În termeni simpli, USA Compression Partners, LP are 116.994 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.382% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.284%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.079%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.025%, este o dovadă a priceperii USA Compression Partners, LP în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către USA Compression Partners, LP a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.340%. În plus, competența USA Compression Partners, LP în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.095%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor USA Compression Partners, LP a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $24.42, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $23.84. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a USA Compression Partners, LP.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale USAC, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 143.21% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
143.21%
Rata rapidă
57.97%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai USAC oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 9.38% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 1.80%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 84.59%, și EBT per EBIT, 33.08%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 28.35%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
9.38%
Rata efectivă de impozitare
1.80%
Profitul net pe EBT
84.59%
EBT per EBIT
33.08%
EBIT per venit
28.35%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.43, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
58
Zilele de stocuri restante
87
Ciclul operațional
128.78
Zile de datorii restante
23
Ciclul de conversie a numerarului
106
Cifra de afaceri a creanțelor
8.72
Cifra de afaceri a datoriilor
15.83
Cifra de afaceri a stocurilor
4.20
Cifra de afaceri a activelor fixe
0.38
Rotația activelor
0.31
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 2.88, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.96, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Rata de plată 2.78 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.34, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
2.88
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.96
Rata de plată
2.78
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.34
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.33
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.12
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
1.50
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
0.76
Rata de plată a dividendelor
0.11
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 88.31%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 17.46, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 94.58%, și datorie totală la capitalizare, 94.58%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 2.98 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
88.31%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
17.46
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
94.58%
Datoria totală la capitalizare
94.58%
Acoperirea dobânzilor
2.98
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.12
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
19.77
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 8.58, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 0.21, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 1.86, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, -0.63, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
8.58
Venit net pe acțiune
0.21
Valoarea contabilă pe acțiune
1.86
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
-0.63
Capitaluri proprii pe acțiune
1.86
Dobânda datoriei pe acțiune
25.60
Capex pe acțiune
-2.42
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 20.09%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 35.01%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 460.90%, și creșterea venitului operațional, 460.90%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -32.41%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 210.53%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
20.09%
Creșterea profitului brut
35.01%
Creșterea EBIT
460.90%
Creșterea veniturilor din exploatare
460.90%
Creșterea venitului net
-32.41%
Creșterea EPS
210.53%
Creștere EPS diluat
205.26%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.87%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
2.96%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-0.25%
Creșterea fluxului de numerar operațional
4.33%
Creșterea fluxului de numerar liber
-73.60%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
80.04%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
60.40%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
24.40%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
29.73%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
33.06%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-8.98%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-36.72%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
315.15%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
103.38%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-91.59%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
124.68%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-77.95%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
471.80%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
71.44%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-0.15%
Creșterea creanțelor
13.77%
Creșterea stocurilor
22.37%
Creșterea activelor
2.66%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
256.03%
Creșterea datoriei
10.74%
Creșterea cheltuielilor SGA
18.66%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 4,602,622,220, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 3.98, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 8.98%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -87.73%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
4,602,622,220
Calitatea veniturilor
3.98
Active necorporale la activele totale
8.98%
Capex la fluxul de numerar operațional
-87.73%
Capex la venituri
-28.19%
Capex la amortizare
-96.92%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
2.62%
Numărul Graham
2.95
Rentabilitatea activelor corporale
0.82%
Graham Net Net
-24.53
Capital de lucru
38,945,000
Valoarea activelor corporale
-62,603,000
Valoarea netă a activelor curente
-2,327,264,000
Capital investit
13
Creanțe medii
89,647,500
Media datoriilor
37,542,000
Stocuri medii
104,241,000
Zile de vânzări restante
41
Zilele de plată a datoriilor restante
27
Zilele de inventar în mână
79
ROIC
8.96%
ROE
0.11%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 18.12, și raportul preț/valoare contabilă, 18.12, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 3.34, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 29.83, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 8.70, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
18.12
Raportul preț/valoare contabilă
18.12
Raportul preț/vânzări
3.34
Raportul prețului fluxurilor de numerar
8.70
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-0.06
Multiplu al valorii întreprinderii
1.19
Preț Valoarea justă
18.12
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
8.70
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
29.83
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
12.30
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
5.44
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
9.41
EV la fluxul de numerar operațional
16.93
Randament al câștigurilor
0.91%
Randamentul fluxului de numerar liber
1.48%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
