Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.791% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.810%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.777%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.037%, este o dovadă a priceperii Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.118%. În plus, competența Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.038%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $25.5, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $24.34. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc..
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai HASI oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 102.56% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la -1.76%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 75.74%, și EBT per EBIT, 126.65%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 80.98%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
102.56%
Rata efectivă de impozitare
-1.76%
Profitul net pe EBT
75.74%
EBT per EBIT
126.65%
EBIT per venit
80.98%
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.73, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.73, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.55, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.50 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.26, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.73
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.73
Numerar pe acțiune
0.55
Rata de plată
0.50
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.26
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
0.66
Rata de plată a dividendelor
0.06
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 1.32 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
1.32
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.96
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 3.14, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 1.46, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 20.54, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 20.89, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
3.14
Venit net pe acțiune
1.46
Valoarea contabilă pe acțiune
20.54
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
20.89
Capitaluri proprii pe acțiune
20.54
Dobânda datoriei pe acțiune
43.24
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 105.75%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 100.40%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 29.17%, și creșterea venitului operațional, 29.17%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 258.62%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 208.51%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
105.75%
Creșterea profitului brut
100.40%
Creșterea EBIT
29.17%
Creșterea veniturilor din exploatare
29.17%
Creșterea venitului net
258.62%
Creșterea EPS
208.51%
Creștere EPS diluat
215.56%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
16.39%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
20.81%
Creșterea dividendelor pe acțiune
3.85%
Creșterea fluxului de numerar operațional
56347.39%
Creșterea fluxului de numerar liber
56347.39%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
230.63%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
99.49%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
59.34%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
282.36%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
14.44%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
25.92%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
314.91%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
85.52%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
28.36%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
115.65%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
35.35%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
23.59%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
248.02%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
16.65%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
13.72%
Creșterea creanțelor
60.37%
Creșterea stocurilor
-100.00%
Creșterea activelor
37.65%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
10.33%
Creșterea datoriei
42.25%
Creșterea cheltuielilor SGA
4.51%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 6,966,660,716.58, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.88, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
6,966,660,716.58
Calitatea veniturilor
0.88
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.10
Active necorporale la activele totale
0.21%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
5.75%
Numărul Graham
25.99
Rentabilitatea activelor corporale
2.28%
Graham Net Net
-17.85
Capital de lucru
3,028,802,000
Valoarea activelor corporale
2,127,625,000
Valoarea netă a activelor curente
-1,364,923,000
Capital investit
2
Creanțe medii
2,701,674,000
Media datoriilor
71,209,500
Stocuri medii
1,021,697,016,000
Zile de vânzări restante
3798
Zilele de plată a datoriilor restante
376
ROIC
2.78%
ROE
0.07%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.61, și raportul preț/valoare contabilă, 1.61, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 11.62, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 45.36, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 44.90, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.61
Raportul preț/valoare contabilă
1.61
Raportul preț/vânzări
11.62
Raportul prețului fluxurilor de numerar
44.90
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.09
Multiplu al valorii întreprinderii
12.80
Preț Valoarea justă
1.61
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
44.90
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
45.36
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.34
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
21.78
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
31.07
EV la fluxul de numerar operațional
53.66
Randament al câștigurilor
5.30%
Randamentul fluxului de numerar liber
4.62%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
