Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.175% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.076%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.056%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.037%, este o dovadă a priceperii Stanley Electric Co., Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Stanley Electric Co., Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.052%. În plus, competența Stanley Electric Co., Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.059%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Stanley Electric Co., Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $10.1, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $10.1. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Stanley Electric Co., Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale STAEY, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 367.02% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (280.10%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (199.21%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
367.02%
Rata rapidă
280.10%
Raportul de numerar
199.21%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai STAEY oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 9.11% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 22.70%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 61.60%, și EBT per EBIT, 120.05%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 7.59%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
9.11%
Rata efectivă de impozitare
22.70%
Profitul net pe EBT
61.60%
EBT per EBIT
120.05%
EBIT per venit
7.59%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 3.67, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 3 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 2 și rata de rotație a creanțelor 629.50% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
280
Zilele de stocuri restante
52
Ciclul operațional
110.01
Zile de datorii restante
38
Ciclul de conversie a numerarului
72
Cifra de afaceri a creanțelor
6.30
Cifra de afaceri a datoriilor
9.60
Cifra de afaceri a stocurilor
7.02
Cifra de afaceri a activelor fixe
2.48
Rotația activelor
0.67
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 345.33, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 345.33, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 1235.94, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.12, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
345.33
Fluxul de numerar liber pe acțiune
345.33
Numerar pe acțiune
1235.94
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.12
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
3.89
Rata de acoperire pe termen scurt
4.83
Rata de plată a dividendelor
0.04
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 2.02%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.03, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 0.53%, și datorie totală la capitalizare, 2.65%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 203.60 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
2.02%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.03
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
0.53%
Datoria totală la capitalizare
2.65%
Acoperirea dobânzilor
203.60
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
3.89
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.35
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 2895.44, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 162.41, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 3216.62, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 3558.28, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
2895.44
Venit net pe acțiune
162.41
Valoarea contabilă pe acțiune
3216.62
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
3558.28
Capitaluri proprii pe acțiune
3216.62
Dobânda datoriei pe acțiune
88.59
Capex pe acțiune
-166.09
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 14.44%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 14.66%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 25.89%, și creșterea venitului operațional, 25.89%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 23.55%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 21.35%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
14.44%
Creșterea profitului brut
14.66%
Creșterea EBIT
25.89%
Creșterea veniturilor din exploatare
25.89%
Creșterea venitului net
23.55%
Creșterea EPS
21.35%
Creștere EPS diluat
21.39%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
1.81%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
1.79%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-2.13%
Creșterea fluxului de numerar operațional
106.81%
Creșterea fluxului de numerar liber
401.57%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
72.96%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
0.09%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
11.26%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
138.88%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-6.37%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
20.09%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
55.09%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-25.61%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
42.16%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
110.82%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
40.34%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
32.15%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
80.94%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
25.33%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-2.43%
Creșterea creanțelor
2.63%
Creșterea stocurilor
-6.25%
Creșterea activelor
7.56%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
7.64%
Creșterea datoriei
12.61%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 53,681,980,224.64, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 2.47, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 1.25%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -41.34%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
53,681,980,224.64
Calitatea veniturilor
2.47
Active necorporale la activele totale
1.25%
Capex la fluxul de numerar operațional
-41.34%
Capex la venituri
-5.74%
Capex la amortizare
-73.15%
Numărul Graham
3428.41
Rentabilitatea activelor corporale
3.79%
Graham Net Net
1003.88
Capital de lucru
260,902,000,000
Valoarea activelor corporale
580,541,000,000
Valoarea netă a activelor curente
239,712,000,000
Creanțe medii
72,430,000,000
Media datoriilor
39,238,500,000
Stocuri medii
50,873,500,000
Zile de vânzări restante
58
Zilele de plată a datoriilor restante
38
Zilele de inventar în mână
52
ROIC
5.14%
ROE
0.05%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.45, și raportul preț/valoare contabilă, 0.45, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.00, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 8.51, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 4.26, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.45
Raportul preț/valoare contabilă
0.45
Raportul preț/vânzări
1.00
Raportul prețului fluxurilor de numerar
4.26
Multiplu al valorii întreprinderii
10.73
Preț Valoarea justă
0.45
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
4.26
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
8.51
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
0.45
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.11
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
0.74
EV la fluxul de numerar operațional
0.82
Randament al câștigurilor
11.32%
Randamentul fluxului de numerar liber
16.43%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
