Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.317% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.102%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.068%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.085%, este o dovadă a priceperii Sanwa Holdings Corporation în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Sanwa Holdings Corporation a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.161%. În plus, competența Sanwa Holdings Corporation în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.181%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Sanwa Holdings Corporation a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $15.17, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $15.17. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Sanwa Holdings Corporation.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale SNWAF, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 222.72% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (1410.09%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (67.75%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
222.72%
Rata rapidă
1410.09%
Raportul de numerar
67.75%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai SNWAF oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 9.94% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 30.90%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 68.69%, și EBT per EBIT, 97.02%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 10.25%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
9.94%
Rata efectivă de impozitare
30.90%
Profitul net pe EBT
68.69%
EBT per EBIT
97.02%
EBIT per venit
10.25%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.23, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 14 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 508.42% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
1410
Zilele de stocuri restante
83
Ciclul operațional
154.55
Zile de datorii restante
62
Ciclul de conversie a numerarului
93
Cifra de afaceri a creanțelor
5.08
Cifra de afaceri a datoriilor
5.89
Cifra de afaceri a stocurilor
4.41
Cifra de afaceri a activelor fixe
6.50
Rotația activelor
1.24
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 61.48, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
61.48
Rata de plată a dividendelor
0.04
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 9.62%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.17, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 11.89%, și datorie totală la capitalizare, 14.46%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 57.28 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
9.62%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.17
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
11.89%
Datoria totală la capitalizare
14.46%
Acoperirea dobânzilor
57.28
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.76
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 20.03, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 1.13, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 8.21, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, -80.17, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
20.03
Venit net pe acțiune
1.13
Valoarea contabilă pe acțiune
8.21
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
-80.17
Capitaluri proprii pe acțiune
8.21
Dobânda datoriei pe acțiune
1.79
Capex pe acțiune
-0.34
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 277,204,726,280.076, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.04, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 813.58%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -29.17%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
277,204,726,280.076
Calitatea veniturilor
1.04
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
1.09%
Active necorporale la activele totale
813.58%
Capex la fluxul de numerar operațional
-29.17%
Capex la venituri
-1.71%
Capex la amortizare
-67.91%
Numărul Graham
14.42
Rentabilitatea activelor corporale
-1.05%
Graham Net Net
0.19
Capital de lucru
1,060,614,516
Valoarea activelor corporale
-25,259,801,442
Valoarea netă a activelor curente
643,528,392
Creanțe medii
905,924,279.5
Media datoriilor
508,968,472
Stocuri medii
564,221,474.5
Zile de vânzări restante
77
Zilele de plată a datoriilor restante
60
Zilele de inventar în mână
72
ROIC
13.04%
ROE
0.14%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 264.80, și raportul preț/valoare contabilă, 264.80, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 119.85, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
264.80
Raportul preț/valoare contabilă
264.80
Raportul preț/vânzări
119.85
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.35
Multiplu al valorii întreprinderii
934.66
Preț Valoarea justă
264.80
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
152.92
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
62.62
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
518.02
EV la fluxul de numerar operațional
1069.81
Randament al câștigurilor
0.09%
Randamentul fluxului de numerar liber
0.07%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
