Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.424% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.538%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.377%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.043%, este o dovadă a priceperii Paisalo Digital Limited în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Paisalo Digital Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.144%. În plus, competența Paisalo Digital Limited în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.062%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Paisalo Digital Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $66, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $60.2. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Paisalo Digital Limited.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale PAISALO.NS, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 94.50% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (173.92%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (94.50%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
94.50%
Rata rapidă
173.92%
Raportul de numerar
94.50%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai PAISALO.NS oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 50.81% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 25.79%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 74.21%, și EBT per EBIT, 94.49%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 53.78%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
50.81%
Rata efectivă de impozitare
25.79%
Profitul net pe EBT
74.21%
EBT per EBIT
94.49%
EBIT per venit
53.78%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 0.95, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 3875.03% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
174
Ciclul operațional
9.42
Zile de datorii restante
21
Ciclul de conversie a numerarului
-11
Cifra de afaceri a creanțelor
38.75
Cifra de afaceri a datoriilor
17.73
Cifra de afaceri a activelor fixe
7.18
Rotația activelor
0.12
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.05, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.05, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.16, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.01, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.05
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.05
Numerar pe acțiune
0.16
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.01
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 64.40%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 2.00, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 66.64%, și datorie totală la capitalizare, 66.64%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 0.95 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
64.40%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
2.00
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
66.64%
Datoria totală la capitalizare
66.64%
Acoperirea dobânzilor
0.95
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
3.10
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 7.34, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 1.99, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 14.80, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 14.80, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
7.34
Venit net pe acțiune
1.99
Valoarea contabilă pe acțiune
14.80
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
14.80
Capitaluri proprii pe acțiune
14.80
Dobânda datoriei pe acțiune
32.58
Capex pe acțiune
-0.04
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 149.50%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 56.02%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 103.95%, și creșterea venitului operațional, 103.95%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 91.17%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 268.57%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
149.50%
Creșterea profitului brut
56.02%
Creșterea EBIT
103.95%
Creșterea veniturilor din exploatare
103.95%
Creșterea venitului net
91.17%
Creșterea EPS
268.57%
Creștere EPS diluat
268.57%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.95%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.95%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-1.03%
Creșterea fluxului de numerar operațional
150.85%
Creșterea fluxului de numerar liber
149.34%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
88.80%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
40.68%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
237.07%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
866.39%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
3735.45%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
321.23%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
44.39%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
43.36%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
190.73%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
21.32%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-9.59%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
44.75%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-58.51%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
-58.57%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-0.28%
Creșterea creanțelor
25.61%
Creșterea stocurilor
-100.00%
Creșterea activelor
22.94%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
13.28%
Creșterea datoriei
25.42%
Creșterea cheltuielilor SGA
33.17%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 85,140,282,292, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.28, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.01%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -1.63%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
85,140,282,292
Calitatea veniturilor
1.28
Active necorporale la activele totale
0.01%
Capex la fluxul de numerar operațional
-1.63%
Capex la venituri
-0.57%
Capex la amortizare
-110.01%
Numărul Graham
25.76
Rentabilitatea activelor corporale
4.34%
Graham Net Net
-30.84
Capital de lucru
-8,477,000
Valoarea activelor corporale
13,290,828,000
Valoarea netă a activelor curente
-27,791,916,000
Capital investit
2
Creanțe medii
109,998,500
Media datoriilor
84,767,000
Stocuri medii
145,671,500
Zile de vânzări restante
7
Zilele de plată a datoriilor restante
21
ROIC
4.70%
ROE
0.13%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 4.30, și raportul preț/valoare contabilă, 4.30, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 11.66, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 1117.16, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 1152.94, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
4.30
Raportul preț/valoare contabilă
4.30
Raportul preț/vânzări
11.66
Raportul prețului fluxurilor de numerar
1152.94
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.88
Multiplu al valorii întreprinderii
11.20
Preț Valoarea justă
4.30
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
1152.94
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
1117.16
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
4.42
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
12.92
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
33.27
EV la fluxul de numerar operațional
37.03
Randament al câștigurilor
3.05%
Randamentul fluxului de numerar liber
3.85%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
