Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 1.000% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.747%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.563%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.113%, este o dovadă a priceperii NMI Holdings, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către NMI Holdings, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.181%. În plus, competența NMI Holdings, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.155%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor NMI Holdings, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $32.66, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $30.35. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a NMI Holdings, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale NMIH, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 473.54% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (428.69%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (140.71%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
473.54%
Rata rapidă
428.69%
Raportul de numerar
140.71%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai NMIH oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 72.03% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 21.90%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 78.10%, și EBT per EBIT, 96.40%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 74.72%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
72.03%
Rata efectivă de impozitare
21.90%
Profitul net pe EBT
78.10%
EBT per EBIT
96.40%
EBIT per venit
74.72%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 4.74, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 4 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 579.68% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
429
Cifra de afaceri a creanțelor
5.80
Cifra de afaceri a activelor fixe
19.75
Rotația activelor
0.20
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 4.51, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 4.39, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 3.99, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.61, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
4.51
Fluxul de numerar liber pe acțiune
4.39
Numerar pe acțiune
3.99
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.61
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.97
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.92
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
36.29
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
36.29
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 13.36%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.20, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 16.75%, și datorie totală la capitalizare, 16.75%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 13.88 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
13.36%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.20
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
16.75%
Datoria totală la capitalizare
16.75%
Acoperirea dobânzilor
13.88
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.92
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.51
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 7.03, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 3.91, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 23.37, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 23.33, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
7.03
Venit net pe acțiune
3.91
Valoarea contabilă pe acțiune
23.37
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
23.33
Capitaluri proprii pe acțiune
23.37
Dobânda datoriei pe acțiune
5.22
Capex pe acțiune
-0.11
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 10.40%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 10.40%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 11.68%, și creșterea venitului operațional, 11.68%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 9.97%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 13.33%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
10.40%
Creșterea profitului brut
10.40%
Creșterea EBIT
11.68%
Creșterea veniturilor din exploatare
11.68%
Creșterea venitului net
9.97%
Creșterea EPS
13.33%
Creștere EPS diluat
13.27%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-2.96%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-2.49%
Creșterea fluxului de numerar operațional
9.35%
Creșterea fluxului de numerar liber
10.07%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
6977.36%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
66.95%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
25.68%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
741.39%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
85.37%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
28.45%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
496.69%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
135.48%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
77.76%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
182.58%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
116.62%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
33.14%
Creșterea creanțelor
13.92%
Creșterea stocurilor
45.11%
Creșterea activelor
17.70%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
22.99%
Creșterea datoriei
3.27%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 2,758,145,760, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.06, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.12%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -2.73%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
2,758,145,760
Calitatea veniturilor
1.06
Active necorporale la activele totale
0.12%
Capex la fluxul de numerar operațional
-2.73%
Capex la venituri
-1.62%
Capex la amortizare
-81.21%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
2.92%
Numărul Graham
45.34
Rentabilitatea activelor corporale
10.89%
Graham Net Net
-10.80
Capital de lucru
521,485,000
Valoarea activelor corporale
1,922,370,000
Valoarea netă a activelor curente
-417,412,000
Creanțe medii
97,618,500
Media datoriilor
80,382,500
Stocuri medii
-616,919,500
Zile de vânzări restante
66
ROIC
14.94%
ROE
0.17%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.37, și raportul preț/valoare contabilă, 1.37, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 4.51, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 7.61, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 7.44, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.37
Raportul preț/valoare contabilă
1.37
Raportul preț/vânzări
4.51
Raportul prețului fluxurilor de numerar
7.44
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.53
Multiplu al valorii întreprinderii
11.82
Preț Valoarea justă
1.37
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
7.44
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
7.61
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.27
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
4.76
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
238.99
EV la fluxul de numerar operațional
8.05
Randament al câștigurilor
13.17%
Randamentul fluxului de numerar liber
13.63%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
