pe acțiune
Venitul Net pe acțiune, -46.96, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 10.71, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 5.70, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venit net pe acțiune
-46.96
Valoarea contabilă pe acțiune
10.71
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
5.70
Capitaluri proprii pe acțiune
10.71
Dobânda datoriei pe acțiune
2.39
Capex pe acțiune
-1.49
Ratele de creștere
Creșterea EBIT, -24.39%, și creșterea venitului operațional, -24.39%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 4.74%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 89.83%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea profitului brut
72.44%
Creșterea EBIT
-24.39%
Creșterea veniturilor din exploatare
-24.39%
Creșterea venitului net
4.74%
Creșterea EPS
89.83%
Creștere EPS diluat
89.83%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
836.57%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
836.57%
Creșterea fluxului de numerar operațional
44.60%
Creșterea fluxului de numerar liber
42.37%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
97.51%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
99.78%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
97.45%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
99.92%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-98.24%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
100.27%
Creșterea creanțelor
-100.00%
Creșterea activelor
26.54%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-85.97%
Creșterea datoriei
-6.43%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
628.13%
Creșterea cheltuielilor SGA
-10.67%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, -1,472,289.6, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.78, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 24.47%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, 4.04%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
-1,472,289.6
Calitatea veniturilor
0.78
Active necorporale la activele totale
24.47%
Capex la fluxul de numerar operațional
4.04%
Capex la amortizare
-1708.00%
Numărul Graham
106.39
Rentabilitatea activelor corporale
-303.81%
Graham Net Net
1.28
Capital de lucru
1,822,919
Valoarea activelor corporale
1,918,747
Valoarea netă a activelor curente
1,675,970
Creanțe medii
46,507
Media datoriilor
637,158.5
Zilele de plată a datoriilor restante
6911
ROIC
-356.02%
ROE
-4.38%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.22, și raportul preț/valoare contabilă, 1.22, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -0.44, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, -0.36, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.22
Raportul preț/valoare contabilă
1.22
Raportul prețului fluxurilor de numerar
-0.36
Multiplu al valorii întreprinderii
-0.55
Preț Valoarea justă
1.22
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
-0.36
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-0.44
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
0.39
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
0.09
EV la fluxul de numerar operațional
0.12
Randament al câștigurilor
-1118.12%
Randamentul fluxului de numerar liber
-911.62%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
