Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.562% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de -0.168%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 6.858%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.095%, este o dovadă a priceperii Jupiter Mines Limited în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Jupiter Mines Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.168%. În plus, competența Jupiter Mines Limited în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de -0.002%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Jupiter Mines Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $0.3, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $0.29. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Jupiter Mines Limited.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale JMS.AX, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 1304.67% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (1300.53%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (1120.19%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
1304.67%
Rata rapidă
1300.53%
Raportul de numerar
1120.19%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai JMS.AX oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 11.73% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 368.84%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 5844.93%, și EBT per EBIT, -70.02%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de -16.76%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
11.73%
Rata efectivă de impozitare
368.84%
Profitul net pe EBT
5844.93%
EBT per EBIT
-70.02%
EBIT per venit
-16.76%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 13.05, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 13 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 11 și rata de rotație a creanțelor 176.79% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
1301
Ciclul operațional
206.46
Zile de datorii restante
158
Ciclul de conversie a numerarului
48
Cifra de afaceri a creanțelor
1.77
Cifra de afaceri a datoriilor
2.31
Cifra de afaceri a activelor fixe
16.18
Rotația activelor
0.01
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.03, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.03, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.01, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.37 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 6.53, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.03
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.03
Numerar pe acțiune
0.01
Rata de plată
0.37
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
6.53
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
544.75
Rata de acoperire pe termen scurt
544.75
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
680.15
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
2.56
Rata de plată a dividendelor
0.09
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 0.02%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
O acoperire a dobânzii de -33.46 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
0.02%
Datoria totală la capitalizare
0.02%
Acoperirea dobânzilor
-33.46
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
544.75
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.17
Date pe acțiune
Venitul Net pe acțiune, 0.04, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 0.24, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 0.24, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venit net pe acțiune
0.04
Valoarea contabilă pe acțiune
0.24
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
0.24
Capitaluri proprii pe acțiune
0.24
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 16.70%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 51.35%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 1554.49%, și creșterea venitului operațional, 1554.49%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 41.67%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 41.30%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
16.70%
Creșterea profitului brut
51.35%
Creșterea EBIT
1554.49%
Creșterea veniturilor din exploatare
1554.49%
Creșterea venitului net
41.67%
Creșterea EPS
41.30%
Creștere EPS diluat
41.30%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.17%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.17%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-20.13%
Creșterea fluxului de numerar operațional
2390361.14%
Creșterea fluxului de numerar liber
4286832.83%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
2149.38%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-17.73%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
36967.64%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
97.79%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-8.16%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
1875.16%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-17.52%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-19.60%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
8.75%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
0.68%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
10.77%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-69.23%
Creșterea creanțelor
-4.07%
Creșterea activelor
8.44%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
8.22%
Creșterea cheltuielilor SGA
-54.01%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 411,380,123.755, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.00, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 87.65%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -0.10%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
411,380,123.755
Calitatea veniturilor
1.00
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.22
Active necorporale la activele totale
87.65%
Capex la fluxul de numerar operațional
-0.10%
Capex la venituri
-0.91%
Capex la amortizare
-51.10%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
1.90%
Numărul Graham
0.46
Rentabilitatea activelor corporale
107.22%
Graham Net Net
-0.01
Capital de lucru
54,226,133
Valoarea activelor corporale
-34,446,327
Valoarea netă a activelor curente
-12,276,682
Creanțe medii
44,720,230.5
Media datoriilor
40,059,461
Stocuri medii
1
Zile de vânzări restante
1875
Zilele de plată a datoriilor restante
3795
ROIC
16.19%
ROE
0.16%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.22, și raportul preț/valoare contabilă, 1.22, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 74.92, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 11.49, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 11.48, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.22
Raportul preț/valoare contabilă
1.22
Raportul preț/vânzări
74.92
Raportul prețului fluxurilor de numerar
11.48
Multiplu al valorii întreprinderii
-502.18
Preț Valoarea justă
1.22
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
11.48
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
11.49
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
0.98
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
48.27
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
4.58
EV la fluxul de numerar operațional
5.38
Randament al câștigurilor
16.61%
Randamentul fluxului de numerar liber
16.59%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
