În termeni simpli, Oriental Land Co., Ltd. are 1638.433 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.403% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.267%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.194%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.089%, este o dovadă a priceperii Oriental Land Co., Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Oriental Land Co., Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.133%. În plus, competența Oriental Land Co., Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.149%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Oriental Land Co., Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $27.96, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $27.65. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Oriental Land Co., Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale OLCLY, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 183.10% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (172.43%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (115.41%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
183.10%
Rata rapidă
172.43%
Raportul de numerar
115.41%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai OLCLY oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 26.84% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 27.58%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 72.42%, și EBT per EBIT, 100.34%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 26.75%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
26.84%
Rata efectivă de impozitare
27.58%
Profitul net pe EBT
72.42%
EBT per EBIT
100.34%
EBIT per venit
26.75%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.83, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 2143.60% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
172
Zilele de stocuri restante
19
Ciclul operațional
36.32
Zile de datorii restante
24
Ciclul de conversie a numerarului
13
Cifra de afaceri a creanțelor
21.44
Cifra de afaceri a datoriilor
15.53
Cifra de afaceri a stocurilor
18.92
Cifra de afaceri a activelor fixe
0.78
Rotația activelor
0.46
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 41.76, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 41.76, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 238.20, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.11, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
41.76
Fluxul de numerar liber pe acțiune
41.76
Numerar pe acțiune
238.20
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.11
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.33
Rata de acoperire pe termen scurt
1.03
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 15.42%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.22, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 12.95%, și datorie totală la capitalizare, 18.04%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 472.68 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
15.42%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.22
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
12.95%
Datoria totală la capitalizare
18.04%
Acoperirea dobânzilor
472.68
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.33
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.43
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 377.53, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 73.39, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 579.62, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 569.92, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
377.53
Venit net pe acțiune
73.39
Valoarea contabilă pe acțiune
579.62
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
569.92
Capitaluri proprii pe acțiune
579.62
Dobânda datoriei pe acțiune
127.76
Capex pe acțiune
-32.16
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 28.02%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 33.98%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 48.78%, și creșterea venitului operațional, 48.78%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 48.91%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 48.89%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
28.02%
Creșterea profitului brut
33.98%
Creșterea EBIT
48.78%
Creșterea veniturilor din exploatare
48.78%
Creșterea venitului net
48.91%
Creșterea EPS
48.89%
Creștere EPS diluat
48.51%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.02%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.02%
Creșterea dividendelor pe acțiune
42.08%
Creșterea fluxului de numerar operațional
17.85%
Creșterea fluxului de numerar liber
94.54%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
33.11%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
18.06%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
262.32%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
66.95%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
46.94%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
928.79%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
73.63%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
33.60%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
321.70%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
96.03%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
18.61%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
24.86%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
56.70%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
34.19%
Creșterea creanțelor
30.69%
Creșterea stocurilor
-15.25%
Creșterea activelor
12.33%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
14.42%
Creșterea datoriei
-13.28%
Creșterea cheltuielilor SGA
12.06%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 7,888,543,410,848.619, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.64, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 1.17%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -26.66%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
7,888,543,410,848.619
Calitatea veniturilor
1.64
Active necorporale la activele totale
1.17%
Capex la fluxul de numerar operațional
-26.66%
Capex la venituri
-8.52%
Capex la amortizare
-112.83%
Numărul Graham
978.29
Rentabilitatea activelor corporale
8.98%
Graham Net Net
13.89
Capital de lucru
205,241,000,000
Valoarea activelor corporale
933,684,000,000
Valoarea netă a activelor curente
46,573,000,000
Creanțe medii
25,465,000,000
Media datoriilor
22,033,000,000
Stocuri medii
21,255,000,000
Zile de vânzări restante
17
Zilele de plată a datoriilor restante
24
Zilele de inventar în mână
19
ROIC
10.34%
ROE
0.13%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 7.64, și raportul preț/valoare contabilă, 7.64, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 11.53, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 102.44, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 104.21, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
7.64
Raportul preț/valoare contabilă
7.64
Raportul preț/vânzări
11.53
Raportul prețului fluxurilor de numerar
104.21
Multiplu al valorii întreprinderii
38.01
Preț Valoarea justă
7.64
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
104.21
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
102.44
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
8.39
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
12.75
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
37.19
EV la fluxul de numerar operațional
39.91
Randament al câștigurilor
1.51%
Randamentul fluxului de numerar liber
1.82%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
