HEICO Corporation

Simbol: HEI

NYSE

212.84

USD

Prețul de piață astăzi

  • 69.1996

    Raportul P/E

  • 4.5794

    Raportul PEG

  • 25.88B

    MRK Cap

  • 0.00%

    Randament DIV

HEICO Corporation (HEI) Prețul acțiunilor și analiză

Acțiuni în circulație

0M

Marja brută de profit

0.40%

Marja de profit operațional

0.21%

Marja de profit net

0.13%

Rentabilitatea activelor

0.06%

Rentabilitatea capitalului propriu

0.14%

Rentabilitatea capitalului angajat

0.10%

Descrierea generală și statisticile societății

Sector: Industrials
Industrie: Aerospace & Defense
CEO:Mr. Laurans A. Mendelson
Angajați cu normă întreagă:9600
Oraș:Hollywood
Adresa:3000 Taft Street
IPO:1980-03-17
CIK:0000046619

Perspective generale

Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.395% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.209%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.131%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.

Randamentul investițiilor

Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.058%, este o dovadă a priceperii HEICO Corporation în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către HEICO Corporation a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.139%. În plus, competența HEICO Corporation în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.101%.

Prețurile acțiunilor

Prețul acțiunilor HEICO Corporation a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $209.07, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $206.62. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a HEICO Corporation.

Ratele de lichiditate

Analizând ratele de lichiditate ale HEI, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei. Rata curentă de 316.57% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive. Raportul rapid (128.61%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (32.50%) indică rezervele de numerar.

cards.indicatorcards.value
Rata curentă316.57%
Rata rapidă128.61%
Raportul de numerar32.50%

Ratele de rentabilitate

Indicatorii de rentabilitate ai HEI oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 17.68% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale. Rata efectivă de impozitare se situează la 18.60%, dezvăluind eficiența sa fiscală. Venitul net per EBT, 74.15%, și EBT per EBIT, 84.66%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale. În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 20.89%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.

cards.indicatorcards.value
Marja de profit înainte de impozitare17.68%
Rata efectivă de impozitare18.60%
Profitul net pe EBT74.15%
EBT per EBIT84.66%
EBIT per venit20.89%

Eficiența operațională

Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 3.17, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri. Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.

cards.indicatorcards.value
Zilele de vânzări restante129
Zilele de stocuri restante199
Ciclul operațional264.16
Zile de datorii restante36
Ciclul de conversie a numerarului228
Cifra de afaceri a creanțelor5.59
Cifra de afaceri a datoriilor10.07
Cifra de afaceri a stocurilor1.84
Cifra de afaceri a activelor fixe9.90
Rotația activelor0.44

Ratele fluxurilor de numerar

Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 3.50, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 3.12, descriu generarea de numerar pe acțiune. Valoarea numerarului pe acțiune, 1.42, prezintă situația lichidităților. Rata de plată 0.06 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende. În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.15, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.

cards.indicatorcards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune3.50
Fluxul de numerar liber pe acțiune3.12
Numerar pe acțiune1.42
Rata de plată0.06
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor0.15
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional0.89
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar0.19
Rata de acoperire pe termen scurt102.07
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital9.31
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital6.08

Ratele datoriei și ale efectului de levier

Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 34.08%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele. Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.77, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii. Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 43.31%, și datorie totală la capitalizare, 43.36%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital. O acoperire a dobânzii de 6.42 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.

cards.indicatorcards.value
Rata de îndatorare34.08%
Rata de îndatorare a capitalului propriu0.77
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea43.31%
Datoria totală la capitalizare43.36%
Acoperirea dobânzilor6.42
Fluxul de numerar în raport cu datoriile0.19
Multiplicatorul capitalului propriu al societății2.25

Date pe acțiune

Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 21.64, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune. Venitul Net pe acțiune, 2.94, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni. Valoarea contabilă pe acțiune, 23.28, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, -7.83, exclude activele necorporale.

cards.indicatorcards.value
Venituri pe acțiune21.64
Venit net pe acțiune2.94
Valoarea contabilă pe acțiune23.28
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune-7.83
Capitaluri proprii pe acțiune23.28
Dobânda datoriei pe acțiune18.60
Capex pe acțiune-0.36

