Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -1.552%, este o dovadă a priceperii PolyPid Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către PolyPid Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de -4.504%. În plus, competența PolyPid Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de -1.396%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor PolyPid Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $5.09, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $4.8. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a PolyPid Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale PYPD, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 83.27% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (76.98%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (76.98%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
83.27%
Rata rapidă
76.98%
Raportul de numerar
76.98%
Ratele de rentabilitate
Rata efectivă de impozitare se situează la -0.29%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 100.29%, și EBT per EBIT, 210.75%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
cards.indicator
cards.value
Rata efectivă de impozitare
-0.29%
Profitul net pe EBT
100.29%
EBT per EBIT
210.75%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 0.83, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
77
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 3.39, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
3.39
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 71.05%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de -5.21, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 148.94%, și datorie totală la capitalizare, 123.75%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de -0.90 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
71.05%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
-5.21
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
148.94%
Datoria totală la capitalizare
123.75%
Acoperirea dobânzilor
-0.90
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
-7.33
Date pe acțiune
Venitul Net pe acțiune, -16.99, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, -1.49, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, -1.49, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venit net pe acțiune
-16.99
Valoarea contabilă pe acțiune
-1.49
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
-1.49
Capitaluri proprii pe acțiune
-1.49
Dobânda datoriei pe acțiune
9.00
Capex pe acțiune
-0.14
Ratele de creștere
Creșterea EBIT, 41.20%, și creșterea venitului operațional, 41.20%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 39.62%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -736.95%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea profitului brut
-5.87%
Creșterea EBIT
41.20%
Creșterea veniturilor din exploatare
41.20%
Creșterea venitului net
39.62%
Creșterea EPS
-736.95%
Creștere EPS diluat
-736.95%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-92.77%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-92.77%
Creșterea fluxului de numerar operațional
49.77%
Creșterea fluxului de numerar liber
51.69%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
4.36%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
67.38%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-444.57%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
14.15%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-227.29%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-360.98%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
96.37%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
99.19%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-119.65%
Creșterea creanțelor
-100.00%
Creșterea stocurilor
-100.00%
Creșterea activelor
-40.81%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-594.69%
Creșterea datoriei
-14.21%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-42.31%
Creșterea cheltuielilor SGA
-55.07%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 11,506,598.4, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.72, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
11,506,598.4
Calitatea veniturilor
0.72
Capex la fluxul de numerar operațional
1.14%
Capex la amortizare
-10.76%
Numărul Graham
23.89
Rentabilitatea activelor corporale
-155.25%
Graham Net Net
-8.44
Capital de lucru
-1,219,000
Valoarea activelor corporale
-2,096,000
Valoarea netă a activelor curente
-11,401,000
Capital investit
-5
Creanțe medii
149,000
Media datoriilor
956,500
Stocuri medii
106,500
Zilele de plată a datoriilor restante
155
ROIC
-259.84%
ROE
11.39%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, -3.55, și raportul preț/valoare contabilă, -3.55, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
-3.55
Raportul preț/valoare contabilă
-3.55
Multiplu al valorii întreprinderii
-0.06
Preț Valoarea justă
-3.55
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
-2.55
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
-0.55
EV la fluxul de numerar operațional
-0.67
Randament al câștigurilor
-447.19%
Randamentul fluxului de numerar liber
-326.65%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
