Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -5.037%, este o dovadă a priceperii Paladin Energy Ltd în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Paladin Energy Ltd a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de -0.013%. În plus, competența Paladin Energy Ltd în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de -11.772%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Paladin Energy Ltd a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $14.99, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $13.4. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Paladin Energy Ltd.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale PDN.AX, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 715.57% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (449.33%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (409.22%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
715.57%
Rata rapidă
449.33%
Raportul de numerar
409.22%
Ratele de rentabilitate
Rata efectivă de impozitare se situează la 179.16%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 41.66%, și EBT per EBIT, 105.51%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
cards.indicator
cards.value
Rata efectivă de impozitare
179.16%
Profitul net pe EBT
41.66%
EBT per EBIT
105.51%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 7.16, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 4 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
449
Zilele de stocuri restante
5
Zile de datorii restante
2
Cifra de afaceri a datoriilor
165.14
Cifra de afaceri a stocurilor
67.87
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, -8.73, și fluxul de numerar liber pe acțiune, -71.00, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.20, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
-8.73
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-71.00
Numerar pe acțiune
0.20
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
8.13
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
-28.29
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
-0.14
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
-0.14
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 16.79%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.20, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 16.52%, și datorie totală la capitalizare, 16.52%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
16.79%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.20
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
16.52%
Datoria totală la capitalizare
16.52%
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
-28.29
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.18
Date pe acțiune
Valoarea contabilă pe acțiune, 0.14, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 0.11, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Valoarea contabilă pe acțiune
0.14
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
0.11
Capitaluri proprii pe acțiune
0.14
Dobânda datoriei pe acțiune
0.04
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, -100.00%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -100.00%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 54.74%, și creșterea venitului operațional, 54.74%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 60.47%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 60.82%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
-100.00%
Creșterea profitului brut
-100.00%
Creșterea EBIT
54.74%
Creșterea veniturilor din exploatare
54.74%
Creșterea venitului net
60.47%
Creșterea EPS
60.82%
Creștere EPS diluat
60.82%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-37.99%
Creșterea fluxului de numerar liber
-50.63%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-100.00%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-101.72%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
90.15%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
40.26%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
99.10%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-101.83%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
90.32%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-77.86%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
10.09%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
94.34%
Creșterea creanțelor
-45.79%
Creșterea stocurilor
10.71%
Creșterea activelor
-1.65%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-1.32%
Creșterea datoriei
13.83%
Creșterea cheltuielilor SGA
64.53%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 14,361,407,827.838, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.89, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 1.65%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, 28.20%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
14,361,407,827.838
Calitatea veniturilor
0.89
Active necorporale la activele totale
1.65%
Capex la fluxul de numerar operațional
28.20%
Capex la amortizare
-90.89%
Numărul Graham
0.10
Rentabilitatea activelor corporale
-2.27%
Capital de lucru
139,185,000
Valoarea activelor corporale
327,291,000
Valoarea netă a activelor curente
10,806,000
Creanțe medii
5,074,648
Media datoriilor
6,154,649
Stocuri medii
6,531,281.5
Zilele de plată a datoriilor restante
363
Zilele de inventar în mână
225
ROIC
-2.33%
ROE
-0.03%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 6.95, și raportul preț/valoare contabilă, 6.95, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -148.38, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, -1.24, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
6.95
Raportul preț/valoare contabilă
6.95
Raportul prețului fluxurilor de numerar
-1.24
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.02
Multiplu al valorii întreprinderii
-569.21
Preț Valoarea justă
6.95
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
-1.24
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-148.38
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
35.33
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
-1517.48
EV la fluxul de numerar operațional
-1531.88
Randament al câștigurilor
-0.07%
Randamentul fluxului de numerar liber
-0.08%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
