Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.378% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.163%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.083%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.051%, este o dovadă a priceperii Mahindra & Mahindra Limited în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Mahindra & Mahindra Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.191%. În plus, competența Mahindra & Mahindra Limited în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.149%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Mahindra & Mahindra Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $26.5, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $26.1. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Mahindra & Mahindra Limited.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale MHID.IL, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 130.53% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (98.27%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (5.10%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
130.53%
Rata rapidă
98.27%
Raportul de numerar
5.10%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai MHID.IL oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 11.51% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 21.35%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 72.23%, și EBT per EBIT, 70.53%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 16.32%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
11.51%
Rata efectivă de impozitare
21.35%
Profitul net pe EBT
72.23%
EBT per EBIT
70.53%
EBIT per venit
16.32%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.31, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
98
Zilele de stocuri restante
78
Ciclul operațional
208.63
Zile de datorii restante
116
Ciclul de conversie a numerarului
93
Cifra de afaceri a creanțelor
2.80
Cifra de afaceri a datoriilor
3.15
Cifra de afaceri a stocurilor
4.67
Cifra de afaceri a activelor fixe
5.96
Rotația activelor
0.61
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 218.45, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
218.45
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 45.16%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 1.65, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 51.59%, și datorie totală la capitalizare, 62.24%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 3.13 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
45.16%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
1.65
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
51.59%
Datoria totală la capitalizare
62.24%
Acoperirea dobânzilor
3.13
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
3.65
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1089.94, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 92.41, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 506.60, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 517.23, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1089.94
Venit net pe acțiune
92.41
Valoarea contabilă pe acțiune
506.60
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
517.23
Capitaluri proprii pe acțiune
506.60
Dobânda datoriei pe acțiune
881.49
Capex pe acțiune
-56.66
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 21.83%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 7.15%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 13.38%, și creșterea venitului operațional, 13.38%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 262.89%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 262.30%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
21.83%
Creșterea profitului brut
7.15%
Creșterea EBIT
13.38%
Creșterea veniturilor din exploatare
13.38%
Creșterea venitului net
262.89%
Creșterea EPS
262.30%
Creștere EPS diluat
262.61%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.14%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.10%
Creșterea dividendelor pe acțiune
270.39%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-48.36%
Creșterea fluxului de numerar liber
-73.09%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
54.43%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-3.94%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-15.24%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
1165.27%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
1224.85%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
308.10%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
70.36%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-14.45%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
21.05%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
150.65%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
25.17%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
15.29%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
4.38%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
13.25%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
2.31%
Creșterea creanțelor
3.60%
Creșterea stocurilor
20.60%
Creșterea activelor
4.60%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
13.16%
Creșterea datoriei
-3.75%
Creșterea cheltuielilor SGA
27.69%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 2,166,387,544,046.728, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, -0.63, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 4.63%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, 89.12%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
2,166,387,544,046.728
Calitatea veniturilor
-0.63
Active necorporale la activele totale
4.63%
Capex la fluxul de numerar operațional
89.12%
Capex la venituri
-5.20%
Capex la amortizare
-144.71%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.12%
Numărul Graham
1026.31
Rentabilitatea activelor corporale
5.24%
Graham Net Net
-643.20
Capital de lucru
207,460,300,000
Valoarea activelor corporale
575,475,400,000
Valoarea netă a activelor curente
-474,842,200,000
Capital investit
2
Creanțe medii
406,484,300,000
Media datoriilor
214,361,050,000
Stocuri medii
142,253,950,000
Zile de vânzări restante
126
Zilele de plată a datoriilor restante
118
Zilele de inventar în mână
83
ROIC
9.91%
ROE
0.18%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 4.12, și raportul preț/valoare contabilă, 4.12, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 2.07, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
4.12
Raportul preț/valoare contabilă
4.12
Raportul preț/vânzări
2.07
Multiplu al valorii întreprinderii
6.89
Preț Valoarea justă
4.12
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
2.27
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.79
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
9.42
EV la fluxul de numerar operațional
-30.62
Randament al câștigurilor
8.04%
Randamentul fluxului de numerar liber
-10.46%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
