În termeni simpli, StorageVault Canada Inc. are 374.453 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.587% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.236%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de -0.023%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -0.003%, este o dovadă a priceperii StorageVault Canada Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către StorageVault Canada Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de -0.034%. În plus, competența StorageVault Canada Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.045%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor StorageVault Canada Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $4.82, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $4.69. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a StorageVault Canada Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale SVI.TO, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 8.53% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (4.60%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (2.88%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
8.53%
Rata rapidă
4.60%
Raportul de numerar
2.88%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai SVI.TO oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de -5.12% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 54.94%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 45.06%, și EBT per EBIT, -21.70%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 23.59%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
-5.12%
Rata efectivă de impozitare
54.94%
Profitul net pe EBT
45.06%
EBT per EBIT
-21.70%
EBIT per venit
23.59%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 0.09, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
5
Ciclul operațional
10.62
Zile de datorii restante
64
Ciclul de conversie a numerarului
-54
Cifra de afaceri a creanțelor
34.37
Cifra de afaceri a datoriilor
5.66
Cifra de afaceri a stocurilor
121020568.00
Cifra de afaceri a activelor fixe
0.16
Rotația activelor
0.14
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.04, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată -0.42 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.01, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-0.17
Numerar pe acțiune
0.04
Rata de plată
-0.42
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.01
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
-43.85
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
0.02
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
0.02
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 82.78%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 9.10, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 86.75%, și datorie totală la capitalizare, 90.10%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 0.77 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
82.78%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
9.10
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
86.75%
Datoria totală la capitalizare
90.10%
Acoperirea dobânzilor
0.77
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
10.99
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 0.77, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Valoarea contabilă pe acțiune, 0.52, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 0.10, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
0.77
Valoarea contabilă pe acțiune
0.52
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
0.10
Capitaluri proprii pe acțiune
0.52
Dobânda datoriei pe acțiune
6.13
Capex pe acțiune
-0.18
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 10.27%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 9.97%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 74.57%, și creșterea venitului operațional, 74.57%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 95.88%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 95.91%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
10.27%
Creșterea profitului brut
9.97%
Creșterea EBIT
74.57%
Creșterea veniturilor din exploatare
74.57%
Creșterea venitului net
95.88%
Creșterea EPS
95.91%
Creștere EPS diluat
96.00%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-0.30%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
2.00%
Creșterea dividendelor pe acțiune
20.23%
Creșterea fluxului de numerar operațional
15.87%
Creșterea fluxului de numerar liber
-64.93%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
416.39%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
178.17%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
79.09%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
816.52%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
192.96%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
74.34%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
81.21%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
93.46%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
95.07%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
404.75%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-30.29%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-10.13%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
24.84%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
15.96%
Creșterea creanțelor
28.35%
Creșterea activelor
1.16%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-5.16%
Creșterea datoriei
2.19%
Creșterea cheltuielilor SGA
-19.01%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 3,731,345,359.5, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, -45.88, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 7.75%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -85.74%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
3,731,345,359.5
Calitatea veniturilor
-45.88
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.10
Active necorporale la activele totale
7.75%
Capex la fluxul de numerar operațional
-85.74%
Capex la venituri
-23.16%
Capex la amortizare
-66.53%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
1.31%
Numărul Graham
0.23
Rentabilitatea activelor corporale
-0.09%
Graham Net Net
-4.85
Capital de lucru
4,336,855
Valoarea activelor corporale
37,533,102
Valoarea netă a activelor curente
-1,809,091,599
Capital investit
11
Creanțe medii
7,581,284
Media datoriilor
21,360,513
Stocuri medii
514,173
Zile de vânzări restante
11
Zilele de plată a datoriilor restante
84
Zilele de inventar în mână
4
ROIC
0.44%
ROE
-0.01%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 9.53, și raportul preț/valoare contabilă, 9.53, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 6.05, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -27.22, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 1194.29, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
9.53
Raportul preț/valoare contabilă
9.53
Raportul preț/vânzări
6.05
Raportul prețului fluxurilor de numerar
1194.29
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
4.50
Multiplu al valorii întreprinderii
0.01
Preț Valoarea justă
9.53
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
1194.29
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-27.22
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
10.06
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
12.92
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
22.55
EV la fluxul de numerar operațional
47.84
Randament al câștigurilor
-0.09%
Randamentul fluxului de numerar liber
0.56%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
