Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.080%, este o dovadă a priceperii NexGen Energy Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către NexGen Energy Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.138%. În plus, competența NexGen Energy Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de -0.131%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor NexGen Energy Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $12.92, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $12. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a NexGen Energy Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale NXG.AX, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 1099.76% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (1050.43%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (1041.64%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
1099.76%
Rata rapidă
1050.43%
Raportul de numerar
1041.64%
Ratele de rentabilitate
Rata efectivă de impozitare se situează la -2.05%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 117.54%, și EBT per EBIT, -53.75%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
cards.indicator
cards.value
Rata efectivă de impozitare
-2.05%
Profitul net pe EBT
117.54%
EBT per EBIT
-53.75%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 11.00, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 11 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
1050
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, -83.27, și fluxul de numerar liber pe acțiune, -158.07, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 460.11, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
-83.27
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-158.07
Numerar pe acțiune
460.11
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.90
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
-0.33
Rata de acoperire pe termen scurt
-56.82
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
-1.11
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
-1.11
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 15.92%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.20, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 16.28%, și datorie totală la capitalizare, 16.36%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de -20.46 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
15.92%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.20
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
16.28%
Datoria totală la capitalizare
16.36%
Acoperirea dobânzilor
-20.46
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
-0.33
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.23
Date pe acțiune
Venitul Net pe acțiune, 0.15, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 1.55, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 1.55, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venit net pe acțiune
0.15
Valoarea contabilă pe acțiune
1.55
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
1.55
Capitaluri proprii pe acțiune
1.55
Dobânda datoriei pe acțiune
0.31
Capex pe acțiune
-0.01
Ratele de creștere
Creșterea EBIT, -113.69%, și creșterea venitului operațional, -113.69%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 242.82%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 233.33%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea EBIT
-113.69%
Creșterea veniturilor din exploatare
-113.69%
Creșterea venitului net
242.82%
Creșterea EPS
233.33%
Creștere EPS diluat
233.33%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
10.33%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
10.33%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-160.79%
Creșterea fluxului de numerar liber
-185.84%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-100.00%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-233.26%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-363.41%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-246.98%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
538.53%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
2550.59%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
151.52%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
301.30%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
269.30%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
509.16%
Creșterea creanțelor
36.15%
Creșterea activelor
81.66%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
77.87%
Creșterea datoriei
94.49%
Creșterea cheltuielilor SGA
43.07%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 4,669,498,861.795, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, -0.75, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
4,669,498,861.795
Calitatea veniturilor
-0.75
Capex la fluxul de numerar operațional
11.53%
Capex la amortizare
-336.25%
Numărul Graham
2.31
Rentabilitatea activelor corporale
8.02%
Graham Net Net
0.20
Capital de lucru
279,053,000
Valoarea activelor corporale
820,018,935
Valoarea netă a activelor curente
119,559,000
Creanțe medii
2,126,500
Media datoriilor
20,311.5
ROIC
-13.31%
ROE
0.10%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.01, și raportul preț/valoare contabilă, 0.01, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -58.18, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, -0.13, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.01
Raportul preț/valoare contabilă
0.01
Raportul prețului fluxurilor de numerar
-0.13
Multiplu al valorii întreprinderii
-47.11
Preț Valoarea justă
0.01
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
-0.13
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-58.18
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
5.85
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
-37.03
EV la fluxul de numerar operațional
-88.75
Randament al câștigurilor
1.68%
Randamentul fluxului de numerar liber
-1.22%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
