În termeni simpli, KLA Corp are 134.64 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.596% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.372%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.272%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.175%, este o dovadă a priceperii KLA Corp în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către KLA Corp a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.867%. În plus, competența KLA Corp în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.340%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor KLA Corp a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $663, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $630. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a KLA Corp.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale KLA.DE, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 213.70% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (136.46%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (41.45%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
213.70%
Rata rapidă
136.46%
Raportul de numerar
41.45%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai KLA.DE oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 31.47% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 13.59%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 86.41%, și EBT per EBIT, 84.70%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 37.15%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
31.47%
Rata efectivă de impozitare
13.59%
Profitul net pe EBT
86.41%
EBT per EBIT
84.70%
EBIT per venit
37.15%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.14, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
136
Zilele de stocuri restante
283
Ciclul operațional
350.90
Zile de datorii restante
33
Ciclul de conversie a numerarului
318
Cifra de afaceri a creanțelor
5.36
Cifra de afaceri a datoriilor
10.94
Cifra de afaceri a stocurilor
1.29
Cifra de afaceri a activelor fixe
7.12
Rotația activelor
0.64
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 25.01, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 22.82, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 31.82, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.29 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.35, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
25.01
Fluxul de numerar liber pe acțiune
22.82
Numerar pe acțiune
31.82
Rata de plată
0.29
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.35
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.91
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.49
Rata de acoperire pe termen scurt
4.29
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
11.43
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
3.21
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 45.62%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 2.20, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 66.11%, și datorie totală la capitalizare, 68.80%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 11.81 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
45.62%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
2.20
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
66.11%
Datoria totală la capitalizare
68.80%
Acoperirea dobânzilor
11.81
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.49
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
4.83
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 13.94%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 11.71%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 12.20%, și creșterea venitului operațional, 12.20%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 1.97%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 10.01%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
13.94%
Creșterea profitului brut
11.71%
Creșterea EBIT
12.20%
Creșterea veniturilor din exploatare
12.20%
Creșterea venitului net
1.97%
Creșterea EPS
10.01%
Creștere EPS diluat
10.17%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-7.32%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-7.47%
Creșterea dividendelor pe acțiune
23.78%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-71.05%
Creșterea fluxului de numerar liber
-70.70%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
339.65%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
191.45%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
103.20%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
25.06%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-12.53%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-39.39%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
642.59%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
373.26%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
212.93%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-0.16%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
101.96%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
23.14%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
228.06%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
57.63%
Creșterea creanțelor
-8.99%
Creșterea stocurilor
34.00%
Creșterea activelor
11.71%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
124.80%
Creșterea datoriei
-13.04%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
17.32%
Creșterea cheltuielilor SGA
14.69%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 30.84, și raportul preț/valoare contabilă, 30.84, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 9.92, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 30.92, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 28.28, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
30.84
Raportul preț/valoare contabilă
30.84
Raportul preț/vânzări
9.92
Raportul prețului fluxurilor de numerar
28.28
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.54
Multiplu al valorii întreprinderii
22.46
Preț Valoarea justă
30.84
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
28.28
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
30.92
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
