Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.420% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.385%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.376%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.274%, este o dovadă a priceperii Teekay Tankers Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Teekay Tankers Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.371%. În plus, competența Teekay Tankers Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.303%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Teekay Tankers Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $58.81, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $57.31. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Teekay Tankers Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale TNK, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 440.45% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (384.84%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (262.72%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
440.45%
Rata rapidă
384.84%
Raportul de numerar
262.72%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai TNK oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 38.34% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 1.81%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 98.19%, și EBT per EBIT, 99.55%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 38.52%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
38.34%
Rata efectivă de impozitare
1.81%
Profitul net pe EBT
98.19%
EBT per EBIT
99.55%
EBIT per venit
38.52%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 4.40, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 4 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 3 și rata de rotație a creanțelor 802.17% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
385
Zilele de stocuri restante
25
Ciclul operațional
70.04
Zile de datorii restante
34
Ciclul de conversie a numerarului
36
Cifra de afaceri a creanțelor
8.02
Cifra de afaceri a datoriilor
10.76
Cifra de afaceri a stocurilor
14.88
Cifra de afaceri a activelor fixe
1.11
Rotația activelor
0.73
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 18.09, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 17.79, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 10.57, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.10 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.46, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
18.09
Fluxul de numerar liber pe acțiune
17.79
Numerar pe acțiune
10.57
Rata de plată
0.10
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.46
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.98
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
11.10
Rata de acoperire pe termen scurt
11.10
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
61.39
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
10.23
Rata de plată a dividendelor
0.03
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 3.01%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.04, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
O acoperire a dobânzii de 18.97 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
3.01%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.04
Datoria totală la capitalizare
3.56%
Acoperirea dobânzilor
18.97
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
11.10
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.23
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 39.47, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 14.86, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 44.14, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 44.07, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
39.47
Venit net pe acțiune
14.86
Valoarea contabilă pe acțiune
44.14
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
44.07
Capitaluri proprii pe acțiune
44.14
Dobânda datoriei pe acțiune
2.43
Capex pe acțiune
-0.30
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 28.35%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 97.05%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 105.82%, și creșterea venitului operațional, 105.82%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 124.23%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 120.47%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
28.35%
Creșterea profitului brut
97.05%
Creșterea EBIT
105.82%
Creșterea veniturilor din exploatare
105.82%
Creșterea venitului net
124.23%
Creșterea EPS
120.47%
Creștere EPS diluat
122.46%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.82%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.82%
Creșterea fluxului de numerar operațional
223.94%
Creșterea fluxului de numerar liber
246.32%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
153.94%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
75.28%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
51.05%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
2951.31%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
8469.02%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
76.57%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
2007.92%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
1049.06%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
477.28%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
62.01%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
56.44%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
38.78%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
79.37%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
617.65%
Creșterea creanțelor
-15.84%
Creșterea stocurilor
-12.51%
Creșterea activelor
5.04%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
41.44%
Creșterea datoriei
-62.53%
Creșterea cheltuielilor SGA
9.98%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 1,577,341,955.2, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.22, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.13%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -1.63%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
1,577,341,955.2
Calitatea veniturilor
1.22
Active necorporale la activele totale
0.13%
Capex la fluxul de numerar operațional
-1.63%
Capex la venituri
-0.75%
Capex la amortizare
-10.45%
Numărul Graham
121.48
Rentabilitatea activelor corporale
27.45%
Graham Net Net
4.99
Capital de lucru
474,211,000
Valoarea activelor corporale
1,523,359,000
Valoarea netă a activelor curente
265,790,000
Creanțe medii
186,106,000
Media datoriilor
81,703,000
Stocuri medii
57,025,500
Zile de vânzări restante
46
Zilele de plată a datoriilor restante
34
Zilele de inventar în mână
25
ROIC
29.70%
ROE
0.34%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.57, și raportul preț/valoare contabilă, 1.57, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.73, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 3.83, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 3.83, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.57
Raportul preț/valoare contabilă
1.57
Raportul preț/vânzări
1.73
Raportul prețului fluxurilor de numerar
3.83
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
1.56
Multiplu al valorii întreprinderii
3.97
Preț Valoarea justă
1.57
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
3.83
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
3.83
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.13
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.16
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
2.53
EV la fluxul de numerar operațional
2.52
Randament al câștigurilor
29.74%
Randamentul fluxului de numerar liber
35.65%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
