Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.367% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.189%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.114%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.092%, este o dovadă a priceperii LPL Financial Holdings Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către LPL Financial Holdings Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.475%. În plus, competența LPL Financial Holdings Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.237%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor LPL Financial Holdings Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $276.12, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $264.52. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a LPL Financial Holdings Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale LPLA, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 157.91% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (153.47%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (72.75%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
157.91%
Rata rapidă
153.47%
Raportul de numerar
72.75%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai LPLA oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 15.37% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 26.07%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 73.93%, și EBT per EBIT, 81.36%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 18.89%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
15.37%
Rata efectivă de impozitare
26.07%
Profitul net pe EBT
73.93%
EBT per EBIT
81.36%
EBIT per venit
18.89%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.58, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 285.63% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
153
Ciclul operațional
127.79
Zile de datorii restante
184
Ciclul de conversie a numerarului
-56
Cifra de afaceri a creanțelor
2.86
Cifra de afaceri a datoriilor
1.98
Cifra de afaceri a activelor fixe
8.28
Rotația activelor
0.81
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 14.91, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 9.23, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 37.99, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.09 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.12, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
14.91
Fluxul de numerar liber pe acțiune
9.23
Numerar pe acțiune
37.99
Rata de plată
0.09
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.12
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.62
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.27
Rata de acoperire pe termen scurt
5.64
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
2.63
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
2.16
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 36.77%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 1.78, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 62.93%, și datorie totală la capitalizare, 64.09%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 8.13 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
36.77%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
1.78
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
62.93%
Datoria totală la capitalizare
64.09%
Acoperirea dobânzilor
8.13
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.27
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
4.85
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 130.88, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 13.88, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 27.07, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, -5.85, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
130.88
Venit net pe acțiune
13.88
Valoarea contabilă pe acțiune
27.07
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
-5.85
Capitaluri proprii pe acțiune
27.07
Dobânda datoriei pe acțiune
51.67
Capex pe acțiune
-5.25
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 228.13%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 88.49%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 35.69%, și creșterea venitului operațional, 35.69%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 26.08%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 30.94%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
228.13%
Creșterea profitului brut
88.49%
Creșterea EBIT
35.69%
Creșterea veniturilor din exploatare
35.69%
Creșterea venitului net
26.08%
Creșterea EPS
30.94%
Creștere EPS diluat
31.63%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-3.75%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-4.21%
Creșterea dividendelor pe acțiune
19.98%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-73.65%
Creșterea fluxului de numerar liber
-93.33%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
235.09%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
532.78%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
419.23%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
336.40%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
1.12%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-33.05%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
699.22%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
178.36%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
132.75%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
157.64%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
144.87%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
63.13%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
84.78%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
19.70%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
20.25%
Creșterea creanțelor
120.87%
Creșterea stocurilor
-100.00%
Creșterea activelor
9.53%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-0.35%
Creșterea datoriei
37.41%
Creșterea cheltuielilor SGA
-26.24%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 18,635,757,340, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.48, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 24.34%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -78.67%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
18,635,757,340
Calitatea veniturilor
0.48
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.04
Active necorporale la activele totale
24.34%
Capex la fluxul de numerar operațional
-78.67%
Capex la venituri
-4.01%
Capex la amortizare
-113.86%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.68%
Numărul Graham
91.95
Rentabilitatea activelor corporale
13.57%
Graham Net Net
-45.41
Capital de lucru
2,327,632,000
Valoarea activelor corporale
-449,254,000
Valoarea netă a activelor curente
-2,690,638,000
Capital investit
2
Creanțe medii
2,078,636,000
Media datoriilor
1,674,260,500
Stocuri medii
0.5
Zile de vânzări restante
104
Zilele de plată a datoriilor restante
158
ROIC
21.15%
ROE
0.51%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 8.70, și raportul preț/valoare contabilă, 8.70, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 2.21, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 28.74, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 17.76, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
8.70
Raportul preț/valoare contabilă
8.70
Raportul preț/vânzări
2.21
Raportul prețului fluxurilor de numerar
17.76
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-0.88
Multiplu al valorii întreprinderii
8.90
Preț Valoarea justă
8.70
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
17.76
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
28.74
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
8.41
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.85
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
9.16
EV la fluxul de numerar operațional
36.35
Randament al câștigurilor
6.10%
Randamentul fluxului de numerar liber
0.63%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
