În termeni simpli, KOSÉ Corporation are 57.057 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.715% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.084%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.059%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.049%, este o dovadă a priceperii KOSÉ Corporation în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către KOSÉ Corporation a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.069%. În plus, competența KOSÉ Corporation în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.085%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor KOSÉ Corporation a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $71, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $71. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a KOSÉ Corporation.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale KOSCF, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 386.02% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (219.67%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (194.10%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
386.02%
Rata rapidă
219.67%
Raportul de numerar
194.10%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai KOSCF oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 8.55% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 28.18%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 68.81%, și EBT per EBIT, 102.35%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 8.36%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
8.55%
Rata efectivă de impozitare
28.18%
Profitul net pe EBT
68.81%
EBT per EBIT
102.35%
EBIT per venit
8.36%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 3.86, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 2 și rata de rotație a creanțelor 107254.46% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
220
Zilele de stocuri restante
315
Ciclul operațional
315.66
Zile de datorii restante
37
Ciclul de conversie a numerarului
279
Cifra de afaceri a creanțelor
1072.54
Cifra de afaceri a datoriilor
9.88
Cifra de afaceri a stocurilor
1.16
Cifra de afaceri a activelor fixe
4.89
Rotația activelor
0.83
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 2.28, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 2.28, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 2531.58, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
2.28
Fluxul de numerar liber pe acțiune
2.28
Numerar pe acțiune
2531.58
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.01
Rata de acoperire pe termen scurt
0.08
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 2.97%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.04, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 3.37%, și datorie totală la capitalizare, 3.92%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 458.36 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
2.97%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.04
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
3.37%
Datoria totală la capitalizare
3.92%
Acoperirea dobânzilor
458.36
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.01
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.37
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 5067.94, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 329.02, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 4539.58, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 4572.99, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
5067.94
Venit net pe acțiune
329.02
Valoarea contabilă pe acțiune
4539.58
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
4572.99
Capitaluri proprii pe acțiune
4539.58
Dobânda datoriei pe acțiune
176.01
Capex pe acțiune
-124.48
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 10996.73%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 11489.88%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 9991.27%, și creșterea venitului operațional, 9991.27%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 12048.12%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 12041.33%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
10996.73%
Creșterea profitului brut
11489.88%
Creșterea EBIT
9991.27%
Creșterea veniturilor din exploatare
9991.27%
Creșterea venitului net
12048.12%
Creșterea EPS
12041.33%
Creștere EPS diluat
12041.33%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.01%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.01%
Creșterea dividendelor pe acțiune
12372.28%
Creșterea fluxului de numerar operațional
13005.25%
Creșterea fluxului de numerar liber
11560.77%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
70.25%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-4.72%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-11.79%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
133.89%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-41.98%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-45.38%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
180.73%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-38.69%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-29.66%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
132.22%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
40.67%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
15.79%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
223.91%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
3.17%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-31.58%
Creșterea creanțelor
3.18%
Creșterea stocurilor
12375.99%
Creșterea activelor
12836.76%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
12408.53%
Creșterea datoriei
81058.59%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-8.06%
Creșterea cheltuielilor SGA
5698.22%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 577,633,681,586.48, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.73, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.06, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 0.02%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 4.02%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -35.05%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
577,633,681,586.48
Calitatea veniturilor
0.73
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.06
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
0.02%
Active necorporale la activele totale
4.02%
Capex la fluxul de numerar operațional
-35.05%
Capex la venituri
-2.46%
Capex la amortizare
-66.36%
Numărul Graham
5797.05
Rentabilitatea activelor corporale
5.44%
Graham Net Net
1179.42
Capital de lucru
176,901,000,000
Valoarea activelor corporale
260,898,000,000
Valoarea netă a activelor curente
160,229,000,000
Creanțe medii
388,742,909
Media datoriilor
4,059,763,511
Stocuri medii
34,814,835,849
Zilele de plată a datoriilor restante
35
Zilele de inventar în mână
302
ROIC
5.75%
ROE
0.07%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.63, și raportul preț/valoare contabilă, 1.63, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.43, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 3368.91, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 3368.91, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.63
Raportul preț/valoare contabilă
1.63
Raportul preț/vânzări
1.43
Raportul prețului fluxurilor de numerar
3368.91
Multiplu al valorii întreprinderii
17.29
Preț Valoarea justă
1.63
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
3368.91
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
3368.91
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
2.64
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
2.00
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
14.67
EV la fluxul de numerar operațional
28.51
Randament al câștigurilor
2.74%
Randamentul fluxului de numerar liber
1.92%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
