Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.624% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.479%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.396%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.126%, este o dovadă a priceperii PDC Energy, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către PDC Energy, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.250%. În plus, competența PDC Energy, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.177%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor PDC Energy, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $75.7, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $74.43. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a PDC Energy, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale PDCE, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 49.49% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (43.28%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (0.87%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
49.49%
Rata rapidă
43.28%
Raportul de numerar
0.87%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai PDCE oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 51.14% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 22.66%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 77.34%, și EBT per EBIT, 106.87%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 47.86%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
51.14%
Rata efectivă de impozitare
22.66%
Profitul net pe EBT
77.34%
EBT per EBIT
106.87%
EBIT per venit
47.86%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 0.49, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
43
Zilele de stocuri restante
22
Ciclul operațional
90.87
Zile de datorii restante
84
Ciclul de conversie a numerarului
7
Cifra de afaceri a creanțelor
5.34
Cifra de afaceri a datoriilor
4.33
Cifra de afaceri a stocurilor
16.25
Cifra de afaceri a activelor fixe
0.35
Rotația activelor
0.32
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 17.71, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 5.40, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.12, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.15 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.58, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
17.71
Fluxul de numerar liber pe acțiune
5.40
Numerar pe acțiune
0.12
Rata de plată
0.15
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.58
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.31
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.97
Rata de acoperire pe termen scurt
58.64
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
1.44
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
1.25
Rata de plată a dividendelor
0.03
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 19.11%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.36, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 26.22%, și datorie totală la capitalizare, 26.54%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 25.69 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
19.11%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.36
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
26.22%
Datoria totală la capitalizare
26.54%
Acoperirea dobânzilor
25.69
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.97
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.89
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 45.33, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 18.76, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 42.01, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 42.01, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
45.33
Venit net pe acțiune
18.76
Valoarea contabilă pe acțiune
42.01
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
42.01
Capitaluri proprii pe acțiune
42.01
Dobânda datoriei pe acțiune
14.61
Capex pe acțiune
-22.85
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 68.33%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 88.32%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 65.62%, și creșterea venitului operațional, 65.62%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 240.43%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 253.96%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
68.33%
Creșterea profitului brut
88.32%
Creșterea EBIT
65.62%
Creșterea veniturilor din exploatare
65.62%
Creșterea venitului net
240.43%
Creșterea EPS
253.96%
Creștere EPS diluat
254.21%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-3.81%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-3.97%
Creșterea dividendelor pe acțiune
125.74%
Creșterea fluxului de numerar operațional
79.11%
Creșterea fluxului de numerar liber
-37.09%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
295.23%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
226.82%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
122.01%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
363.26%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
227.14%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
118.20%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
458.56%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
1068.54%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
2219.34%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
65.37%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
10.31%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
15.19%
Creșterea creanțelor
37.06%
Creșterea activelor
49.58%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
42.27%
Creșterea datoriei
39.48%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 7,325,166,080, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.56, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
7,325,166,080
Calitatea veniturilor
1.56
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.10
Capex la fluxul de numerar operațional
-78.13%
Capex la venituri
-50.41%
Capex la amortizare
-288.93%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.62%
Numărul Graham
133.16
Rentabilitatea activelor corporale
22.27%
Graham Net Net
-37.64
Capital de lucru
-826,437,000
Valoarea activelor corporale
3,982,745,000
Valoarea netă a activelor curente
-3,406,265,000
Creanțe medii
472,458,000
Media datoriilor
186,148,500
Stocuri medii
24,936,000
Zile de vânzări restante
46
Zilele de plată a datoriilor restante
75
Zilele de inventar în mână
10
ROIC
33.15%
ROE
0.45%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.46, și raportul preț/valoare contabilă, 1.46, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 2.41, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 13.65, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 4.17, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.46
Raportul preț/valoare contabilă
1.46
Raportul preț/vânzări
2.41
Raportul prețului fluxurilor de numerar
4.17
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.01
Multiplu al valorii întreprinderii
2.37
Preț Valoarea justă
1.46
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
4.17
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
13.65
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.51
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.70
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
2.14
EV la fluxul de numerar operațional
2.64
Randament al câștigurilor
29.55%
Randamentul fluxului de numerar liber
10.08%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
