Ryan Specialty Holdings, Inc.

Simbol: RYAN

NYSE

53.61

USD

Prețul de piață astăzi

  • 97.5424

    Raportul P/E

  • -31.2136

    Raportul PEG

  • 13.97B

    MRK Cap

  • 0.01%

    Randament DIV

Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) Prețul acțiunilor și analiză

Acțiuni în circulație

0M

Marja brută de profit

0.51%

Marja de profit operațional

0.21%

Marja de profit net

0.03%

Rentabilitatea activelor

0.01%

Rentabilitatea capitalului propriu

0.12%

Rentabilitatea capitalului angajat

0.13%

Descrierea generală și statisticile societății

Sector: Financial Services
Industrie: Insurance—Specialty
CEO:Mr. Patrick G. Ryan
Angajați cu normă întreagă:4294
Oraș:Chicago
Adresa:Two Prudential Plaza
IPO:2021-07-22
CIK:0001849253

Perspective generale

Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.510% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.208%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.029%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.

Randamentul investițiilor

Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.009%, este o dovadă a priceperii Ryan Specialty Holdings, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Ryan Specialty Holdings, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.116%. În plus, competența Ryan Specialty Holdings, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.133%.

Prețurile acțiunilor

Prețul acțiunilor Ryan Specialty Holdings, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $52.8, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $49.32. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Ryan Specialty Holdings, Inc..

Ratele de lichiditate

Analizând ratele de lichiditate ale RYAN, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei. Rata curentă de 114.66% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive. Raportul rapid (27.23%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (18.09%) indică rezervele de numerar.

cards.indicatorcards.value
Rata curentă114.66%
Rata rapidă27.23%
Raportul de numerar18.09%

Ratele de rentabilitate

Indicatorii de rentabilitate ai RYAN oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 11.01% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale. Rata efectivă de impozitare se situează la 17.99%, dezvăluind eficiența sa fiscală. Venitul net per EBT, 26.59%, și EBT per EBIT, 52.99%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale. În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 20.77%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.

cards.indicatorcards.value
Marja de profit înainte de impozitare11.01%
Rata efectivă de impozitare17.99%
Profitul net pe EBT26.59%
EBT per EBIT52.99%
EBIT per venit20.77%

Eficiența operațională

Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.15, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.

cards.indicatorcards.value
Zilele de vânzări restante27
Ciclul operațional55.72
Ciclul de conversie a numerarului56
Cifra de afaceri a creanțelor6.55
Cifra de afaceri a activelor fixe13.40
Rotația activelor0.31

Ratele fluxurilor de numerar

Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 4.41, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 4.12, descriu generarea de numerar pe acțiune. Valoarea numerarului pe acțiune, 5.65, prezintă situația lichidităților. Rata de plată 0.62 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende. În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.24, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.

cards.indicatorcards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune4.41
Fluxul de numerar liber pe acțiune4.12
Numerar pe acțiune5.65
Rata de plată0.62
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor0.24
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional0.93
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar0.26
Rata de acoperire pe termen scurt8.81
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital15.02
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital6.97

Ratele datoriei și ale efectului de levier

Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 28.13%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele. Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 3.61, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii. Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 77.80%, și datorie totală la capitalizare, 78.31%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital. O acoperire a dobânzii de 3.21 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.

cards.indicatorcards.value
Rata de îndatorare28.13%
Rata de îndatorare a capitalului propriu3.61
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea77.80%
Datoria totală la capitalizare78.31%
Acoperirea dobânzilor3.21
Fluxul de numerar în raport cu datoriile0.26
Multiplicatorul capitalului propriu al societății12.84

Date pe acțiune

Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 18.37, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune. Venitul Net pe acțiune, 0.53, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni. Valoarea contabilă pe acțiune, 4.89, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, -11.17, exclude activele necorporale.

cards.indicatorcards.value
Venituri pe acțiune18.37
Venit net pe acțiune0.53
Valoarea contabilă pe acțiune4.89
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune-11.17
Capitaluri proprii pe acțiune4.89
Dobânda datoriei pe acțiune18.74
Capex pe acțiune-0.26

