Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.962% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.478%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.432%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.053%, este o dovadă a priceperii National Health Investors, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către National Health Investors, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.105%. În plus, competența National Health Investors, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.059%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor National Health Investors, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $64.42, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $63.14. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a National Health Investors, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale NHI, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 6529.53% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (6529.53%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (209.19%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
6529.53%
Rata rapidă
6529.53%
Raportul de numerar
209.19%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai NHI oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 42.91% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 31.67%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 100.68%, și EBT per EBIT, 89.73%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 47.82%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
42.91%
Rata efectivă de impozitare
31.67%
Profitul net pe EBT
100.68%
EBT per EBIT
89.73%
EBIT per venit
47.82%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 65.30, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 65 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 2 și rata de rotație a creanțelor 89.09% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
6530
Ciclul operațional
409.69
Ciclul de conversie a numerarului
410
Cifra de afaceri a creanțelor
0.89
Rotația activelor
0.12
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 4.48, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 4.37, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.26, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 1.18 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.64, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
4.48
Fluxul de numerar liber pe acțiune
4.37
Numerar pe acțiune
0.26
Rata de plată
1.18
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.64
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.98
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
43.10
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
1.21
Rata de plată a dividendelor
0.06
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 3.47 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
3.47
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.99
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 7.37, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 3.13, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 28.90, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 29.36, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
7.37
Venit net pe acțiune
3.13
Valoarea contabilă pe acțiune
28.90
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
29.36
Capitaluri proprii pe acțiune
28.90
Dobânda datoriei pe acțiune
29.18
Capex pe acțiune
-0.09
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 14.97%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 14.87%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -99.98%, și creșterea venitului operațional, -99.98%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 488.27%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 501.92%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
14.97%
Creșterea profitului brut
14.87%
Creșterea EBIT
-99.98%
Creșterea veniturilor din exploatare
-99.98%
Creșterea venitului net
488.27%
Creșterea EPS
501.92%
Creștere EPS diluat
513.73%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-3.10%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-3.14%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-0.34%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-0.48%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
77.44%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
4.95%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-1.00%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
15.72%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-14.22%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-18.15%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-16.49%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-15.03%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
3.23%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
6.93%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-12.77%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-14.58%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
19.95%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
-8.68%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-17.29%
Creșterea creanțelor
6.32%
Creșterea activelor
-0.76%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
1.87%
Creșterea datoriei
-1.09%
Creșterea cheltuielilor SGA
-21.73%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 3,535,968,144.9, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.37, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
3,535,968,144.9
Calitatea veniturilor
1.37
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.06
Capex la fluxul de numerar operațional
-2.03%
Capex la venituri
-1.17%
Capex la amortizare
-5.35%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
1.44%
Numărul Graham
45.09
Rentabilitatea activelor corporale
5.45%
Graham Net Net
-17.54
Capital de lucru
285,139,000
Valoarea activelor corporale
1,274,047,000
Valoarea netă a activelor curente
-849,912,000
Capital investit
1
Creanțe medii
324,949,000
Media datoriilor
30,104,500
Stocuri medii
179,802,500
Zile de vânzări restante
382
Zilele de plată a datoriilor restante
1088
Zilele de inventar în mână
11401
ROE
0.11%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.28, și raportul preț/valoare contabilă, 2.28, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 9.30, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 14.98, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 14.62, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
2.28
Raportul preț/valoare contabilă
2.28
Raportul preț/vânzări
9.30
Raportul prețului fluxurilor de numerar
14.62
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.55
Multiplu al valorii întreprinderii
11.84
Preț Valoarea justă
2.28
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
14.62
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
14.98
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.93
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
11.06
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
14.32
EV la fluxul de numerar operațional
19.17
Randament al câștigurilor
5.60%
Randamentul fluxului de numerar liber
7.46%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
