CEO:Mr. Peter W. Kerr B.Comm, CA, F.Fin, M.AusIMM, M.AICD
Angajați cu normă întreagă:371
Oraș:West Perth
Adresa:2 Kings Park Road
IPO:2013-10-24
CIK:
Site web:
Perspective generale
Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.304% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.275%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.190%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.252%, este o dovadă a priceperii Mount Gibson Iron Limited în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Mount Gibson Iron Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.339%. În plus, competența Mount Gibson Iron Limited în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.405%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Mount Gibson Iron Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $3.45, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $3.45. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Mount Gibson Iron Limited.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale MTGRY, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 613.91% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (524.22%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (61.59%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
613.91%
Rata rapidă
524.22%
Raportul de numerar
61.59%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai MTGRY oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 27.09% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 29.87%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 70.13%, și EBT per EBIT, 98.54%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 27.49%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
27.09%
Rata efectivă de impozitare
29.87%
Profitul net pe EBT
70.13%
EBT per EBIT
98.54%
EBIT per venit
27.49%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 6.14, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 5 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 1929.39% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
524
Zilele de stocuri restante
20
Ciclul operațional
38.65
Zile de datorii restante
27
Ciclul de conversie a numerarului
12
Cifra de afaceri a creanțelor
19.29
Cifra de afaceri a datoriilor
13.56
Cifra de afaceri a stocurilor
18.50
Cifra de afaceri a activelor fixe
3.57
Rotația activelor
1.33
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.50, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.44, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.30, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.56, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.50
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.44
Numerar pe acțiune
0.30
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.56
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.87
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
36.05
Rata de acoperire pe termen scurt
63.55
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
7.59
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
7.59
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 2.06%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.02, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 1.06%, și datorie totală la capitalizare, 2.43%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 72.32 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
2.06%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.02
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
1.06%
Datoria totală la capitalizare
2.43%
Acoperirea dobânzilor
72.32
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
36.05
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.20
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 0.38, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Valoarea contabilă pe acțiune, 0.45, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 0.45, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
0.38
Valoarea contabilă pe acțiune
0.45
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
0.45
Capitaluri proprii pe acțiune
0.45
Dobânda datoriei pe acțiune
0.02
Capex pe acțiune
-0.06
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 143.23%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 17360.96%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 250.04%, și creșterea venitului operațional, 250.04%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 102.97%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 102.87%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
143.23%
Creșterea profitului brut
17360.96%
Creșterea EBIT
250.04%
Creșterea veniturilor din exploatare
250.04%
Creșterea venitului net
102.97%
Creșterea EPS
102.87%
Creștere EPS diluat
102.87%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.56%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.56%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-100.00%
Creșterea fluxului de numerar operațional
497.41%
Creșterea fluxului de numerar liber
128.86%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-95.14%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-83.59%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-5.41%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-93.42%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-88.05%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-25.95%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-99.70%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-99.53%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-94.15%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-95.87%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-90.15%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-23.47%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-100.00%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
-100.00%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-100.00%
Creșterea creanțelor
0.38%
Creșterea stocurilor
235.09%
Creșterea activelor
5.02%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
0.59%
Creșterea datoriei
94.06%
Creșterea cheltuielilor SGA
501.80%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 5,383,417,260.68, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 25.22, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
5,383,417,260.68
Calitatea veniturilor
25.22
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.04
Capex la fluxul de numerar operațional
-56.68%
Capex la venituri
-16.35%
Capex la amortizare
-59.84%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.08%
Numărul Graham
0.21
Rentabilitatea activelor corporale
0.71%
Graham Net Net
0.03
Capital de lucru
207,330,000
Valoarea activelor corporale
539,231,000
Valoarea netă a activelor curente
97,444,000
Creanțe medii
6,866,000
Media datoriilor
15,420,000
Stocuri medii
68,438,000
Zile de vânzări restante
6
Zilele de plată a datoriilor restante
7
Zilele de inventar în mână
113
ROIC
2.87%
ROE
0.01%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 8.19, și raportul preț/valoare contabilă, 8.19, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.52, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 1.06, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 9.14, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
8.19
Raportul preț/valoare contabilă
8.19
Raportul preț/vânzări
0.52
Raportul prețului fluxurilor de numerar
9.14
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.06
Multiplu al valorii întreprinderii
1.22
Preț Valoarea justă
8.19
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
9.14
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
1.06
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
10.04
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
11.89
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
24.64
EV la fluxul de numerar operațional
41.21
Randament al câștigurilor
0.10%
Randamentul fluxului de numerar liber
1.05%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
