Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.508% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.032%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.007%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.008%, este o dovadă a priceperii InfuSystem Holdings, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către InfuSystem Holdings, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.017%. În plus, competența InfuSystem Holdings, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.043%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor InfuSystem Holdings, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $7.93, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $7.59. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a InfuSystem Holdings, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale INFU, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 194.87% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (127.67%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (1.47%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
194.87%
Rata rapidă
127.67%
Raportul de numerar
1.47%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai INFU oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 1.47% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 52.89%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 47.11%, și EBT per EBIT, 45.67%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 3.22%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
1.47%
Rata efectivă de impozitare
52.89%
Profitul net pe EBT
47.11%
EBT per EBIT
45.67%
EBIT per venit
3.22%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.95, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
128
Zilele de stocuri restante
38
Ciclul operațional
95.30
Zile de datorii restante
47
Ciclul de conversie a numerarului
48
Cifra de afaceri a creanțelor
6.34
Cifra de afaceri a datoriilor
7.73
Cifra de afaceri a stocurilor
9.67
Cifra de afaceri a activelor fixe
11.41
Rotația activelor
1.14
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.52, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.07, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.01, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.09, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.52
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.07
Numerar pe acțiune
0.01
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.09
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.13
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.36
Rata de acoperire pe termen scurt
7.46
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
1.15
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
1.15
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 27.82%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.58, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 35.75%, și datorie totală la capitalizare, 36.89%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 1.87 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
27.82%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.58
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
35.75%
Datoria totală la capitalizare
36.89%
Acoperirea dobânzilor
1.87
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.36
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.10
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 5.98, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 0.04, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 2.49, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 1.96, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
5.98
Venit net pe acțiune
0.04
Valoarea contabilă pe acțiune
2.49
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
1.96
Capitaluri proprii pe acțiune
2.49
Dobânda datoriei pe acțiune
1.56
Capex pe acțiune
-0.05
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 14.44%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -2.48%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 147.16%, și creșterea venitului operațional, 147.16%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 4744.44%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 4511.11%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
14.44%
Creșterea profitului brut
-2.48%
Creșterea EBIT
147.16%
Creșterea veniturilor din exploatare
147.16%
Creșterea venitului net
4744.44%
Creșterea EPS
4511.11%
Creștere EPS diluat
4937.50%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
1.82%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.46%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-37.24%
Creșterea fluxului de numerar liber
308.44%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
110.07%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
90.86%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
23.52%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
53.23%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-1.68%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-48.15%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-45.66%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
181.12%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-95.19%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
27.34%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
160.65%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
22.74%
Creșterea creanțelor
17.54%
Creșterea stocurilor
32.79%
Creșterea activelor
10.56%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
7.01%
Creșterea datoriei
-1.47%
Creșterea cheltuielilor SGA
-2.41%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 257,739,986.28, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 12.61, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 10.15%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -9.31%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
257,739,986.28
Calitatea veniturilor
12.61
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.36
Active necorporale la activele totale
10.15%
Capex la fluxul de numerar operațional
-9.31%
Capex la venituri
-0.81%
Capex la amortizare
-8.19%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
3.24%
Numărul Graham
1.52
Rentabilitatea activelor corporale
0.88%
Graham Net Net
-1.87
Capital de lucru
14,907,000
Valoarea activelor corporale
41,146,000
Valoarea netă a activelor curente
-26,963,000
Capital investit
1
Creanțe medii
18,350,500
Media datoriilor
8,175,000
Stocuri medii
5,611,500
Zile de vânzări restante
58
Zilele de plată a datoriilor restante
45
Zilele de inventar în mână
36
ROIC
2.32%
ROE
0.02%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 3.06, și raportul preț/valoare contabilă, 3.06, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.28, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 109.58, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 14.57, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
3.06
Raportul preț/valoare contabilă
3.06
Raportul preț/vânzări
1.28
Raportul prețului fluxurilor de numerar
14.57
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
13.78
Multiplu al valorii întreprinderii
7.53
Preț Valoarea justă
3.06
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
14.57
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
109.58
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
4.24
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
2.05
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
15.53
EV la fluxul de numerar operațional
23.44
Randament al câștigurilor
0.39%
Randamentul fluxului de numerar liber
4.50%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
