The Greenbrier Companies, Inc.

Simbol: GBX

NYSE

53.32

USD

Prețul de piață astăzi

  • 14.9879

    Raportul P/E

  • -0.6176

    Raportul PEG

  • 1.66B

    MRK Cap

  • 0.02%

    Randament DIV

The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) Prețul acțiunilor și analiză

Acțiuni în circulație

0M

Marja brută de profit

0.13%

Marja de profit operațional

0.06%

Marja de profit net

0.03%

Rentabilitatea activelor

0.03%

Rentabilitatea capitalului propriu

0.09%

Rentabilitatea capitalului angajat

0.07%

Descrierea generală și statisticile societății

Sector: Industrials
Industrie: Railroads
CEO:Ms. Lorie L. Tekorius
Angajați cu normă întreagă:13800
Oraș:Lake Oswego
Adresa:One Centerpointe Drive
IPO:1994-07-14
CIK:0000923120

Perspective generale

Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.133% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.063%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.030%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.

Randamentul investițiilor

Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.027%, este o dovadă a priceperii The Greenbrier Companies, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către The Greenbrier Companies, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.087%. În plus, competența The Greenbrier Companies, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.068%.

Prețurile acțiunilor

Prețul acțiunilor The Greenbrier Companies, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $50.65, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $49.03. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a The Greenbrier Companies, Inc..

Ratele de lichiditate

Analizând ratele de lichiditate ale GBX, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei. Rata curentă de 280.12% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive. Raportul rapid (144.27%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (46.49%) indică rezervele de numerar.

cards.indicatorcards.value
Rata curentă280.12%
Rata rapidă144.27%
Raportul de numerar46.49%

Ratele de rentabilitate

Indicatorii de rentabilitate ai GBX oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 4.03% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale. Rata efectivă de impozitare se situează la 23.83%, dezvăluind eficiența sa fiscală. Venitul net per EBT, 73.70%, și EBT per EBIT, 63.83%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale. În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 6.32%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.

cards.indicatorcards.value
Marja de profit înainte de impozitare4.03%
Rata efectivă de impozitare23.83%
Profitul net pe EBT73.70%
EBT per EBIT63.83%
EBIT per venit6.32%

Eficiența operațională

Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.80, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri. Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.

cards.indicatorcards.value
Zilele de vânzări restante144
Zilele de stocuri restante93
Ciclul operațional146.39
Zile de datorii restante34
Ciclul de conversie a numerarului112
Cifra de afaceri a creanțelor6.90
Cifra de afaceri a datoriilor10.64
Cifra de afaceri a stocurilor3.90
Cifra de afaceri a activelor fixe1.86
Rotația activelor0.92

Ratele fluxurilor de numerar

Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 7.16, și fluxul de numerar liber pe acțiune, -5.14, descriu generarea de numerar pe acțiune. Valoarea numerarului pe acțiune, 9.77, prezintă situația lichidităților. Rata de plată 0.34 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende. În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.06, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.

cards.indicatorcards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune7.16
Fluxul de numerar liber pe acțiune-5.14
Numerar pe acțiune9.77
Rata de plată0.34
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor0.06
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional-0.72
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar0.13
Rata de acoperire pe termen scurt28.95
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital0.58
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital0.53
Rata de plată a dividendelor0.03

Ratele datoriei și ale efectului de levier

Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 42.79%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele. Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 1.33, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii. Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 56.99%, și datorie totală la capitalizare, 57.10%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital. O acoperire a dobânzii de 2.60 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.

cards.indicatorcards.value
Rata de îndatorare42.79%
Rata de îndatorare a capitalului propriu1.33
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea56.99%
Datoria totală la capitalizare57.10%
Acoperirea dobânzilor2.60
Fluxul de numerar în raport cu datoriile0.13
Multiplicatorul capitalului propriu al societății3.11

Date pe acțiune

Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 123.32, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune. Venitul Net pe acțiune, 1.95, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni. Valoarea contabilă pe acțiune, 39.23, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 33.80, exclude activele necorporale.

cards.indicatorcards.value
Venituri pe acțiune123.32
Venit net pe acțiune1.95
Valoarea contabilă pe acțiune39.23
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune33.80
Capitaluri proprii pe acțiune39.23
Dobânda datoriei pe acțiune62.07
Capex pe acțiune-11.32

