Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.550% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.412%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.307%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.046%, este o dovadă a priceperii Triton International Limited în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Triton International Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.168%. În plus, competența Triton International Limited în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.063%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Triton International Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $84.09, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $83.6. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Triton International Limited.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale TRTN, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 111.76% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (111.76%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (19.72%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
111.76%
Rata rapidă
111.76%
Raportul de numerar
19.72%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai TRTN oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 34.39% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 10.68%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 89.32%, și EBT per EBIT, 83.44%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 41.21%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
34.39%
Rata efectivă de impozitare
10.68%
Profitul net pe EBT
89.32%
EBT per EBIT
83.44%
EBIT per venit
41.21%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.12, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
112
Ciclul operațional
54.67
Ciclul de conversie a numerarului
55
Cifra de afaceri a creanțelor
6.68
Rotația activelor
0.15
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 14.69, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 12.96, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.68, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.30 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.70, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
14.69
Fluxul de numerar liber pe acțiune
12.96
Numerar pe acțiune
0.68
Rata de plată
0.30
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.70
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.88
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
8.48
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
4.02
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 2.99 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
2.99
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
3.98
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 8.93%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 13.52%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -12.34%, și creșterea venitului operațional, -12.34%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 40.86%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 54.96%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
8.93%
Creșterea profitului brut
13.52%
Creșterea EBIT
-12.34%
Creșterea veniturilor din exploatare
-12.34%
Creșterea venitului net
40.86%
Creșterea EPS
54.96%
Creștere EPS diluat
54.99%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-7.42%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-7.41%
Creșterea dividendelor pe acțiune
14.22%
Creșterea fluxului de numerar operațional
34.14%
Creșterea fluxului de numerar liber
146.41%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
214.68%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
92.48%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
60.02%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
421.56%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
186.19%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
113.16%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
497.88%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
165.52%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
154.33%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
89.06%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
51.97%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
19.25%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
93.65%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
54.85%
Creșterea creanțelor
0.72%
Creșterea activelor
-4.23%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
12.93%
Creșterea datoriei
-5.70%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, -57,776,000, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 2.43, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 2.12%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -18.10%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
-57,776,000
Calitatea veniturilor
2.43
Active necorporale la activele totale
2.12%
Capex la fluxul de numerar operațional
-18.10%
Capex la venituri
-13.49%
Capex la amortizare
-36.18%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.47%
Rentabilitatea activelor corporale
4.31%
Capital de lucru
42,196,000
Valoarea activelor corporale
2,698,370,000
Valoarea netă a activelor curente
-7,994,651,000
Creanțe medii
1,054,914,000
Media datoriilor
41,535,000
Zile de vânzări restante
58
ROIC
23.48%
ROE
0.16%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.24, și raportul preț/valoare contabilă, 2.24, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 2.56, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 4.15, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 5.41, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
2.24
Raportul preț/valoare contabilă
2.24
Raportul preț/vânzări
2.56
Raportul prețului fluxurilor de numerar
5.41
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-0.11
Multiplu al valorii întreprinderii
3.54
Preț Valoarea justă
2.24
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
5.41
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
4.15
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
-0.04
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
-0.04
EV la fluxul de numerar operațional
-0.05
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
