Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.227% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.088%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.055%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.042%, este o dovadă a priceperii Sumitomo Forestry Co., Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Sumitomo Forestry Co., Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.107%. În plus, competența Sumitomo Forestry Co., Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.097%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Sumitomo Forestry Co., Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $22.62, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $22.62. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Sumitomo Forestry Co., Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale SMFRF, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 223.47% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (82.80%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (32.77%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
223.47%
Rata rapidă
82.80%
Raportul de numerar
32.77%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai SMFRF oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 9.08% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 24.86%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 60.88%, și EBT per EBIT, 103.45%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 8.78%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
9.08%
Rata efectivă de impozitare
24.86%
Profitul net pe EBT
60.88%
EBT per EBIT
103.45%
EBIT per venit
8.78%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.23, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
83
Zilele de stocuri restante
243
Ciclul operațional
317.42
Zile de datorii restante
79
Ciclul de conversie a numerarului
239
Cifra de afaceri a creanțelor
4.89
Cifra de afaceri a datoriilor
4.64
Cifra de afaceri a stocurilor
1.50
Cifra de afaceri a activelor fixe
6.07
Rotația activelor
0.76
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 884.53, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
884.53
Rata de plată a dividendelor
0.05
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 23.35%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.54, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 28.84%, și datorie totală la capitalizare, 35.17%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 33.18 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
23.35%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.54
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
28.84%
Datoria totală la capitalizare
35.17%
Acoperirea dobânzilor
33.18
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.32
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 8355.30, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 543.80, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 3140.57, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 3301.06, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
8355.30
Venit net pe acțiune
543.80
Valoarea contabilă pe acțiune
3140.57
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
3301.06
Capitaluri proprii pe acțiune
3140.57
Dobânda datoriei pe acțiune
1758.66
Capex pe acțiune
-183.47
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 20.48%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 22.04%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 39.24%, și creșterea venitului operațional, 39.24%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 24.66%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 18.81%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
20.48%
Creșterea profitului brut
22.04%
Creșterea EBIT
39.24%
Creșterea veniturilor din exploatare
39.24%
Creșterea venitului net
24.66%
Creșterea EPS
18.81%
Creștere EPS diluat
18.87%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
4.92%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
4.87%
Creșterea dividendelor pe acțiune
83.62%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-39.64%
Creșterea fluxului de numerar liber
-72.35%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
75.11%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
22.29%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
37.28%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
6.72%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
260.28%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
9.74%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
504.95%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
222.76%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
254.18%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
189.00%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
80.17%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
54.99%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
603.78%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
166.50%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
162.44%
Creșterea creanțelor
-8.68%
Creșterea stocurilor
37.42%
Creșterea activelor
17.00%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
20.67%
Creșterea datoriei
15.05%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 629,345,075,078.796, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.29, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 1.49%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -66.33%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
629,345,075,078.796
Calitatea veniturilor
0.29
Active necorporale la activele totale
1.49%
Capex la fluxul de numerar operațional
-66.33%
Capex la venituri
-2.20%
Capex la amortizare
-177.54%
Numărul Graham
6198.91
Rentabilitatea activelor corporale
7.17%
Graham Net Net
-1172.12
Capital de lucru
578,653,000,000
Valoarea activelor corporale
659,678,000,000
Valoarea netă a activelor curente
217,719,000,000
Capital investit
1
Creanțe medii
267,602,000,000
Media datoriilor
220,668,000,000
Stocuri medii
513,614,500,000
Zile de vânzări restante
56
Zilele de plată a datoriilor restante
60
Zilele de inventar în mână
170
ROIC
11.63%
ROE
0.17%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.55, și raportul preț/valoare contabilă, 1.55, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.90, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.55
Raportul preț/valoare contabilă
1.55
Raportul preț/vânzări
0.90
Multiplu al valorii întreprinderii
7.71
Preț Valoarea justă
1.55
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
0.65
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.38
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
2.97
EV la fluxul de numerar operațional
11.39
Randament al câștigurilor
26.52%
Randamentul fluxului de numerar liber
4.54%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
