Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.485% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.391%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.189%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.030%, este o dovadă a priceperii Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.129%. În plus, competența Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.065%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $45.7, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $45.7. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale TREAY, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 446.84% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (208.93%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (208.93%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
446.84%
Rata rapidă
208.93%
Raportul de numerar
208.93%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai TREAY oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 24.74% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 23.43%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 76.57%, și EBT per EBIT, 63.21%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 39.14%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
24.74%
Rata efectivă de impozitare
23.43%
Profitul net pe EBT
76.57%
EBT per EBIT
63.21%
EBIT per venit
39.14%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 4.47, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
209
Zilele de stocuri restante
611
Ciclul operațional
610.64
Ciclul de conversie a numerarului
611
Cifra de afaceri a stocurilor
0.60
Cifra de afaceri a activelor fixe
0.23
Rotația activelor
0.16
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 2.12, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
2.12
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 56.14%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 2.36, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 70.21%, și datorie totală la capitalizare, 70.21%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
56.14%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
2.36
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
70.21%
Datoria totală la capitalizare
70.21%
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
4.20
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 2.80, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 0.53, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 4.23, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 5.72, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
2.80
Venit net pe acțiune
0.53
Valoarea contabilă pe acțiune
4.23
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
5.72
Capitaluri proprii pe acțiune
4.23
Dobânda datoriei pe acțiune
9.99
Capex pe acțiune
-1.76
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 9.98%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 9.42%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 72.86%, și creșterea venitului operațional, 72.86%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 186.92%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 178.95%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
9.98%
Creșterea profitului brut
9.42%
Creșterea EBIT
72.86%
Creșterea veniturilor din exploatare
72.86%
Creșterea venitului net
186.92%
Creșterea EPS
178.95%
Creștere EPS diluat
194.44%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
1.40%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-0.41%
Creșterea dividendelor pe acțiune
11.65%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-31.53%
Creșterea fluxului de numerar liber
0.08%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
9.39%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-45.98%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-4.02%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-21.90%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-55.40%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-60.56%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
605.44%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-33.38%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-16.96%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-33.78%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-37.27%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-1.79%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
6.13%
Creșterea creanțelor
11.22%
Creșterea stocurilor
37.80%
Creșterea activelor
2.13%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
1.51%
Creșterea datoriei
4.16%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-0.91%
Creșterea cheltuielilor SGA
77.36%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 4,833,518,817.188, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.24, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 3.36%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -278.35%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
4,833,518,817.188
Calitatea veniturilor
1.24
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
2.23%
Active necorporale la activele totale
3.36%
Capex la fluxul de numerar operațional
-278.35%
Capex la venituri
-62.79%
Capex la amortizare
-387.93%
Numărul Graham
7.11
Rentabilitatea activelor corporale
3.09%
Graham Net Net
-8.12
Capital de lucru
298,867,999
Valoarea activelor corporale
599,255,999
Valoarea netă a activelor curente
-879,437,001
Capital investit
2
Creanțe medii
155,573,000
Media datoriilor
68,874,000
Stocuri medii
11,773,500
Zile de vânzări restante
182
Zilele de plată a datoriilor restante
135
Zilele de inventar în mână
30
ROIC
5.90%
ROE
0.13%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 8.84, și raportul preț/valoare contabilă, 8.84, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 6.71, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
8.84
Raportul preț/valoare contabilă
8.84
Raportul preț/vânzări
6.71
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.35
Multiplu al valorii întreprinderii
7.30
Preț Valoarea justă
8.84
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
7.99
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
14.75
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
27.71
EV la fluxul de numerar operațional
65.36
Randament al câștigurilor
1.57%
Randamentul fluxului de numerar liber
-3.33%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
