Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.219% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.105%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.083%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.113%, este o dovadă a priceperii MasterCraft Boat Holdings, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către MasterCraft Boat Holdings, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.199%. În plus, competența MasterCraft Boat Holdings, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.192%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor MasterCraft Boat Holdings, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $20.44, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $19.97. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a MasterCraft Boat Holdings, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale MCFT, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 201.69% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (41.47%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (25.94%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
201.69%
Rata rapidă
41.47%
Raportul de numerar
25.94%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai MCFT oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 10.96% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 21.91%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 75.55%, și EBT per EBIT, 104.71%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 10.47%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
10.96%
Rata efectivă de impozitare
21.91%
Profitul net pe EBT
75.55%
EBT per EBIT
104.71%
EBIT per venit
10.47%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.02, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
41
Zilele de stocuri restante
42
Ciclul operațional
52.08
Zile de datorii restante
15
Ciclul de conversie a numerarului
37
Cifra de afaceri a creanțelor
34.59
Cifra de afaceri a datoriilor
23.93
Cifra de afaceri a stocurilor
8.79
Cifra de afaceri a activelor fixe
5.85
Rotația activelor
1.37
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 2.79, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 1.65, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 1.31, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.10, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
2.79
Fluxul de numerar liber pe acțiune
1.65
Numerar pe acțiune
1.31
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.10
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.59
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.95
Rata de acoperire pe termen scurt
10.96
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
2.45
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
2.45
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 14.77%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.26, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 18.92%, și datorie totală la capitalizare, 20.35%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de -1625.77 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
14.77%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.26
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
18.92%
Datoria totală la capitalizare
20.35%
Acoperirea dobânzilor
-1625.77
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.95
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.73
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 37.58, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 3.91, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 10.90, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 7.27, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
37.58
Venit net pe acțiune
3.91
Valoarea contabilă pe acțiune
10.90
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
7.27
Capitaluri proprii pe acțiune
10.90
Dobânda datoriei pe acțiune
3.35
Capex pe acțiune
-1.72
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, -6.47%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 4.53%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 50.17%, și creșterea venitului operațional, 50.17%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 18.42%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 64.76%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
-6.47%
Creșterea profitului brut
4.53%
Creșterea EBIT
50.17%
Creșterea veniturilor din exploatare
50.17%
Creșterea venitului net
18.42%
Creșterea EPS
64.76%
Creștere EPS diluat
65.06%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-4.53%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-4.68%
Creșterea fluxului de numerar operațional
83.05%
Creșterea fluxului de numerar liber
80.68%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
299.18%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
110.28%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
93.89%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
719.69%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
187.10%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
372.53%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
2291.31%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
83.73%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
404.83%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
890.69%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
286.27%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
317.69%
Creșterea creanțelor
-38.52%
Creșterea stocurilor
-25.87%
Creșterea activelor
19.16%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
39.98%
Creșterea datoriei
-0.65%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
15.28%
Creșterea cheltuielilor SGA
-8.53%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 576,577,128.05, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.95, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.06, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 1.25%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 18.07%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -22.60%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
576,577,128.05
Calitatea veniturilor
1.95
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.06
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
1.25%
Active necorporale la activele totale
18.07%
Capex la fluxul de numerar operațional
-22.60%
Capex la venituri
-4.58%
Capex la amortizare
-286.91%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.55%
Numărul Graham
30.97
Rentabilitatea activelor corporale
23.77%
Graham Net Net
-0.54
Capital de lucru
92,959,000
Valoarea activelor corporale
128,134,000
Valoarea netă a activelor curente
33,612,000
Creanțe medii
20,671,500
Media datoriilor
24,220,500
Stocuri medii
68,468,500
Zile de vânzări restante
9
Zilele de plată a datoriilor restante
15
Zilele de inventar în mână
43
ROIC
36.21%
ROE
0.36%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.76, și raportul preț/valoare contabilă, 1.76, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.74, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 12.16, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 7.24, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.76
Raportul preț/valoare contabilă
1.76
Raportul preț/vânzări
0.74
Raportul prețului fluxurilor de numerar
7.24
Multiplu al valorii întreprinderii
5.78
Preț Valoarea justă
1.76
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
7.24
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
12.16
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
2.81
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.87
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
4.72
EV la fluxul de numerar operațional
4.30
Randament al câștigurilor
12.77%
Randamentul fluxului de numerar liber
19.24%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
