În termeni simpli, Profire Energy, Inc. are 47.099 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.522% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.204%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.185%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.162%, este o dovadă a priceperii Profire Energy, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Profire Energy, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.201%. În plus, competența Profire Energy, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.207%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Profire Energy, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $1.83, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $1.78. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Profire Energy, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale PFIE, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 488.95% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (305.45%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (118.38%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
488.95%
Rata rapidă
305.45%
Raportul de numerar
118.38%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai PFIE oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 21.38% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 13.42%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 86.58%, și EBT per EBIT, 105.00%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 20.37%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
21.38%
Rata efectivă de impozitare
13.42%
Profitul net pe EBT
86.58%
EBT per EBIT
105.00%
EBIT per venit
20.37%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 4.89, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 3 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 409.47% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
305
Zilele de stocuri restante
184
Ciclul operațional
273.58
Zile de datorii restante
35
Ciclul de conversie a numerarului
238
Cifra de afaceri a creanțelor
4.09
Cifra de afaceri a datoriilor
10.31
Cifra de afaceri a stocurilor
1.98
Cifra de afaceri a activelor fixe
5.19
Rotația activelor
0.88
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.15, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.12, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.29, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.12, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.15
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.12
Numerar pe acțiune
0.29
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.12
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.83
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
16.14
Rata de acoperire pe termen scurt
54.26
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
5.75
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
5.75
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 0.66%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.01, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 0.54%, și datorie totală la capitalizare, 0.76%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 1254.67 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
0.66%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.01
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
0.54%
Datoria totală la capitalizare
0.76%
Acoperirea dobânzilor
1254.67
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
16.14
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.17
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1.23, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 0.23, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 1.20, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 1.12, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1.23
Venit net pe acțiune
0.23
Valoarea contabilă pe acțiune
1.20
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
1.12
Capitaluri proprii pe acțiune
1.20
Dobânda datoriei pe acțiune
0.01
Capex pe acțiune
-0.03
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 26.71%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 38.36%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 128.20%, și creșterea venitului operațional, 128.20%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 172.98%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 174.79%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
26.71%
Creșterea profitului brut
38.36%
Creșterea EBIT
128.20%
Creșterea veniturilor din exploatare
128.20%
Creșterea venitului net
172.98%
Creșterea EPS
174.79%
Creștere EPS diluat
169.94%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.41%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
1.40%
Creșterea fluxului de numerar operațional
1268.80%
Creșterea fluxului de numerar liber
6970.87%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
60.56%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
30.61%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
173.68%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
240.17%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
30.22%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
2595.54%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
87.62%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
81.40%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
599.76%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
159.51%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
28.55%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
26.39%
Creșterea creanțelor
18.88%
Creșterea stocurilor
36.58%
Creșterea activelor
23.00%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
21.51%
Creșterea datoriei
260.17%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-35.96%
Creșterea cheltuielilor SGA
22.76%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 75,384,513.18, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.66, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.30, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 1.58%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 5.55%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -17.39%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
75,384,513.18
Calitatea veniturilor
0.66
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.30
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
1.58%
Active necorporale la activele totale
5.55%
Capex la fluxul de numerar operațional
-17.39%
Capex la venituri
-2.11%
Capex la amortizare
-110.76%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
1.79%
Numărul Graham
2.48
Rentabilitatea activelor corporale
17.20%
Graham Net Net
0.46
Capital de lucru
35,377,246
Valoarea activelor corporale
53,154,743
Valoarea netă a activelor curente
34,980,160
Creanțe medii
13,086,750
Media datoriilor
2,827,531
Stocuri medii
12,176,818
Zile de vânzări restante
89
Zilele de plată a datoriilor restante
35
Zilele de inventar în mână
182
ROIC
17.92%
ROE
0.19%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.27, și raportul preț/valoare contabilă, 1.27, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.25, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 12.47, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 10.24, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.27
Raportul preț/valoare contabilă
1.27
Raportul preț/vânzări
1.25
Raportul prețului fluxurilor de numerar
10.24
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.15
Multiplu al valorii întreprinderii
6.30
Preț Valoarea justă
1.27
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
10.24
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
12.47
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.51
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.30
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
5.82
EV la fluxul de numerar operațional
10.67
Randament al câștigurilor
12.57%
Randamentul fluxului de numerar liber
6.81%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
