În termeni simpli, Visa Inc. are 2000.997 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.793% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.654%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.539%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.199%, este o dovadă a priceperii Visa Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Visa Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.466%. În plus, competența Visa Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.324%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Visa Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $270.91, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $266.71. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Visa Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale V, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 139.81% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (111.42%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (66.46%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
139.81%
Rata rapidă
111.42%
Raportul de numerar
66.46%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai V oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 65.43% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 17.67%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 82.33%, și EBT per EBIT, 100.00%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 65.43%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
65.43%
Rata efectivă de impozitare
17.67%
Profitul net pe EBT
82.33%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT per venit
65.43%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.40, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 585.61% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
111
Ciclul operațional
62.33
Zile de datorii restante
17
Ciclul de conversie a numerarului
45
Cifra de afaceri a creanțelor
5.86
Cifra de afaceri a datoriilor
20.88
Cifra de afaceri a activelor fixe
9.41
Rotația activelor
0.37
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 10.61, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 10.02, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 10.31, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.22 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.61, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
10.61
Fluxul de numerar liber pe acțiune
10.02
Numerar pe acțiune
10.31
Rata de plată
0.22
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.61
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.95
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
1.01
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
18.18
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
4.07
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 22.30%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.51, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 33.73%, și datorie totală la capitalizare, 33.73%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 83.35 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
22.30%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.51
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
33.73%
Datoria totală la capitalizare
33.73%
Acoperirea dobânzilor
83.35
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
1.01
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.28
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 15.95, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 8.44, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 18.92, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, -2.62, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
15.95
Venit net pe acțiune
8.44
Valoarea contabilă pe acțiune
18.92
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
-2.62
Capitaluri proprii pe acțiune
18.92
Dobânda datoriei pe acțiune
9.73
Capex pe acțiune
-0.52
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 11.41%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 10.64%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 11.62%, și creșterea venitului operațional, 11.62%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 15.48%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 18.23%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
11.41%
Creșterea profitului brut
10.64%
Creșterea EBIT
11.62%
Creșterea veniturilor din exploatare
11.62%
Creșterea venitului net
15.48%
Creșterea EPS
18.23%
Creștere EPS diluat
18.98%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-1.80%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-2.39%
Creșterea dividendelor pe acțiune
19.25%
Creșterea fluxului de numerar operațional
10.11%
Creșterea fluxului de numerar liber
10.16%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
253.64%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
73.20%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
56.16%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
776.07%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
78.46%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
107.70%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
342.43%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
83.30%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
66.08%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
83.88%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
24.51%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
11.76%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
453.79%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
47.11%
Creșterea creanțelor
13.21%
Creșterea stocurilor
-26.17%
Creșterea activelor
5.85%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
10.85%
Creșterea datoriei
-8.85%
Creșterea cheltuielilor SGA
5.96%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 474,993,094,375, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.20, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 48.73%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -5.10%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
474,993,094,375
Calitatea veniturilor
1.20
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.06
Active necorporale la activele totale
48.73%
Capex la fluxul de numerar operațional
-5.10%
Capex la venituri
-3.24%
Capex la amortizare
-112.30%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
2.34%
Numărul Graham
59.94
Rentabilitatea activelor corporale
37.23%
Graham Net Net
-12.65
Capital de lucru
10,434,000,000
Valoarea activelor corporale
-5,368,000,000
Valoarea netă a activelor curente
-18,234,000,000
Capital investit
1
Creanțe medii
4,213,000,000
Media datoriilor
357,500,000
Stocuri medii
5,614,000,000
Zile de vânzări restante
50
Zilele de plată a datoriilor restante
21
Zilele de inventar în mână
265
ROIC
29.08%
ROE
0.45%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 13.05, și raportul preț/valoare contabilă, 13.05, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 15.73, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 27.23, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 25.31, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
13.05
Raportul preț/valoare contabilă
13.05
Raportul preț/vânzări
15.73
Raportul prețului fluxurilor de numerar
25.31
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
1.90
Multiplu al valorii întreprinderii
22.47
Preț Valoarea justă
13.05
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
25.31
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
27.23
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
12.16
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
14.55
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
22.26
EV la fluxul de numerar operațional
22.89
Randament al câștigurilor
3.67%
Randamentul fluxului de numerar liber
4.18%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
