În termeni simpli, UPL Limited are 750.608 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.420% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.086%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de -0.010%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Utilizarea de către UPL Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de -0.014%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor UPL Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $468, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $459.2. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a UPL Limited.
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai UPL.BO oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de -1.61% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 1.10%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 61.71%, și EBT per EBIT, -18.61%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 8.64%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
-1.61%
Rata efectivă de impozitare
1.10%
Profitul net pe EBT
61.71%
EBT per EBIT
-18.61%
EBIT per venit
8.64%
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, -5.97, și fluxul de numerar liber pe acțiune, -5.97, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 44.19, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, -0.01, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
-5.97
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-5.97
Numerar pe acțiune
44.19
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
-0.01
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 1.03 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
1.03
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 707.88, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 47.56, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 397.60, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 55.49, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
707.88
Venit net pe acțiune
47.56
Valoarea contabilă pe acțiune
397.60
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
55.49
Capitaluri proprii pe acțiune
397.60
Dobânda datoriei pe acțiune
358.68
Capex pe acțiune
-31.44
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 15.58%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 8.17%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 9.38%, și creșterea venitului operațional, 9.38%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -1.54%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -0.24%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
15.58%
Creșterea profitului brut
8.17%
Creșterea EBIT
9.38%
Creșterea veniturilor din exploatare
9.38%
Creșterea venitului net
-1.54%
Creșterea EPS
-0.24%
Creștere EPS diluat
-0.24%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-1.76%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-1.76%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-0.08%
Creșterea fluxului de numerar operațional
19.32%
Creșterea fluxului de numerar liber
41.57%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
430.07%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
214.81%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
52.44%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
312.34%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
177.28%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-9.72%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
334.77%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
79.31%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
104.61%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
480.77%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
230.56%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
57.55%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
490.83%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
113.36%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
87.57%
Creșterea creanțelor
11.38%
Creșterea stocurilor
6.94%
Creșterea activelor
7.13%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
23.18%
Creșterea datoriei
-10.37%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
22.00%
Creșterea cheltuielilor SGA
28.12%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 718,243,452,035.45, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.51, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.02, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 0.23%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 35.30%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -30.45%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
718,243,452,035.45
Calitatea veniturilor
1.51
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.02
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
0.23%
Active necorporale la activele totale
35.30%
Capex la fluxul de numerar operațional
-30.45%
Capex la venituri
-4.44%
Capex la amortizare
-92.66%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.25%
Numărul Graham
652.29
Rentabilitatea activelor corporale
6.23%
Graham Net Net
-325.97
Capital de lucru
129,910,000,000
Valoarea activelor corporale
41,650,000,000
Valoarea netă a activelor curente
-111,200,000,000
Capital investit
1
Creanțe medii
196,300,000,000
Media datoriilor
170,830,000,000
Stocuri medii
135,315,000,000
Zile de vânzări restante
142
Zilele de plată a datoriilor restante
233
Zilele de inventar în mână
185
ROIC
13.60%
ROE
0.12%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.02, și raportul preț/valoare contabilă, 1.02, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.77, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -78.08, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, -78.08, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.02
Raportul preț/valoare contabilă
1.02
Raportul preț/vânzări
0.77
Raportul prețului fluxurilor de numerar
-78.08
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-3.00
Multiplu al valorii întreprinderii
5.20
Preț Valoarea justă
1.02
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
-78.08
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-78.08
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.80
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.35
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
6.55
EV la fluxul de numerar operațional
9.27
Randament al câștigurilor
6.63%
Randamentul fluxului de numerar liber
10.01%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