Ratele de creștere

Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 34.41%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 33.70%, dezvăluie tendințele de profitabilitate. Creșterea EBIT, 25.86%, și creșterea venitului operațional, 25.86%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale. Creșterea venitului net, 14.76%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 13.51%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.

cards.indicatorcards.value
Creșterea veniturilor34.41%
Creșterea profitului brut33.70%
Creșterea EBIT25.86%
Creșterea veniturilor din exploatare25.86%
Creșterea venitului net14.76%
Creșterea EPS13.51%
Creștere EPS diluat14.12%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni0.86%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere0.63%
Creșterea dividendelor pe acțiune10.91%
Creșterea fluxului de numerar operațional-4.09%
Creșterea fluxului de numerar liber-8.39%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune177.73%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune61.31%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune63.15%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune221.28%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune31.98%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune7.74%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune272.04%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune50.42%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune26.26%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune359.40%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune105.26%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune56.00%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune-78.54%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune72.13%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune24.74%
Creșterea creanțelor59.65%
Creșterea stocurilor74.03%
Creșterea activelor75.68%
Creșterea valorii contabile pe acțiune19.54%
Creșterea datoriei753.70%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare25.92%
Creșterea cheltuielilor SGA44.34%

Alți parametri

Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 24,038,505,850, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu. Calitatea veniturilor, 1.01, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate. Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 64.37%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -11.02%, măsoară capacitatea de reinvestire.

cards.indicatorcards.value
Valoarea întreprinderii24,038,505,850
Calitatea veniturilor1.01
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile3.23%
Active necorporale la activele totale64.37%
Capex la fluxul de numerar operațional-11.02%
Capex la venituri-1.67%
Capex la amortizare-38.01%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri0.52%
Numărul Graham39.25
Rentabilitatea activelor corporale15.74%
Graham Net Net-18.18
Capital de lucru1,190,000,000
Valoarea activelor corporale-1,073,650,000
Valoarea netă a activelor curente-1,781,763,000
Capital investit1
Creanțe medii504,801,500
Media datoriilor161,222,000
Stocuri medii798,075,500
Zile de vânzări restante76
Zilele de plată a datoriilor restante41
Zilele de inventar în mână204
ROIC8.82%
ROE0.13%

Ratele de evaluare

Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 9.01, și raportul preț/valoare contabilă, 9.01, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei. Raportul preț/vânzări, 7.98, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările. Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 59.94, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 60.84, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.

cards.indicatorcards.value
Raportul preț-valoare contabilă9.01
Raportul preț/valoare contabilă9.01
Raportul preț/vânzări7.98
Raportul prețului fluxurilor de numerar60.84
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere4.58
Multiplu al valorii întreprinderii28.53
Preț Valoarea justă9.01
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional60.84
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere59.94
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă6.81
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările8.10
Valoarea întreprinderii peste EBITDA31.70
EV la fluxul de numerar operațional53.57
Randament al câștigurilor1.86%
Randamentul fluxului de numerar liber1.84%
security
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
Eugene Alexeev
Fondator NumFin și pasionat de investiții

Întrebări frecvente

Câte acțiuni ale companiei sunt în circulație în 2024?

Există (număr de acțiuni) în circulație ale HEICO Corporation (HEI) la NYSE în 2024.

Care este raportul P/E al întreprinderii în 2024?

Raportul P/E actual al întreprinderii este 69.200 în 2024.

Care este simbolul ticker al acțiunilor HEICO Corporation?

Simbolul ticker al acțiunii HEICO Corporation este HEI.

Care este data de IPO a companiei?

Data IPO a HEICO Corporation este 1980-03-17.

Care este prețul actual al acțiunilor companiei?

Prețul actual al acțiunilor este 212.840 USD.

Care este capitalizarea bursieră în prezent?

Capitalizarea bursieră a acțiunilor este astăzi 25879749616.000.

Ce este raportul PEG în 2024?

Raportul 4.579 actual este 4.579 în 2024.

Care este numărul de angajați în 2024?

În 2024 compania are 9600.