Ratele de creștere

Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 32.45%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 44.15%, dezvăluie tendințele de profitabilitate. Creșterea EBIT, 304.59%, și creșterea venitului operațional, 304.59%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale. Creșterea venitului net, 33.26%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 35.42%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.

cards.indicatorcards.value
Creșterea veniturilor32.45%
Creșterea profitului brut44.15%
Creșterea EBIT304.59%
Creșterea veniturilor din exploatare304.59%
Creșterea venitului net33.26%
Creșterea EPS35.42%
Creștere EPS diluat33.09%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni-1.80%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere0.50%
Creșterea dividendelor pe acțiune2.69%
Creșterea fluxului de numerar operațional147.34%
Creșterea fluxului de numerar liber45.23%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune87.30%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune58.59%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune44.29%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune-43.22%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune-30.20%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune-73.29%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune571.88%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune-58.28%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune-24.56%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune144.39%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune1.67%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune-0.89%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune-64.47%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune4.76%
Creșterea creanțelor5.75%
Creșterea stocurilor1.02%
Creșterea activelor3.29%
Creșterea valorii contabile pe acțiune0.05%
Creșterea datoriei2.75%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare-25.93%
Creșterea cheltuielilor SGA4.48%

Alți parametri

Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 2,688,296,480, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu. Calitatea veniturilor, 0.94, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate. Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 9.67%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -508.57%, măsoară capacitatea de reinvestire.

cards.indicatorcards.value
Valoarea întreprinderii2,688,296,480
Calitatea veniturilor0.94
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile0.10%
Active necorporale la activele totale9.67%
Capex la fluxul de numerar operațional-508.57%
Capex la venituri-9.18%
Capex la amortizare-340.64%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri0.31%
Numărul Graham41.53
Rentabilitatea activelor corporale1.74%
Graham Net Net-42.37
Capital de lucru908,700,000
Valoarea activelor corporale1,081,100,000
Valoarea netă a activelor curente-814,200,000
Capital investit2
Creanțe medii556,550,000
Media datoriilor399,150,000
Stocuri medii819,450,000
Zile de vânzări restante53
Zilele de plată a datoriilor restante41
Zilele de inventar în mână86
ROIC4.07%
ROE0.05%

Ratele de evaluare

Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.28, și raportul preț/valoare contabilă, 1.28, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei. Raportul preț/vânzări, 0.45, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările. Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -10.37, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 7.44, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.

cards.indicatorcards.value
Raportul preț-valoare contabilă1.28
Raportul preț/valoare contabilă1.28
Raportul preț/vânzări0.45
Raportul prețului fluxurilor de numerar7.44
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere-0.62
Multiplu al valorii întreprinderii0.35
Preț Valoarea justă1.28
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional7.44
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere-10.37
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă1.08
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările0.68
Valoarea întreprinderii peste EBITDA7.87
EV la fluxul de numerar operațional37.76
Randament al câștigurilor4.59%
Randamentul fluxului de numerar liber-21.37%
security
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
Eugene Alexeev
Fondator NumFin și pasionat de investiții

Întrebări frecvente

Câte acțiuni ale companiei sunt în circulație în 2024?

Există (număr de acțiuni) în circulație ale The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) la NYSE în 2024.

Care este raportul P/E al întreprinderii în 2024?

Raportul P/E actual al întreprinderii este 14.988 în 2024.

Care este simbolul ticker al acțiunilor The Greenbrier Companies, Inc.?

Simbolul ticker al acțiunii The Greenbrier Companies, Inc. este GBX.

Care este data de IPO a companiei?

Data IPO a The Greenbrier Companies, Inc. este 1994-07-14.

Care este prețul actual al acțiunilor companiei?

Prețul actual al acțiunilor este 53.320 USD.

Care este capitalizarea bursieră în prezent?

Capitalizarea bursieră a acțiunilor este astăzi 1659899588.000.

Ce este raportul PEG în 2024?

Raportul -0.618 actual este -0.618 în 2024.

Care este numărul de angajați în 2024?

În 2024 compania are 13800.