Ratele de creștere

Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 21.75%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 30.73%, dezvăluie tendințele de profitabilitate. Creșterea EBIT, 171.88%, și creșterea venitului operațional, 171.88%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale. Creșterea venitului net, -62.61%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -64.67%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.

cards.indicatorcards.value
Creșterea veniturilor21.75%
Creșterea profitului brut30.73%
Creșterea EBIT171.88%
Creșterea veniturilor din exploatare171.88%
Creșterea venitului net-62.61%
Creșterea EPS-64.67%
Creștere EPS diluat-14.75%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni5.29%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere-52.68%
Creșterea dividendelor pe acțiune-100.00%
Creșterea fluxului de numerar operațional42.23%
Creșterea fluxului de numerar liber39.62%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune155.63%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune155.63%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune92.08%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune197.22%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune197.22%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune228.20%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune-11.42%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune-11.42%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune-16.55%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune791.47%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune791.47%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune646.85%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune-100.00%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune-100.00%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune-100.00%
Creșterea creanțelor-88.37%
Creșterea stocurilor100.00%
Creșterea activelor13.53%
Creșterea valorii contabile pe acțiune11.13%
Creșterea datoriei-0.10%
Creșterea cheltuielilor SGA20.46%

Alți parametri

Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 6,236,013,823.36, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu. Calitatea veniturilor, 7.82, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate. Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 31.15%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -6.24%, măsoară capacitatea de reinvestire.

cards.indicatorcards.value
Valoarea întreprinderii6,236,013,823.36
Calitatea veniturilor7.82
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile0.76
Active necorporale la activele totale31.15%
Capex la fluxul de numerar operațional-6.24%
Capex la venituri-1.42%
Capex la amortizare-25.71%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri3.32%
Numărul Graham7.67
Rentabilitatea activelor corporale1.22%
Graham Net Net-45.30
Capital de lucru591,288,000
Valoarea activelor corporale-1,277,508,000
Valoarea netă a activelor curente-1,931,973,000
Capital investit4
Creanțe medii1,586,866,000
Media datoriilor116,155,000
Stocuri medii-1,305,823,499.5
Zile de vânzări restante57
Zilele de plată a datoriilor restante34
ROIC15.78%
ROE0.11%

Ratele de evaluare

Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 11.33, și raportul preț/valoare contabilă, 11.33, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei. Raportul preț/vânzări, 2.88, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările. Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 13.05, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 12.09, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.

cards.indicatorcards.value
Raportul preț-valoare contabilă11.33
Raportul preț/valoare contabilă11.33
Raportul preț/vânzări2.88
Raportul prețului fluxurilor de numerar12.09
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere-31.21
Multiplu al valorii întreprinderii9.37
Preț Valoarea justă11.33
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional12.09
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere13.05
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă8.79
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările2.97
Valoarea întreprinderii peste EBITDA10.22
EV la fluxul de numerar operațional13.07
Randament al câștigurilor1.24%
Randamentul fluxului de numerar liber9.09%
security
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
Eugene Alexeev
Fondator NumFin și pasionat de investiții

Întrebări frecvente

Câte acțiuni ale companiei sunt în circulație în 2024?

Există (număr de acțiuni) în circulație ale Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) la NYSE în 2024.

Care este raportul P/E al întreprinderii în 2024?

Raportul P/E actual al întreprinderii este 97.542 în 2024.

Care este simbolul ticker al acțiunilor Ryan Specialty Holdings, Inc.?

Simbolul ticker al acțiunii Ryan Specialty Holdings, Inc. este RYAN.

Care este data de IPO a companiei?

Data IPO a Ryan Specialty Holdings, Inc. este 2021-07-22.

Care este prețul actual al acțiunilor companiei?

Prețul actual al acțiunilor este 53.610 USD.

Care este capitalizarea bursieră în prezent?

Capitalizarea bursieră a acțiunilor este astăzi 13967764430.000.

Ce este raportul PEG în 2024?

Raportul -31.214 actual este -31.214 în 2024.

Care este numărul de angajați în 2024?

În 2024 compania are 4294.