Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.761% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.265%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.246%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.084%, este o dovadă a priceperii Stalexport Autostrady S.A. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Stalexport Autostrady S.A. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.174%. În plus, competența Stalexport Autostrady S.A. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.116%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Stalexport Autostrady S.A. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $2.98, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $2.92. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Stalexport Autostrady S.A..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale STX.WA, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 210.40% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
210.40%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai STX.WA oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 30.16% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 16.13%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 81.63%, și EBT per EBIT, 113.86%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 26.49%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
30.16%
Rata efectivă de impozitare
16.13%
Profitul net pe EBT
81.63%
EBT per EBIT
113.86%
EBIT per venit
26.49%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.10, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
cards.indicator
cards.value
Rotația activelor
0.34
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.61, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.37, descriu generarea de numerar pe acțiune.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.28, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.61
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.37
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.28
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.60
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
2.52
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
2.52
Rata de plată a dividendelor
0.06
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 3.02 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
3.02
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.94
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 2.06, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 0.44, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 3.04, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 1.81, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
2.06
Venit net pe acțiune
0.44
Valoarea contabilă pe acțiune
3.04
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
1.81
Capitaluri proprii pe acțiune
3.04
Dobânda datoriei pe acțiune
0.17
Capex pe acțiune
-0.24
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 22.95%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 52.08%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -15.31%, și creșterea venitului operațional, -15.31%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 37.77%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 37.50%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
22.95%
Creșterea profitului brut
52.08%
Creșterea EBIT
-15.31%
Creșterea veniturilor din exploatare
-15.31%
Creșterea venitului net
37.77%
Creșterea EPS
37.50%
Creștere EPS diluat
37.50%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-16.67%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-33.59%
Creșterea fluxului de numerar liber
-46.15%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
146.43%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
51.21%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
75.75%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
12.82%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-34.35%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
13.21%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
86.49%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-39.70%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
25.18%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
207.08%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-6.66%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-12.70%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
1096.52%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
-31.04%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
300.00%
Creșterea creanțelor
-3303.09%
Creșterea stocurilor
1.31%
Creșterea activelor
7.86%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-7.59%
Creșterea datoriei
-0.02%
Creșterea cheltuielilor SGA
20.37%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 153,011,160, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.07, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 20.17%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -39.68%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
153,011,160
Calitatea veniturilor
1.07
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.28
Active necorporale la activele totale
20.17%
Capex la fluxul de numerar operațional
-39.68%
Capex la venituri
-11.80%
Capex la amortizare
-66.30%
Numărul Graham
5.50
Rentabilitatea activelor corporale
8.87%
Graham Net Net
-2.53
Capital de lucru
282,791,000
Valoarea activelor corporale
446,643,000
Valoarea netă a activelor curente
-110,743,000
Creanțe medii
-311,442,000
Media datoriilor
38,792,500
Stocuri medii
3,466,500
Zile de vânzări restante
-461
Zilele de plată a datoriilor restante
93
Zilele de inventar în mână
7
ROIC
13.17%
ROE
0.15%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.89, și raportul preț/valoare contabilă, 0.89, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.35, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 7.86, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 4.74, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.89
Raportul preț/valoare contabilă
0.89
Raportul preț/vânzări
1.35
Raportul prețului fluxurilor de numerar
4.74
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.02
Multiplu al valorii întreprinderii
2.64
Preț Valoarea justă
0.89
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
4.74
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
7.86
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.05
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.30
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
0.57
EV la fluxul de numerar operațional
1.01
Randament al câștigurilor
13.89%
Randamentul fluxului de numerar liber
11.61%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
