Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.431% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.226%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.184%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.132%, este o dovadă a priceperii Netflix, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Netflix, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.296%. În plus, competența Netflix, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.199%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Netflix, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $560.39, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $544.25. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Netflix, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale NFLX, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 106.80% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (89.09%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (72.62%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
106.80%
Rata rapidă
89.09%
Raportul de numerar
72.62%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai NFLX oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 21.04% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 12.46%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 87.54%, și EBT per EBIT, 93.25%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 22.56%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
21.04%
Rata efectivă de impozitare
12.46%
Profitul net pe EBT
87.54%
EBT per EBIT
93.25%
EBIT per venit
22.56%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.07, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 2843.96% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
89
Zilele de stocuri restante
-581
Ciclul operațional
-568.22
Zile de datorii restante
11
Ciclul de conversie a numerarului
-579
Cifra de afaceri a creanțelor
28.44
Cifra de afaceri a datoriilor
32.75
Cifra de afaceri a stocurilor
-0.63
Cifra de afaceri a activelor fixe
9.55
Rotația activelor
0.72
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 16.91, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 16.07, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 16.31, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.21, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
16.91
Fluxul de numerar liber pe acțiune
16.07
Numerar pe acțiune
16.31
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.21
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.95
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.51
Rata de acoperire pe termen scurt
6.11
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
20.17
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
20.17
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 29.52%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.67, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 38.22%, și datorie totală la capitalizare, 40.29%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 10.54 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
29.52%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.67
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
38.22%
Datoria totală la capitalizare
40.29%
Acoperirea dobânzilor
10.54
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.51
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.29
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 76.37, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 12.25, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 46.63, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, -25.07, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
76.37
Venit net pe acțiune
12.25
Valoarea contabilă pe acțiune
46.63
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
-25.07
Capitaluri proprii pe acțiune
46.63
Dobânda datoriei pe acțiune
34.63
Capex pe acțiune
-0.79
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 6.67%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 12.54%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 23.45%, și creșterea venitului operațional, 23.45%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 20.39%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 21.29%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
6.67%
Creșterea profitului brut
12.54%
Creșterea EBIT
23.45%
Creșterea veniturilor din exploatare
23.45%
Creșterea venitului net
20.39%
Creșterea EPS
21.29%
Creștere EPS diluat
20.90%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-0.70%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-0.40%
Creșterea fluxului de numerar operațional
259.00%
Creșterea fluxului de numerar liber
327.90%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
611.22%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
110.52%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
34.72%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
6759.94%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
367.57%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
199.27%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
4338.78%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
340.22%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
95.55%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
1324.34%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
287.48%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
85.79%
Creșterea creanțelor
16.08%
Creșterea stocurilor
125.77%
Creșterea activelor
0.28%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-0.21%
Creșterea datoriei
1.33%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-1.30%
Creșterea cheltuielilor SGA
6.70%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 222,418,436,480, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.35, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.05, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 7.93%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 64.96%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -4.79%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
222,418,436,480
Calitatea veniturilor
1.35
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.05
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
7.93%
Active necorporale la activele totale
64.96%
Capex la fluxul de numerar operațional
-4.79%
Capex la venituri
-1.03%
Capex la amortizare
-2.39%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
1.01%
Numărul Graham
113.35
Rentabilitatea activelor corporale
31.67%
Graham Net Net
-43.98
Capital de lucru
1,057,478,000
Valoarea activelor corporale
-11,069,743,000
Valoarea netă a activelor curente
-18,225,546,000
Capital investit
1
Creanțe medii
1,714,476,000
Media datoriilor
709,462,500
Stocuri medii
-588,981,000
Zile de vânzări restante
20
Zilele de plată a datoriilor restante
14
Zilele de inventar în mână
8
ROIC
17.25%
ROE
0.26%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 12.38, și raportul preț/valoare contabilă, 12.38, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 7.55, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 37.98, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 36.19, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
12.38
Raportul preț/valoare contabilă
12.38
Raportul preț/vânzări
7.55
Raportul prețului fluxurilor de numerar
36.19
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.33
Multiplu al valorii întreprinderii
11.18
Preț Valoarea justă
12.38
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
36.19
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
37.98
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
10.44
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
6.60
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
10.34
EV la fluxul de numerar operațional
30.58
Randament al câștigurilor
2.52%
Randamentul fluxului de numerar liber
3.22%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
