Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.831% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.371%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.388%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.203%, este o dovadă a priceperii InMode Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către InMode Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.242%. În plus, competența InMode Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.209%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor InMode Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $17.73, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $16.92. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a InMode Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale INMD, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 1345.00% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (1265.61%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (186.06%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
1345.00%
Rata rapidă
1265.61%
Raportul de numerar
186.06%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai INMD oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 42.69% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 9.02%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 90.98%, și EBT per EBIT, 115.23%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 37.05%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
42.69%
Rata efectivă de impozitare
9.02%
Profitul net pe EBT
90.98%
EBT per EBIT
115.23%
EBIT per venit
37.05%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 13.45, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 13 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 2 și rata de rotație a creanțelor 895.94% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
1266
Zilele de stocuri restante
239
Ciclul operațional
279.70
Zile de datorii restante
61
Ciclul de conversie a numerarului
218
Cifra de afaceri a creanțelor
8.96
Cifra de afaceri a datoriilor
5.96
Cifra de afaceri a stocurilor
1.53
Cifra de afaceri a activelor fixe
39.11
Rotația activelor
0.52
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 2.13, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 2.12, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 9.12, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.39, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
2.13
Fluxul de numerar liber pe acțiune
2.12
Numerar pe acțiune
9.12
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.39
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
28.94
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
377.79
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
377.79
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 0.70%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.01, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 0.76%, și datorie totală la capitalizare, 0.76%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
0.70%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.01
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
0.76%
Datoria totală la capitalizare
0.76%
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
28.94
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.09
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 5.89, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 2.37, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 9.43, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 9.43, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
5.89
Venit net pe acțiune
2.37
Valoarea contabilă pe acțiune
9.43
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
9.43
Capitaluri proprii pe acțiune
9.43
Dobânda datoriei pe acțiune
0.11
Capex pe acțiune
-0.01
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 8.32%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 8.02%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -1.11%, și creșterea venitului operațional, -1.11%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 22.54%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 20.92%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
8.32%
Creșterea profitului brut
8.02%
Creșterea EBIT
-1.11%
Creșterea veniturilor din exploatare
-1.11%
Creșterea venitului net
22.54%
Creșterea EPS
20.92%
Creștere EPS diluat
21.69%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
1.27%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.64%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-2.62%
Creșterea fluxului de numerar liber
-2.16%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
604.65%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
276.07%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
106.10%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
826.59%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
266.98%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
92.68%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
1618.02%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
577.27%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
127.73%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
2998.51%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
1293.23%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
166.07%
Creșterea creanțelor
3.65%
Creșterea stocurilor
13.03%
Creșterea activelor
33.97%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
40.18%
Creșterea datoriei
81.72%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
7.93%
Creșterea cheltuielilor SGA
18.63%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 1,722,393,108.32, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.89, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.02, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 2.73%, evidențiază investițiile în inovare.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
1,722,393,108.32
Calitatea veniturilor
0.89
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.02
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
2.73%
Capex la fluxul de numerar operațional
-0.40%
Capex la venituri
-0.14%
Capex la amortizare
-113.16%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
4.80%
Numărul Graham
22.42
Rentabilitatea activelor corporale
22.93%
Graham Net Net
8.63
Capital de lucru
781,194,000
Valoarea activelor corporale
787,372,000
Valoarea netă a activelor curente
769,416,000
Creanțe medii
42,860,000
Media datoriilor
15,104,000
Stocuri medii
42,496,000
Zile de vânzări restante
32
Zilele de plată a datoriilor restante
63
Zilele de inventar în mână
204
ROIC
22.38%
ROE
0.25%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.90, și raportul preț/valoare contabilă, 1.90, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 3.33, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 8.66, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 8.63, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.90
Raportul preț/valoare contabilă
1.90
Raportul preț/vânzări
3.33
Raportul prețului fluxurilor de numerar
8.63
Multiplu al valorii întreprinderii
9.62
Preț Valoarea justă
1.90
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
8.63
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
8.66
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
2.36
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
3.50
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
8.78
EV la fluxul de numerar operațional
9.74
Randament al câștigurilor
10.65%
Randamentul fluxului de numerar liber
9.48%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
